【正文】 及車間內(nèi)物品遇明火均可燃燒，汽車庫中的汽油亦可因明火引起燃燒。室外消火栓的流量按25升/秒計(jì)算。 消防設(shè)施和措施簡述；設(shè)計(jì)在生產(chǎn)車間設(shè)置兩組室內(nèi)消火栓。在辦公室、實(shí)驗(yàn)室、配電室等處均設(shè)若干CO2滅火裝置。建筑：廠房的設(shè)計(jì)也均按照規(guī)范進(jìn)行。較高建筑物均設(shè)有防雷接地裝置。消防用水量及水壓均由水管網(wǎng)保證?！豆I(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（JT3679）。 設(shè)計(jì)原則重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)，使設(shè)計(jì)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。貫徹安全第一、預(yù)防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)方針。在有電器設(shè)備或電線的地方可能發(fā)生觸電事故。在噪聲和振動(dòng)的環(huán)境中對職工身體的影響。 防范措施所有設(shè)備操作人員都應(yīng)該接受和通過安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專人負(fù)責(zé)。所有用電設(shè)備均作接地保護(hù)裝置，凡進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí)，要切斷電源，并派人看守，并在設(shè)備開關(guān)上掛上“有人在檢修，嚴(yán)禁扳動(dòng)電源”的牌子，以確保安全。設(shè)計(jì)時(shí)選用噪聲低振動(dòng)小的設(shè)備，對于超出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，設(shè)計(jì)時(shí)考慮降噪減振措施，以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。由于采用了先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，較傳統(tǒng)的生產(chǎn)流水線有顯著的節(jié)能降耗效果和很好的經(jīng)濟(jì)效益。 節(jié)能措施采用靜電電容補(bǔ)償屏設(shè)備較大電機(jī)配備QCK型磁控式異步電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)器。減小了起動(dòng)電流，對設(shè)備起到了保護(hù)作用。其他節(jié)電措施選用Y系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設(shè)備。配電室及車間工段配電箱采用電力電纜敷設(shè)減少線路電耗。制定科學(xué)的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實(shí)到全廠每個(gè)人的工作中。通過聯(lián)合攻關(guān)和節(jié)能減排新技術(shù)推廣應(yīng)用，在無水化、少（節(jié)）水、降耗、減排和生態(tài)環(huán)保的印染生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，并擁有一批自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)和設(shè)備，可以實(shí)現(xiàn)“萬元增加值的能源消耗下降20%。第六章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員項(xiàng)目完成后實(shí)行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，下設(shè)董事會(huì)，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，機(jī)構(gòu)組織如下：股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)中心人力資源部銷售中心銷售部信息部生產(chǎn)部動(dòng)力部原料部 工作制度年工作日300天。輔助生產(chǎn)部門根據(jù)工作性質(zhì)實(shí)行三班或二班制。 勞動(dòng)定員本技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，生產(chǎn)車間需新增管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，總計(jì)新增人員為75人。表61 項(xiàng)目新增勞動(dòng)用工及工資福利估算表 單位：萬元管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)用工人數(shù)5 10 60 75 人均年工資（元） 年工資總額（萬元） 年福利費(fèi)（14％） 工資福利總額（萬元） 人員培訓(xùn)本項(xiàng)目擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)，同時(shí)公司還與青島嘉源紡織機(jī)械有限公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議，全面引進(jìn)該公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等。本項(xiàng)目的核心是采用國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)設(shè)備和工藝，生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。人員培訓(xùn)是提高人員素質(zhì)水平的一個(gè)重要途徑，為提高職工的專業(yè)知識和技術(shù)水平，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品和管理現(xiàn)代化的企業(yè)，人員培訓(xùn)擬從以下三個(gè)方面進(jìn)行： 員工來源從車間抽調(diào)一部分具有相當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工帶動(dòng)、幫助和提高新員工的技術(shù)水平。從有關(guān)部門或社會(huì)上高薪聘請錄用部分專業(yè)技術(shù)人員，用以保證現(xiàn)代化設(shè)備的維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、新工藝的穩(wěn)定實(shí)施及其它需要較高層次人員有崗位。所有人員都要經(jīng)過以上幾個(gè)方面或其它特殊方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)要經(jīng)考試合格后方可上崗。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃在項(xiàng)目擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)10臺，以及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司的專利產(chǎn)品絨毛集塵器（集塵器）10臺，絨毛落物回收機(jī)（回輸機(jī)）40臺，開松羅拉機(jī)26臺。本項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)期為一年，分以下四個(gè)階段進(jìn)行：技術(shù)考察談判階段：2011年6月建筑工程施工階段：2011年6月11月設(shè)備規(guī)劃與安裝設(shè)計(jì)階段：2011年12月2012年3月設(shè)備安裝調(diào)試階段：2012年4月試生產(chǎn)及驗(yàn)收階段: 2012年5月第八章 投資估算和資金來源 投資估算某某羊絨制品有限公司新增年產(chǎn)100噸無毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資估算按照國家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。 （2）《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》。