【正文】 造2河塘整治7農(nóng)村改廁3垃圾中轉(zhuǎn)站8運(yùn)動(dòng)設(shè)施4生活污水凈化沼氣池9村委會(huì)辦公室5村莊綠化10圖書室 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)完善公路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加快農(nóng)村公路建設(shè)，把農(nóng)村公路延伸到規(guī)劃的農(nóng)民集中居住點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村道路“戶戶通”，主次干道建設(shè)要按照城鎮(zhèn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，兩側(cè)配置路燈。農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱1無公害農(nóng)產(chǎn)品基地2有機(jī)食品基地3綠色食品基地4無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地5農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系6糞便無害化處理工程7作物秸稈綜合利用工程8食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程9畜禽糞便化糞池10秸稈氣化集中供氣工程11土壤污染修復(fù)工程 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱1自來水消毒工程2自來水管網(wǎng)改造工程3河道疏浚清淤工程4河堤改造工程5橋梁修建工程 土地整理項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容土地整理項(xiàng)目主要包括兩大類。第二類是建設(shè)用地整治。表6－1－1－1 土地整理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容序號(hào) 農(nóng)地、荒地整理建設(shè)用地1農(nóng)地平整及改良工程建設(shè)用地整治2荒地平整及改良3農(nóng)田水利(水渠)4農(nóng)村道路（機(jī)耕道）5農(nóng)村道路（水泥路）6其他工程 項(xiàng)目建設(shè)的過程控制 項(xiàng)目建設(shè)的組織機(jī)構(gòu)1．項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目組織是保證工程項(xiàng)目正常實(shí)施的組織保證體系。指揮部下屬農(nóng)民新居工程環(huán)境整治項(xiàng)目、農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目、農(nóng)村飲水及河道疏浚工程建設(shè)、土地整理項(xiàng)目五個(gè)工作組，由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長。指揮長副指揮長農(nóng)業(yè)環(huán)境工程農(nóng)村飲水、河道疏浚工程土地整理工程財(cái)務(wù)部圖三 七級(jí)鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目管理組織結(jié)構(gòu)圖預(yù)算部材料部農(nóng)村道路工程農(nóng)民新居工程2．項(xiàng)目的管理人員編制及開支本項(xiàng)目的管理人員編制為10人，其中高級(jí)管理人員2人，中層管理人員3人，基層管理人員5人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是不僅要管好人、財(cái)、物，要管好工程的協(xié)調(diào)和工程進(jìn)度，更重要的是要抓好工程質(zhì)量的控制。2．強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制xxxxx政府在項(xiàng)目建設(shè)中將強(qiáng)化“五大”質(zhì)量控制，包括：工作質(zhì)量的控制、工程所用原材物料的質(zhì)量控制、施工機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量控制、施工工序的質(zhì)量控制、建成項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量控制。組織和建立本項(xiàng)目的質(zhì)量控制體系，完善質(zhì)量保證體系。督促、檢查工程建設(shè)是否符合國家有關(guān)的規(guī)范要求。所謂項(xiàng)目投資控制，就是把項(xiàng)目投資發(fā)生的費(fèi)用控制在批準(zhǔn)的投資限額以內(nèi)，隨時(shí)糾正發(fā)生的偏差，確保項(xiàng)目投資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一個(gè)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始，涉及到投資決策、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料的采購、保管、供應(yīng)等各個(gè)方面，每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開費(fèi)用控制。