【正文】 批量領(lǐng)用的原料無法核算到訂單； 建議規(guī)劃l 新倉庫業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1． 車間需要領(lǐng)料時，生產(chǎn)訂單生成材料出庫單并打印，交生產(chǎn)制造部作為領(lǐng)料依據(jù)。2． 車間持領(lǐng)料單至倉庫領(lǐng)料。3． 對于不能按定額領(lǐng)料的，車間填寫調(diào)撥申請單并打印交倉庫作為領(lǐng)料依據(jù)調(diào)撥到車間庫，完工入庫后系統(tǒng)自動根據(jù)定額倒沖，形成材料出庫單；4． 車間在產(chǎn)品完工后送檢，車間統(tǒng)計人員在生產(chǎn)訂單模塊點‘報檢’，在質(zhì)量管理模塊打印報檢單并遞交品管，品保部在質(zhì)量管理模塊審核報檢單。5． 對于合格產(chǎn)品，品保部打印檢驗單并返還車間及倉庫，倉庫辦理產(chǎn)品入庫并在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝檢驗單生成產(chǎn)成品入庫單并審核。如處理方式降級，倉庫在點收產(chǎn)品后，在系統(tǒng)中拷貝不良品處理單生成產(chǎn)成品入庫單并審核；如處理方式為返工、返修，則系統(tǒng)中不需要進行處理。 如果是屬于不能定額領(lǐng)用的原料需要退料，填寫紅字的調(diào)撥申請單，把材料從車間倉庫退回倉庫，倉庫收退料后生成紅字調(diào)撥單。如不補料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。8． 生產(chǎn)訂單模塊中提供完工狀況表和用料分析表供查看。10．對于非生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，由各部門手工填寫領(lǐng)料申請，主管審批通過后交倉庫作為領(lǐng)料的依據(jù)，倉庫依照該申請單發(fā)料并在系統(tǒng)中錄入材料出庫單并審核，以收發(fā)類別區(qū)分。1）入庫流程2）出庫流程3）其它業(yè)務(wù)流程4) 領(lǐng)料業(yè)務(wù)5）生產(chǎn)退補料業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)流程說明：正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、生產(chǎn)入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1． 采購入庫單：倉庫在庫管理模塊必須拷貝到檢驗單或不合格品處理單生成；對于入庫后退貨的物料，首先采購部必須拷貝原采購訂單生成到貨退回單，倉庫再參照到貨退回單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時應(yīng)注意收發(fā)類別及倉庫不要填錯。其他領(lǐng)料由倉庫在發(fā)料后直接填寫材料出庫單并審核。7． 調(diào)撥作業(yè)：調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。對于不能按照定額領(lǐng)料的（如布等），車間填寫調(diào)撥申請單，倉庫發(fā)料時參照該申請單生成調(diào)撥單。盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按存貨類別盤點等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨進行盤點；在盤點數(shù)據(jù)錄入盤點單后，要對盤點單進行審核，盤盈、盤虧的結(jié)果會自動生成其他出、入庫單，對應(yīng)的收發(fā)類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。10． 當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，應(yīng)進行月結(jié)處理。如需補料，則在退料后，拷貝原生產(chǎn)訂單配比生成材料出庫單并打印出來作為領(lǐng)料單交生產(chǎn)制造部領(lǐng)料；如不補料，則要修改生產(chǎn)訂單用料。2． 如有作業(yè)不良退料，不在系統(tǒng)中處理。 （流程圖見庫存管理業(yè)務(wù)流程）l 關(guān)于生產(chǎn)退料現(xiàn)狀：直接開《紅字材料出庫單 》，退給供應(yīng)商直接開《紅字采購入庫單》分析：因生產(chǎn)發(fā)料沒有按生產(chǎn)訂單（生產(chǎn)任務(wù)單）進行發(fā)料，所以直接開《紅字材料出庫單 》啟用了生產(chǎn)訂單管理功能，建議生產(chǎn)發(fā)料、生產(chǎn)退料都應(yīng)該按照生產(chǎn)訂單執(zhí)行，補料也是按照生產(chǎn)訂單進行補對于生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不合格材料，由倉庫依據(jù)生產(chǎn)訂單開紅字《材料出庫單》退到廢品倉。財務(wù)會計依據(jù)紅字《采購入庫單》開紅字《紅采購發(fā)票》沖減應(yīng)付賬款。對于調(diào)撥出的倉庫減少庫存量，對于調(diào)撥入的倉庫增加入庫量建議：啟用《調(diào)撥單》，一經(jīng)審核，系統(tǒng)自動生成《其他出庫單》、《其他入庫單》加強對存貨轉(zhuǎn)移之間的損耗，實物歸屬。 質(zhì)檢業(yè)務(wù)分析 現(xiàn)有流程 詳細(xì)流程請單：采購入庫流程、產(chǎn)成品入庫流程當(dāng)中的質(zhì)檢部份 建議規(guī)劃●關(guān)于巡檢和首檢 現(xiàn)狀：生產(chǎn)過程中和第一件產(chǎn)品需要進行巡檢和首檢； 分析：生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制； 系統(tǒng)：在系統(tǒng)采用其他檢驗單處理，不影響流程，只記錄檢驗結(jié)果。