【正文】 建議經(jīng)論證，我們認(rèn)為該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，將極大地增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁和企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大某某公司的整體實(shí)力。 財(cái)務(wù)分析結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。從資產(chǎn)負(fù)債表中可看出：%逐年減少，資產(chǎn)負(fù)債率較低，說(shuō)明自有資金比較充足，可加大利用債權(quán)人資本進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力。詳見附表7項(xiàng)目利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表。 （2）固定成本。外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動(dòng)力價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。其它參數(shù)如表91所示。 銀行貸款使用和還款計(jì)劃項(xiàng)目申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款（期限二年）2000萬(wàn)元，%，當(dāng)年支付建設(shè)期利息57萬(wàn)元。（6）建設(shè)投資。本項(xiàng)目的技術(shù)改造設(shè)備為擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)10臺(tái)，以及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司的專利產(chǎn)品絨毛集塵器（集塵器）10臺(tái)等設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用1761萬(wàn)元；。本項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)期為一年，分以下四個(gè)階段進(jìn)行：技術(shù)考察談判階段：2011年6月建筑工程施工階段：2011年6月11月設(shè)備規(guī)劃與安裝設(shè)計(jì)階段：2011年12月2012年3月設(shè)備安裝調(diào)試階段：2012年4月試生產(chǎn)及驗(yàn)收階段: 2012年5月第八章 投資估算和資金來(lái)源 投資估算某某羊絨制品有限公司新增年產(chǎn)100噸無(wú)毛絨生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資估算按照國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和現(xiàn)行工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。人員培訓(xùn)是提高人員素質(zhì)水平的一個(gè)重要途徑，為提高職工的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)水平，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品和管理現(xiàn)代化的企業(yè)，人員培訓(xùn)擬從以下三個(gè)方面進(jìn)行： 員工來(lái)源從車間抽調(diào)一部分具有相當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的員工帶動(dòng)、幫助和提高新員工的技術(shù)水平。輔助生產(chǎn)部門根據(jù)工作性質(zhì)實(shí)行三班或二班制。配電室及車間工段配電箱采用電力電纜敷設(shè)減少線路電耗。由于采用了先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，較傳統(tǒng)的生產(chǎn)流水線有顯著的節(jié)能降耗效果和很好的經(jīng)濟(jì)效益。 防范措施所有設(shè)備操作人員都應(yīng)該接受和通過(guò)安全操作規(guī)程的培訓(xùn)。 設(shè)計(jì)原則重視工業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)，使設(shè)計(jì)指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。建筑：廠房的設(shè)計(jì)也均按照規(guī)范進(jìn)行?；鹪捶治觯簬?kù)房及車間內(nèi)物品遇明火均可燃燒，汽車庫(kù)中的汽油亦可因明火引起燃燒。沖洗車間地面水。無(wú)任何工業(yè)污染。較大的維修可依托外協(xié)加工。采用上給下回式和水平串聯(lián)式熱水采暖系統(tǒng)。綜合項(xiàng)目的供熱特點(diǎn)、熱負(fù)荷性質(zhì)、熱源廠功率等，原則上按所有運(yùn)行鍋爐在額定蒸發(fā)量工作時(shí)，能夠滿足鍋爐房最大計(jì)算熱負(fù)荷確定，并能使鍋爐的出力、臺(tái)數(shù)和其他性能有效的適用熱負(fù)荷變化的需要。 供電方案選擇根據(jù)負(fù)荷計(jì)算表可以看出，變壓器總?cè)萘繛?200KVA，需設(shè)二臺(tái)變壓器，容量為600KVA，即可完全滿足要求。 雨水排水廠區(qū)雨水設(shè)明溝排水，明溝沿廠區(qū)道路設(shè)置。 廠內(nèi)外運(yùn)輸本次設(shè)計(jì)項(xiàng)目的運(yùn)輸量主要為羊絨、包裝物、輔料等。廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)形道路，連著各車間、庫(kù)房、辦公等部門，同時(shí)達(dá)到運(yùn)輸、消防、安全、衛(wèi)生的要求，使廠區(qū)整潔優(yōu)美。為此，我們將68%的下腳用落物回收機(jī)處理后，含粗率即下降為15%左右，然后再回用到后道(過(guò)去的工藝是68%的下腳直接回用到前道，造成分梳甩粗效率的重復(fù)消耗及纖維損傷的加大)。