在設(shè)計(jì)階段，xxxxx政府將對限額設(shè)計(jì)進(jìn)行跟蹤，對偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對限額設(shè)計(jì)工程量清單之外的變更項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充，對非發(fā)生不可的變更，盡量提前實(shí)現(xiàn)，盡可能把設(shè)計(jì)變更控制在設(shè)計(jì)階段初期，尤其對影響工程造價(jià)的重大設(shè)計(jì)變更，更要用先算帳后變更的辦法解決，使工程造價(jià)得到有效控制。設(shè)備、材料采購是工程建設(shè)中的重要工作之一。為采購階段全面實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制，制定限額采購工作包及工作包價(jià)格，實(shí)行限額采購，并對限額采購進(jìn)行跟蹤，對偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，對限額采購清單之外的變更項(xiàng)補(bǔ)充限額單價(jià)。（2）工程施工的投資控制。組織措施：①在項(xiàng)目管理班子中落實(shí)投資控制人員、任務(wù)分工和職能分工。經(jīng)濟(jì)措施：①編制資金使用計(jì)劃，確定、分解投資控制目標(biāo)。③復(fù)核工程付款帳單，簽發(fā)付款證書。⑤對工程施工過程中的投資支出作好分析與預(yù)測，經(jīng)常或定期向有關(guān)部門提交項(xiàng)目投資控制及其存在問題的報(bào)告。②繼續(xù)尋找通過設(shè)計(jì)挖潛節(jié)約投資的可能性。②參與合同的修改、補(bǔ)充工作，著重考慮它對投資控制的影響。 項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度控制xxxxx政府將從以下4個(gè)方面來控制項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度：1．根據(jù)項(xiàng)目編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表被認(rèn)可的項(xiàng)目進(jìn)度表（又稱基準(zhǔn)進(jìn)度）是項(xiàng)目總計(jì)劃的一部分。2．根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展編制項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告執(zhí)行情況報(bào)告提供進(jìn)度進(jìn)展方面的信息。報(bào)告中也可提醒項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)值得注意的問題。這些具體的改變要求的結(jié)果可能是加快進(jìn)度也許是進(jìn)度的延長。在時(shí)間管理領(lǐng)域中，糾正措施是指加速活動(dòng)以確?；顒?dòng)能按時(shí)完成或盡可能減少延遲時(shí)間。2．材料計(jì)劃采購工程材料根據(jù)工程量和進(jìn)度有序購買，減少資金的積壓。4．控制非生產(chǎn)性支出重點(diǎn)控制非生產(chǎn)性支出，確保生產(chǎn)資金需求。6．嚴(yán)格資金審批程序施工工程項(xiàng)目資金管理也應(yīng)同實(shí)行目標(biāo)成本管理那樣嚴(yán)格控制，大額資金的使用采取一些制約措施，嚴(yán)禁個(gè)人說了算，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)、資金結(jié)算紀(jì)律。只有做到這些，才能保證資金良性循環(huán)，確保資金使用行為規(guī)范化、程序化、制度化。其中村莊環(huán)境綜合治理投資估算80萬元，農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)投資估算120萬元，農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治概算80萬元，農(nóng)村飲水工程及河道疏浚工程建設(shè)投資估算120萬元，土地整理工程建設(shè)投資估算100萬元。見表農(nóng)民新居工程環(huán)境整治建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）比例總投資801001村莊道路452河塘整治23垃圾中轉(zhuǎn)站454生活污水凈化沼氣池8105村莊綠化186村舍改造307農(nóng)村改廁458運(yùn)動(dòng)設(shè)施39村委會(huì)辦公室310圖書室453. 農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)村道路環(huán)境建設(shè)內(nèi)容序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）比例總投資1201001農(nóng)村道路“戶戶通”90752配置路燈103綠色通道204. 農(nóng)業(yè)環(huán)境綜合整治序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）比例總投資801001無公害農(nóng)產(chǎn)品基地92有機(jī)食品基地93綠色食品基地94無公害畜牧業(yè)生產(chǎn)基地105農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系56糞便無害化處理工程57作物秸稈綜合利用工程58食用菌養(yǎng)殖生態(tài)工程59畜禽糞便化糞池510秸稈氣化集中供氣工程810土壤污染修復(fù)工程105. 農(nóng)村飲水及河道疏浚工程農(nóng)村飲水及河道疏浚工程序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）比例總投資1201001自來水消毒工程202自來水管網(wǎng)改造工程303河道疏浚清淤工程304河堤改造工程205橋梁修建工程206. 