【正文】 施工單位必須具備建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的安全認(rèn)證。（3）做好施工現(xiàn)場(chǎng)的生活生產(chǎn)設(shè)施布置，合理安排場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)設(shè)施，做到封閉施工，建立防火組織。（5）垂直運(yùn)輸系統(tǒng)各部位必須專人定期檢查，并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。切實(shí)執(zhí)行用臨時(shí)用電有關(guān)規(guī)定，各種電動(dòng)機(jī)械和電器設(shè)備均按“一機(jī)一閘一漏一箱”設(shè)置，確保用電安全。（8）工地所有設(shè)備，必須定期保養(yǎng)，所有機(jī)具設(shè)備操作人員必須持證上崗，并嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)。所有入孔、安裝孔、地坑均設(shè)置欄桿，圍欄或蓋板；泵軸接手設(shè)保護(hù)罩；在有危險(xiǎn)性的場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志及應(yīng)急照明設(shè)施。為了防止觸電事故，電氣設(shè)備的外露導(dǎo)電部分按系統(tǒng)的接地形式通過保護(hù)線(PE線)或保護(hù)中性線(PEN線)接地，有些設(shè)備必要時(shí)設(shè)置漏電保護(hù)。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為了統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，主要職責(zé)為：對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全教育以及進(jìn)行安全檢查、安全監(jiān)督等。 消防（1）《中華人民共和國(guó)消防法》（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）（3）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）（4）《消防安全標(biāo)志》 (GB1349592)（5）《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》 (GB156301995)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需物料屬易燃物品，但在正常生產(chǎn)情況下，一般不易發(fā)生火災(zāi)，只有在操作失誤、違反規(guī)程、管理不當(dāng)及其它非正常生產(chǎn)情況或意外事故狀態(tài)下，才可能由各種因素導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生。（1）總圖在總平面布置上,各建筑物和設(shè)施間預(yù)留有相應(yīng)的安全距離，滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等要求。本工程廠內(nèi)道路呈環(huán)型和盡頭式兩種布置形式，道路主干道寬為8m，次干道寬為5m在道路盡頭處設(shè)面積不小于12m12m的回車場(chǎng)，以滿足消防車對(duì)道路的要求。在火災(zāi)危險(xiǎn)性較大的場(chǎng)所按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》等相應(yīng)規(guī)定設(shè)置消防器材。第十一章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源配置及人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建設(shè)期間由江蘇省云鵬塑業(yè)有限公司成立籌建辦公室，下設(shè)五個(gè)職能部門：（1）行政管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常行政事務(wù)、以及與項(xiàng)目施工單位、設(shè)備、材料供應(yīng)商的對(duì)接、聯(lián)絡(luò)等工作。（3）技術(shù)管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審，處理有關(guān)技術(shù)問題，組織技術(shù)交流，組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核等工作。（5）設(shè)備材料管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備、材料的采購(gòu)、保管、調(diào)撥及驗(yàn)收。公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室銷售部材料部生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部各部門主要工作職責(zé)：辦公室：負(fù)責(zé)制定公司人員招聘、錄用、考核工作及公司的文件、日常資料的整理和對(duì)外接待工作；銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)開發(fā)工作；材料部：負(fù)責(zé)企業(yè)原材料、輔料及其他配件的采購(gòu)及保管工作。技術(shù)部：為企業(yè)生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持，并負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改造等工作。 人力資源配置根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備自動(dòng)化程度本項(xiàng)目確定勞動(dòng)定員為180人，其中：技術(shù)、管理及銷售人員20人，生產(chǎn)工人160人。 人員培訓(xùn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)和管理人員進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，是項(xiàng)目安全、良好運(yùn)行的必要保證，是提企業(yè)管理水平的必要手段。（2）生產(chǎn)操作人員應(yīng)進(jìn)行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，生產(chǎn)人員在投產(chǎn)前1個(gè)月提前進(jìn)廠，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，以提高企業(yè)員工操作水平，確保項(xiàng)目建成后能正常運(yùn)行。第二階段：參與企業(yè)設(shè)備的安裝和調(diào)試，由設(shè)備供應(yīng)單位實(shí)地進(jìn)行培訓(xùn)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期根據(jù)《全國(guó)統(tǒng)一民用建筑設(shè)計(jì)周期定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》，本項(xiàng)目的建設(shè)工期定為5個(gè)月，即從2013年4月開始項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制等前期工作，至2013年9月竣工驗(yàn)收。（2）項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施分施工準(zhǔn)備和和建設(shè)實(shí)施兩個(gè)階段，計(jì)劃耗時(shí)4個(gè)月。 ②建設(shè)實(shí)施根據(jù)該項(xiàng)目擬建規(guī)模、結(jié)構(gòu)類型以及建設(shè)條件初步測(cè)算，計(jì)劃耗時(shí)3個(gè)月。