產(chǎn)成品入庫單需填入成本后才能記賬；銷售發(fā)票復(fù)核后也需要在存貨模塊記賬，以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。產(chǎn)品成本計算出來后，填入產(chǎn)成品入庫單，則產(chǎn)成品入庫單據(jù)可以記賬，這樣庫存產(chǎn)品的成本即可計算出來；再對銷售發(fā)票進行記賬，然后對成品倉進行期末處理，則可以計算出銷售成本?！?正常單據(jù)的記賬業(yè)務(wù)流程說明：（1）出入庫單據(jù)都要進行記賬（銷售出庫單除外）；（2）入庫單及紅字的出庫單記賬時必須要有成本；（3）對于采購入庫，如果當(dāng)月在采購管理模塊已經(jīng)開立發(fā)票并結(jié)算形成應(yīng)付款，則在存貨模塊直接對其記賬即可；如當(dāng)月發(fā)票未到，則應(yīng)先對其進行暫估成本錄入，然后再記賬（參見暫估業(yè)務(wù)流程）；（4）采用全月平均法計算，材料出庫單記賬后、期末處理后才能夠計算出出庫成本；（5）其他入庫單記賬前需指定成本； （6）出入庫單據(jù)及銷售發(fā)票在記賬后可以生成憑證傳遞到總賬。也可以對其產(chǎn)生的其他出入庫單據(jù)進行記賬，先記出庫單，后記入庫單。（3） 如果暫估成本錄入過低或過高，會對其發(fā)出成本產(chǎn)生較大影響。●新應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明1． 銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收款管理模塊，在審核后形成應(yīng)收賬款，記錄到賬表中；2． 其他原因形成的應(yīng)收款通過在應(yīng)收款管理模塊中錄入其他應(yīng)收單并審核的方法形成；3． 審核后的銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單在應(yīng)收款管理模塊通過制單處理生成憑證傳遞到總賬；在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。對該單據(jù)制單后生成憑證傳遞到總賬中，在審核和記賬后登記到總賬的賬表中。收款單要進行核銷，核銷的作用在于將收款與形成應(yīng)收款的發(fā)票或應(yīng)收單對應(yīng)起來。，在應(yīng)付款管理模塊錄入付款單并審核，則付款會記錄到賬表中。如果是預(yù)付款，則在錄入收款單時要選擇款項類型為“預(yù)付款”。其他注意事項：如是付貨款，應(yīng)在表體錄入采購訂單號；應(yīng)付款到期系統(tǒng)如何操作？供應(yīng)商的付款計劃由供應(yīng)部自己系統(tǒng)外控制。系統(tǒng)提供采購訂單的執(zhí)行情況表，和財務(wù)信息集成，可以反映訂單（采購合同）的到貨情況，付款情況，余額情況，供應(yīng)部可以查看該報表。需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)資料，如固定資產(chǎn)原值、已計提折舊、開始使用日期等。啟用該模塊后，這些業(yè)務(wù)形成的憑證都需要從固定資產(chǎn)模塊傳遞到總賬中。3． 每月要對固定資產(chǎn)計提折舊，并對折舊進行分配，并形成憑證傳遞到總賬中；折舊按類別進行分配。當(dāng)有資產(chǎn)變動時（部門轉(zhuǎn)移、報廢等），設(shè)備管理部同時通知財務(wù)人員在系統(tǒng)中作相應(yīng)的變動。2． 憑證填制后需要審核，審核人與制單人不能同為一人。記賬后可以查看賬表、在專家財務(wù)評估模塊中進行財務(wù)分析。5． 以上業(yè)務(wù)處理完畢后可以進行月末結(jié)賬。 ● 月末結(jié)賬順序： 各系統(tǒng)月末結(jié)賬流程如上圖所示： 采購，銷售必須先結(jié)賬，庫存管理模塊才能結(jié)賬； 庫存管理模塊結(jié)賬后存貨核算才能進行期末處理。 ERP軟件為一個完整系統(tǒng)，各部門在使用中應(yīng)該互相配合，盡快完成各自的工作，不能過度拖延影響整個系統(tǒng)的運行效果。 研發(fā)/打樣物料的處理:當(dāng)項目立項時，在系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)訂單類別選“研發(fā)生產(chǎn)”，產(chǎn)品為研發(fā)產(chǎn)品。該領(lǐng)料單的收發(fā)類別統(tǒng)一采用“研發(fā)打樣物料領(lǐng)用”。六、實施方案說明條款：1．此方案為江蘇XXX公司基于用友ERPU8的業(yè)務(wù)流程解決方案，此方案一經(jīng)雙方認(rèn)可，江蘇XXX公司可依據(jù)此方案制定U8系統(tǒng)的用戶操作手冊，規(guī)范相關(guān)部門的業(yè)務(wù)流程和崗位職責(zé)；2．此方案一經(jīng)雙方認(rèn)可，即表明江蘇XXX公司用友ERPU8軟件項目實施的藍(lán)圖設(shè)計階段結(jié)束，項目實施進入系統(tǒng)建設(shè)階段；3．在系統(tǒng)建設(shè)階段，項目小組將以此方案規(guī)定的流程組織必要的靜態(tài)、動態(tài)數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)的錄入和維護，確保系統(tǒng)按照即定的流程順利上線。項目終驗后，江蘇XXX公司用友ERPU8系統(tǒng)的運行維護工作將轉(zhuǎn)由南京用友江蘇辦事處技術(shù)支持部負(fù)責(zé)。（以下無正文） 26 / 26