土地整理項(xiàng)目投資估算土地整理項(xiàng)目包括兩類投資，預(yù)計(jì)投入100萬元，%，見表。建設(shè)期的投資進(jìn)度估算如下表7－1－2－1所示。表7－1－2－1 農(nóng)村綜合整治工程投資進(jìn)度估算 單位：萬元投資進(jìn)度土地整理項(xiàng) 目河堤整治項(xiàng) 目生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見費(fèi)用投資合計(jì)2007年7月～12月2008年1月～12月2009年1月～6月總投資估算 資金籌措計(jì)劃（以下未改） 資金結(jié)構(gòu)項(xiàng)目總投資500萬元中，市財(cái)政撥款資金200萬元，占總投資的40％；縣財(cái)政撥款150萬元，占總投資的30％；鎮(zhèn)財(cái)政撥款100萬元，占總投資的20％；農(nóng)民自籌50萬元，占總投資的10％，主要以投工投勞的形式為主。（社會(huì)募集、企業(yè)參與等方式加上，還有前面部分）表7－2－1 農(nóng)村環(huán)境綜合整治一期工程資金籌措計(jì)劃 單位：萬元投資項(xiàng)目自有資金銀行貸款合計(jì)1．土地整理項(xiàng)目投資估算1, 5, 7,2．河堤整治項(xiàng)目投資估算2,12,14,3．生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目投資估算1, 2, 3,4．施工期間管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見費(fèi)用 5．利息1,合 計(jì)7,20, 27,比 例 ％ ％100%注：貸款從2007年7月1日起；％計(jì)算。（2）每季度付息一次，本金分5次償還,分別是2010年、2011年、2012年、2013年和2014年。在建設(shè)完工，土地可供出讓后，根據(jù)受益年限平均分5年攤銷。第8章 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益估算 建設(shè)用地價(jià)格預(yù)測根據(jù)**市土地價(jià)格和項(xiàng)目周邊土地價(jià)格的情況，預(yù)計(jì)建設(shè)用地的市場價(jià)格將隨著時(shí)間呈現(xiàn)逐漸上升趨勢。表8－1－1－1 建設(shè)用地出讓價(jià)格變動(dòng)表 單位：萬元/畝時(shí)間2009年2010年2011年2012年2013年2014年建設(shè)用地價(jià)格606570757880 建設(shè)用地出讓計(jì)劃1．建設(shè)用地的范圍建設(shè)用地包括六塊，如下表8－1－2－1所示。其中，獲得出讓金5,；，獲得出讓金11,；，得出讓金18,；2012年將獲出讓土地100畝，得出讓金7,；2013年將獲出讓土地200畝，得出讓金15,；，得出讓金9,。表8－1－2－2 建設(shè)用地出讓計(jì)劃 單位：萬元地塊位置面積（畝）預(yù)計(jì)價(jià)格收入出讓時(shí)間市化工廠6016682009年6月采沙場6013082009年9月市鈣灰廠607172009年12月市氯堿廠306018002009年12月652010年6月太平鎮(zhèn)紅廟村7社1006565002010年6月1007070002011年6月702011年12月太平鎮(zhèn)紅廟村5社，金輪村2組1007575002012年6月1007878002013年12月1007878002013年6月802014年4月合 計(jì)注：土地拍賣的策劃費(fèi)用及其他費(fèi)用按照土地預(yù)計(jì)收入的5％提取。 現(xiàn)金預(yù)算 表8－2－4 現(xiàn)金預(yù)算 單位：萬元年度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年期初現(xiàn)金余額7,4,2,4,10,10,15,加：銷售收入005,49311,18,7,50015,6009,可供使用現(xiàn)金7,4,7,13,22,18,26,25,減：各項(xiàng)支出土地整理3,1,1,河堤整治7,3,3,生態(tài)環(huán)境治理1,管理費(fèi)用及其他不可預(yù)見費(fèi)用耕地占用稅耕地開墾費(fèi)拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費(fèi)用所得稅費(fèi)用（預(yù)計(jì)）1,2,5,1,4,2,支出合計(jì)12,6,9,4,7,2,6,3,現(xiàn)金多余或不足5,1,1,9,15,15,20,21,向銀行借款100005000500000000還銀行借款0004,0004,0004,0004,0004,000長期借款利息3609001,4401,4401,152864576144期末現(xiàn)金余額4,2,2,4,10,10,15,17,年現(xiàn)金凈流量－ 損益表預(yù)算表8－2－5 損益表預(yù)算 單位：萬元年度2009年2010年2011年2012年2013年2014年銷售收入5,11,18,7,15,9,耕地占用稅耕地開墾費(fèi)拍賣傭金土地拍賣策劃及其他費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用1,1,利潤總額4,9,15,5,13,8,所得稅費(fèi)用（估計(jì)）1,2,5,1,4,2,稅后凈收益2,10,3,9,5, 財(cái)務(wù)分析 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表8－3－1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一覽表年 度2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年利息保障倍數(shù)