本項(xiàng)目的設(shè)備購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。其他工程費(fèi)用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。本項(xiàng)目的技術(shù)改造設(shè)備為擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)10臺，以及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司的專利產(chǎn)品絨毛集塵器（集塵器）10臺等設(shè)備的購置費(fèi)用1761萬元；。本擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)及生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等其費(fèi)用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，估算值為135萬元。（4）基本預(yù)備費(fèi)。（5）建設(shè)期利息。（6）建設(shè)投資。 流動(dòng)資金估算根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算,經(jīng)估算正常年份需占用流動(dòng)資金為710萬元。 項(xiàng)目總投資和資金來源 項(xiàng)目總投資，占76%；流動(dòng)資金710萬元，占24%。 資金來源 詳見附表4項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措表。 銀行貸款使用和還款計(jì)劃項(xiàng)目申請銀行固定資產(chǎn)貸款（期限二年）2000萬元，%，當(dāng)年支付建設(shè)期利息57萬元。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 項(xiàng)目計(jì)算期和生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為20年，其中建設(shè)期1年，第2年項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。對自有資金（即項(xiàng)目資本金）收益率評價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告也按13％計(jì)算。其它參數(shù)如表91所示。本技術(shù)改造項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，可年新增無毛絨生產(chǎn)能力100噸，按2011年市場無毛絨成品價(jià)75萬元/噸計(jì)算，年收入7500萬元，加上下腳料150噸年銷售600萬元，達(dá)產(chǎn)后年總營業(yè)收入可達(dá)到8100萬元(含稅)。 營業(yè)稅金及附加。本項(xiàng)目采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動(dòng)力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價(jià)格。人員工資及福利費(fèi) 本技術(shù)改造項(xiàng)目將新增用工75人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，工資按每人每年18000元30000元計(jì)算,達(dá)產(chǎn)年工資總額為150萬元，福利費(fèi)為21萬元，合計(jì)為171萬元。固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)折舊與攤銷折舊和攤銷費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，固定資產(chǎn)殘值按5％計(jì),房屋及建筑物折舊年限為30年,生產(chǎn)設(shè)備為10年，其他固定資產(chǎn)折舊期限為10年。財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目申請固定資產(chǎn)借款2000萬元(二年期),建設(shè)期利息為57萬元。 （2）固定成本?？偝杀举M(fèi)用估算。 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項(xiàng)目投資利潤率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%。靜態(tài)分析結(jié)果為：，%，%。詳見附表7項(xiàng)目利潤和利潤分配表。 項(xiàng)目貸款清償能力分析借款還本付息項(xiàng)目申請2000萬元銀行固定資產(chǎn)貸款用于技術(shù)改造設(shè)備投資,%計(jì)算，第一年年初借入,當(dāng)年年末支付建設(shè)期利息57萬元?？捎糜趦斶€銀行貸款及利息的資金為利潤、折舊和攤銷, 經(jīng)分析項(xiàng)目有足夠的還款資金。償債能力分析（1）利息備付率:經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目借款償還期（二年），項(xiàng)目付息的保障程度很高。從資產(chǎn)負(fù)債表中可看出：%逐年減少，資產(chǎn)負(fù)債率較低，說明自有資金比較充足，可加大利用債權(quán)人資本進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的能力。詳見附表10:項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表。由此可見，項(xiàng)目盈虧平衡相對適較低,說明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較強(qiáng),抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)。 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目具體情況,在建設(shè)投資,產(chǎn)品價(jià)格,原材料價(jià)格等不確定因素變化的情況下,分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析,計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格的敏感系數(shù)最大,原材料價(jià)格次之,建設(shè)投資最小,說明銷售價(jià)格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對項(xiàng)目效益的影響較大。 財(cái)務(wù)分析結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章 可行性究結(jié)論與建議經(jīng)可行性分析研究，本項(xiàng)目建設(shè)條件較好，方案成熟，關(guān)鍵是技術(shù)合作廠家北京雪蓮羊絨股份有限公司及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司設(shè)備技術(shù)先進(jìn)而且成熟，技術(shù)附加值高。財(cái)務(wù)評價(jià)方面看，投資回收期合理，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到并超過國家規(guī)定的基準(zhǔn)指標(biāo)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司引進(jìn)先進(jìn)的絨毛分梳設(shè)備，設(shè)備廠家提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備、技術(shù)水平，加大在國際市場的競爭能力。 建議經(jīng)論證，我們認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，將極大地增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁和企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭能力，進(jìn)一步擴(kuò)大某某公司的整體實(shí)力。建議政府有關(guān)部門給予相關(guān)政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)