表121 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目2013年4567891項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及備案2勘察、設(shè)計(jì)3施工準(zhǔn)備4工程施工5裝飾裝修6設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝人員培訓(xùn)7項(xiàng)目竣工驗(yàn)收第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）《省建筑工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）（3）《省裝飾裝修工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）（4）《省安裝工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）（5）《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文）（6）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文）（7）《工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定》（價(jià)費(fèi)字[1992]479號(hào)文）；（8）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)投資估算基礎(chǔ)資料。估算編制范圍包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和流動(dòng)資金?；绢A(yù)備費(fèi)按照《建設(shè)項(xiàng)目方法與參數(shù)》（第三版）按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計(jì)取；（3）工程建設(shè)其它費(fèi)用：①建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)?。ㄓ?jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）②%計(jì)（財(cái)建[2002]394號(hào)）③勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按（工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2002修訂本）規(guī)定計(jì)?、?計(jì)。投資構(gòu)成：（1）建設(shè)投資：①建筑工程費(fèi)：；%。（詳見附表：133）本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置采用詢價(jià)方式（由項(xiàng)目單位提供）。本項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)已包括在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中，本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)用主要包括，供電、給排水等管線、電纜的材料費(fèi)和安裝費(fèi)用。本項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用主要包括：土地費(fèi)用、前期工作經(jīng)費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)費(fèi)。（2）建設(shè)期利期：；%。 資金籌措本項(xiàng)目總投資為6052萬元；資金來源主要有二個(gè)渠道：一是公司自有資金；二是商業(yè)銀行貸款。（詳見附表135）本項(xiàng)目當(dāng)前融資成本為年利率6%，考慮目前的金融政策走勢(shì)，假定建設(shè)期內(nèi)貸款利率維持6%不變，并維持整個(gè)還款期。(建設(shè)期間只計(jì)息不還款，在項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后三內(nèi)等額還本付息)。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)與評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》（3）《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》（4）國(guó)家有關(guān)稅收政策 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取本項(xiàng)目銷售價(jià)格及主要投入物價(jià)格確定的原則是：根據(jù)擬定的目標(biāo)市場(chǎng)，結(jié)合黔南州及周邊地區(qū)的市場(chǎng)情況，確定本項(xiàng)目銷售價(jià)格；本項(xiàng)目主要產(chǎn)品：塑料編織包裝袋（普通）出廠價(jià)為12500元/噸；復(fù)合塑料編包裝袋出廠價(jià)為15500元/噸。（1）主要原材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格原、燃料及動(dòng)力等各種消耗按生產(chǎn)工藝條件所需計(jì)算，各種價(jià)格根據(jù)業(yè)主提供價(jià)格或參照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格：原料：參照宜春市場(chǎng)2013年二季度市場(chǎng)價(jià)：廢舊塑料顆粒收購(gòu)價(jià)每噸8350元聚丙烯粒料每噸10900元；聚乙烯粒料每噸11800元；填充母料（聚烯烴）：當(dāng)前市場(chǎng)2800元/噸；涂膜料：當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格12600元/噸；廢舊塑料顆粒：當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格8350元/噸水性油墨：當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格18000元/噸水價(jià)：本項(xiàng)目生產(chǎn)所需用水約為3元/噸；電價(jià)：；增值稅率按17%計(jì)；教育附加費(fèi)為3%計(jì)，城市維護(hù)建設(shè)稅按1%計(jì)；所得稅按25%計(jì)。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，按經(jīng)營(yíng)期第一年80%，第二年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)期100%確定其運(yùn)營(yíng)負(fù)荷。其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。（詳見附表141）。(詳見附表:143)本項(xiàng)目正常年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本估算為4954萬元。參照我國(guó)的財(cái)會(huì)制度，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的實(shí)際情況，在進(jìn)行本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)判時(shí)，所選取的財(cái)務(wù)指標(biāo)為：（1）內(nèi)部收益率（FIRR）內(nèi)部收益率（FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于0時(shí)的折現(xiàn)率，它反映項(xiàng)目所占用資金的盈利率，是考察項(xiàng)目盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。