但是在生產(chǎn)中都存在一個(gè)問(wèn)題，即分梳下腳（即落絨）的處理及回用。既可處理落物（即使采用多組組合分梳也不會(huì)產(chǎn)生毛球）、又可分梳原絨。設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)及設(shè)備提供單位負(fù)責(zé)。目前，在國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)精紡羊絨高支紗制品很走俏。主要為原絨品質(zhì)退化，羊絨制品同質(zhì)化，品牌效應(yīng)降低、技術(shù)裝備水平提高緩慢。羊絨制品市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，羊絨產(chǎn)品向輕薄、功能化、四季適應(yīng)的方向發(fā)展。中國(guó)創(chuàng)造了一批世界知名的品牌，如鄂爾多斯、鹿王、雪蓮、天山、珍貝等。羊絨行業(yè)對(duì)于臨河區(qū)更是支柱產(chǎn)業(yè)，羊絨產(chǎn)業(yè)的工業(yè)增加值在臨河區(qū)名列前茅，占臨河區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)比重的40%左右。本項(xiàng)目按照質(zhì)量、品種、效益原則，引進(jìn)青島嘉源紡織機(jī)械有限公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等新型設(shè)備，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品高科技含量和高附加值的目的，進(jìn)而完成以高新技術(shù)更新改造傳統(tǒng)的羊絨加工業(yè)，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品的升級(jí)換代，提高產(chǎn)品在市場(chǎng)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和市場(chǎng)占有率。產(chǎn)品銷往美國(guó)、英國(guó)、日本、香港、意大利等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。**市2009年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)羊絨衫產(chǎn)量為193萬(wàn)件，較上年增加78%。約占世界總產(chǎn)量的70%以上。2010年公司全年完成銷售收入28701萬(wàn)元，繳納所得稅143萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為5025萬(wàn)元。產(chǎn)品銷往美國(guó)、英國(guó)、日本、香港、意大利等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司已形成了大規(guī)模的產(chǎn)、供、銷格局。 申請(qǐng)報(bào)告編制的原則、依據(jù)和范圍 編制原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，充分結(jié)合實(shí)際情況，因地制宜、科學(xué)合理的提出項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案。、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、陜西、山東和遼寧等地區(qū)是中國(guó)山羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。**市羊絨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走上了快速發(fā)展的軌道，但發(fā)展歷程中積淀下的問(wèn)題也十分突出。為實(shí)現(xiàn)公司的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真的市場(chǎng)考察和技術(shù)研究，于2010年10月與北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授達(dá)成技術(shù)合作意向，擬引進(jìn)其發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)，同時(shí)公司還與青島嘉源紡織機(jī)械有限公司簽訂技術(shù)合作協(xié)議，全面引進(jìn)該公司具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品絨毛集塵器、絨毛落物回收機(jī)等。公司引進(jìn)先進(jìn)的分梳設(shè)備，設(shè)備廠家并提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備水平，加大公司紡織品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。羊絨產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型生產(chǎn)行業(yè)，從業(yè)人員最多，無(wú)論是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還是從解決就業(yè)的社會(huì)發(fā)展分析，羊絨產(chǎn)業(yè)在臨河區(qū)和**市具有舉足輕重的地位。我國(guó)羊絨行業(yè)的發(fā)展，正在發(fā)生質(zhì)的改變。自主品牌建設(shè)將成為我國(guó)羊絨行業(yè)走上國(guó)際舞臺(tái)的必由之路。與此同時(shí)，羊絨行業(yè)也面臨另一方面的挑戰(zhàn)：一批高新技術(shù)合成纖維材料和生物質(zhì)纖維材料產(chǎn)業(yè)化獲得突破，化纖產(chǎn)品功能化、差別化水平提高，成為羊絨纖維的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。精紡羊絨高支紗經(jīng)針織制成的精紡羊絨衫、精紡羊絨時(shí)裝，在發(fā)達(dá)國(guó)家非常流行。