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投資基金市場(chǎng)ppt課件(2)-閱讀頁

2025-05-14 02:16本頁面
  

【正文】 投資對(duì)象的限制 基金的投資限制 投資數(shù)量的限制 運(yùn)用方法的限制 投資組合的選擇 基金的投資政策 資產(chǎn)分散的程度 各項(xiàng)投資的比重 基金派息政策 中華證券學(xué)習(xí)網(wǎng) 官方總站:圣才學(xué)習(xí)網(wǎng) 二、基金的估值 公式: 基金資產(chǎn)凈值總額 = 基金的總資產(chǎn)價(jià)值 基金的總負(fù)債 基金資產(chǎn)凈值總額 基金單位凈資產(chǎn)值 = ──────────── 基金單位的總發(fā)行數(shù) 中華證券學(xué)習(xí)網(wǎng) 官方總站:圣才學(xué)習(xí)網(wǎng) 三、基金收益的分配 ? 收益分配比例 ? 分配時(shí)間: 一般基金收益的分配于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月至三個(gè)月內(nèi)公布收益分配方案。債券基金和貨幣市場(chǎng)基金則每月或每季度分配一次 ? 分配方式: ( 1)以現(xiàn)金形式發(fā)放 ( 2)派送基金單位 ( 3)把投資收益按基金單位凈資產(chǎn)值折成相應(yīng)的基金單位份額滾入本金再投資 ( 4)將以上幾種方式結(jié)
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