內(nèi)部收益率采用下列方程式求得：∑（CICO）t（1＋FIRR）t=0在本項(xiàng)目評(píng)價(jià)中，將求出的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率與行業(yè)基準(zhǔn)收益率相比較，當(dāng)前者大于或等于后者時(shí)，則認(rèn)為該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以通過的。FIRR=i1+（i1－i2）（NPV1）247。貼現(xiàn)率是計(jì)算凈現(xiàn)值的主要參數(shù)，其大小取決于銀行利率的高低、項(xiàng)目性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)程度、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和要求，本項(xiàng)目作為一般工業(yè)項(xiàng)目，在統(tǒng)籌考慮多方面因素和縣實(shí)際情況，取10%作為社會(huì)平均收益率或本項(xiàng)目的貼現(xiàn)率。本項(xiàng)目全部資金所得稅前內(nèi)部收益率(IRR)：%；本項(xiàng)目全部資金所得稅后內(nèi)部收益率(IRR)：%；（2）凈現(xiàn)值（NPV）凈現(xiàn)值（NPV）是按設(shè)定的貼現(xiàn)率（本項(xiàng)目Ic取12%），將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。其表達(dá)式為：NPV=∑（CICO）t（1＋I(xiàn)c）tNPV—財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值CI—現(xiàn)金流入量；CO—現(xiàn)金流出量N—計(jì)算期；iC—基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的貼現(xiàn)率本項(xiàng)目所得稅前凈現(xiàn)值(NPV)：本項(xiàng)目所得稅后凈現(xiàn)值(NPV)：詳見本項(xiàng)目全部資金現(xiàn)金流量表(附表：144)。 不確定性分析（1）生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)=年總固定成本/（年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加）=（）=%（2） 盈虧平衡時(shí)的營(yíng)業(yè)收入：2450%=計(jì)算表明，％，企業(yè)可保持盈虧平衡，說明項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入減少或建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本上升，均會(huì)使項(xiàng)目效益有一定幅度下降。表142 敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素財(cái)務(wù)內(nèi)部 敏感度系數(shù)變化率收益率　基本方案%1建設(shè)投資變化10%%10%%2銷售收入變化10%%10%%3經(jīng)營(yíng)成本變化10%%10%%第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目年產(chǎn)6000噸塑料編織包裝袋項(xiàng)目，在主要存在的風(fēng)險(xiǎn)有政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。但隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)逐漸成熟，不排除今后國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，而給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展帶來一定的影響。（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是本項(xiàng)目面對(duì)的最大的風(fēng)險(xiǎn)，屬不可控風(fēng)險(xiǎn)，防范此類風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)采取以下措施：一是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)，提高市場(chǎng)相關(guān)信息的收集處理能力；二是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對(duì)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)、發(fā)展趨勢(shì)的認(rèn)知和把握能力，提升對(duì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和應(yīng)變決策水平；三是要加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部相關(guān)企業(yè)的聯(lián)系，建立協(xié)作關(guān)系，共同承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；四是要加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本控制和核算，節(jié)能降耗，減少浪費(fèi)，降低成本，提高產(chǎn)品的利潤(rùn)空間和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。 （4）工程風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目所在地不是地震多發(fā)區(qū)，強(qiáng)震發(fā)生的可能性極低，一般不會(huì)對(duì)工程造成破壞。（5）資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目資金來源為企業(yè)自有資金和商業(yè)銀行貸款，如果資金到位不及時(shí)將嚴(yán)重影響本項(xiàng)目的順利實(shí)施，因此項(xiàng)目單位應(yīng)加大對(duì)資金的籌措力度，制定周密的資金籌措計(jì)劃，對(duì)于資金可能出現(xiàn)的問題，要準(zhǔn)備必要的應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目資金籌措按時(shí)足額到位，本項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)屬較大風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)條件好，原材料供應(yīng)充分，生產(chǎn)工藝及技術(shù)成熟可靠，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理，有較好的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生予以了充分考慮，對(duì)各種污染和危害均采取了有效的預(yù)防和治理措施，項(xiàng)目投產(chǎn)后可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。經(jīng)充分的考察論證，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較好的市場(chǎng)前景，項(xiàng)目切實(shí)可行。（2）項(xiàng)目建設(shè)單位要積極做好項(xiàng)目有關(guān)前期工作，加大項(xiàng)目的資金籌集力度，保證項(xiàng)目資金按時(shí)足額到位，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。66