項(xiàng)目建成后，某某公司的無(wú)毛絨生產(chǎn)能力可在現(xiàn)有年產(chǎn)500噸的基礎(chǔ)上新增20%即100噸。 絨毛集塵器(集塵器)專利號(hào)：ZL 2009 2 本專利產(chǎn)品涉及一種絨毛集塵器，包括底座，所述的底座上設(shè)置有分離倉(cāng)，分離倉(cāng)的上部與一個(gè)主風(fēng)道連接；底座的兩側(cè)底部分別設(shè)置有一個(gè)集塵抽屜，每個(gè)集塵抽屜的上部設(shè)置有多個(gè)集塵袋，集塵袋的一端與集塵抽屜相通，另一端與設(shè)置在集塵器頂部的集塵倉(cāng) 相通，集塵倉(cāng)通過(guò)排風(fēng)倉(cāng)與分離倉(cāng)連接。怎樣找到纖維反復(fù)梳理引起的纖維損傷和提高分梳無(wú)毛絨得率之間的最佳平衡點(diǎn)，北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授對(duì)作了多次嘗試和研究發(fā)明了高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)，現(xiàn)將相關(guān)研究成果及無(wú)毛絨分梳新型設(shè)備工藝規(guī)程介紹如下：高效立式多功能氣流懸浮特種動(dòng)物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)是在氣流懸浮分梳基礎(chǔ)上建立的立式分梳單元的分梳過(guò)程是在立式方向完成的。因此新工藝大大降低了返回梳理的負(fù)擔(dān)，減少了纖維損傷。在總布局上，要綜合考慮建筑物的朝向，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，使之最大限度地利用天然采光和通風(fēng)。 建筑結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì)范圍及依據(jù)本項(xiàng)目技術(shù)改造工程設(shè)計(jì)以**市某某公司已建成廠房及附屬工程為基礎(chǔ)，充分利用現(xiàn)有建筑并結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備布局及生產(chǎn)工藝流程的需要進(jìn)行改造，其選取型主要依據(jù)本工程的項(xiàng)目建議書，建設(shè)單位的指導(dǎo)性意見，國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范和規(guī)程，國(guó)家提倡的“技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用”的設(shè)計(jì)原則，以及當(dāng)?shù)亟ㄖ牧?、建筑?gòu)件的生產(chǎn)能力等因素進(jìn)行設(shè)計(jì)。 消防給水系統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687），廠區(qū)生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類，室內(nèi)消火栓用水量10L/S，室外消火栓用水量25L/S，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，為災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，消防時(shí)總用水量252m3。 照明照明配電箱選有XXRM型，電源由各車間配電屏專路供給380/320伏。據(jù)此，本工程擬在熱源廠設(shè)置2臺(tái)8t/h低溫?zé)崴仩t，以滿足供熱需要。散熱選用鋼制排管型。 生產(chǎn)線化驗(yàn)室：化驗(yàn)室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系。除風(fēng)沙天氣外，各時(shí)段均處于理想級(jí)。洗絨廢水。 消防設(shè)施的自然條件參數(shù)：室內(nèi)消火栓的水槍的噴嘴口經(jīng)16毫米，每支水槍的用水量按5升/秒計(jì)算。建筑物之間，原料堆揚(yáng)之間按規(guī)范留有標(biāo)準(zhǔn)間距并且四周設(shè)有通道。改善勞動(dòng)條件，減少和消除職業(yè)危害，保障職工在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。沒有經(jīng)過(guò)相應(yīng)安全技術(shù)指導(dǎo)的工人不準(zhǔn)許操作設(shè)備。采用節(jié)能技術(shù)措施和采用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備預(yù)期增加投資約8%左右。 節(jié)能處理機(jī)構(gòu)組成 節(jié)能由廠里指定一名廠級(jí)干部專門領(lǐng)導(dǎo)各車間、班組都將節(jié)能狀況直接與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，節(jié)約者獎(jiǎng)，浪費(fèi)者罰，嚴(yán)格計(jì)量制度，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。管理人員為白班，每班8小時(shí)。從**市臨河區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)上招錄部分適齡農(nóng)民工，要求文化程度不低于高中文化、身體健康，有相當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先錄用。主要依據(jù)有： （1）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用。 萬(wàn)元建設(shè)投資估算詳見附表2項(xiàng)目建設(shè)投資估算表。從第二年投產(chǎn)起還本并付息。表91 其他計(jì)算參數(shù)匯總表名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年，設(shè)備10年 其他固定資產(chǎn)10年平均年限，凈殘值率按5％