【正文】 運(yùn)量和年金額表九： 原材料年運(yùn)量、年金額 單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)元名 稱年 運(yùn) 量 單 價(jià)運(yùn) 費(fèi)合 計(jì)蘭炭粉末13．543208105130煙 煤 末619801802160煤 泥6180300480煤 干 石3180180360粘 合 劑1．59003001200合 計(jì)30756017709330 30萬(wàn)噸工業(yè)用燃料氣化型煤配比：蘭炭粉末占60％/，煙煤占35％，粘合劑占5％（有多種配比）。蘭炭粉末，由神木、榆林、橫山供應(yīng)，平均到廠價(jià)為480元/ｔ，肥煤，子長(zhǎng)、山西供應(yīng)，到廠價(jià)為800元/ｔ，主焦煤由山西、寧夏供應(yīng)，平均到廠價(jià)為1200元/ｔ，粘合劑到廠價(jià)為2200元/ｔ，表十一是原材料年運(yùn)量和年金額表十一： 原材料年運(yùn)量、年金額 單位：萬(wàn)噸、萬(wàn)元名 稱年 運(yùn) 量 單 價(jià)運(yùn) 費(fèi)合 計(jì)蘭炭粉末16．569309907920肥 煤 4．527009003600主 焦 煤 7．5675022509000粘 合 劑1．530003003300合 計(jì)3019380444023820（4） 30萬(wàn)噸煤干石綜合利用開發(fā)項(xiàng)目：煤干石占60％，煙煤占20％，煤泥占15％，粘合劑占5％（有多種配比）。鐵金分占65％。蘭炭粉末，由神木、榆林、橫山供應(yīng)，平均到廠價(jià)為480元/ｔ。粘合劑到廠價(jià)為800元/ｔ。 輔料來(lái)源該項(xiàng)環(huán)保潔凈型煤所用的催化劑、固硫增效劑、粘合劑均由某凈煤開發(fā)有限公司自主研發(fā)，統(tǒng)一提供（注：已進(jìn)入粘合劑成本，不再計(jì)算）。根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際運(yùn)輸狀況，本項(xiàng)目年進(jìn)出運(yùn)輸總量為300萬(wàn)噸，基本上依靠汽車運(yùn)輸。運(yùn)輸量作業(yè)計(jì)劃詳見表：表十四： 項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)輸作業(yè)計(jì)劃 （全年以十個(gè)月計(jì)算）序號(hào)名 稱年運(yùn)輸量（萬(wàn)噸）平均供應(yīng)間隔日數(shù)月運(yùn)輸量（噸）日運(yùn)輸量（噸）運(yùn)輸工具1蘭炭粉末1141140003800汽 車2煙 煤45450001500汽 車3粘 合 劑15515000500汽 車4煤 干 石424200014005煤 泥212210007006鐵 金 分3913900013007肥 煤0．9190003008主 焦 煤15115000500合 計(jì)30030000010000由表可知，汽車日運(yùn)輸量平均 10000噸，實(shí)際汽車日運(yùn)總量為 10000噸，為了節(jié)省投資，可考慮社會(huì)運(yùn)輸量90% ，自購(gòu)運(yùn)輸量10%，需20噸自卸車20輛。 固硫率的測(cè)定按固硫率的計(jì)算方式結(jié)果規(guī)定進(jìn)行： Rｓ=（Sａ，ａｄ247。 灰分的測(cè)定按GB/T212規(guī)定進(jìn)行 發(fā)熱量的測(cè)定按GB/T213規(guī)定進(jìn)行 灰熔點(diǎn)的測(cè)定按GB/T219規(guī)定進(jìn)行 全水分的測(cè)定按GB/T211規(guī)定進(jìn)行 揮發(fā)分的測(cè)定按GB/T212規(guī)定進(jìn)行 、跌落強(qiáng)度的測(cè)定按跌落強(qiáng)度的計(jì)算方式結(jié)果測(cè)定進(jìn)行： SSx=（M1247。根據(jù)縮分后的質(zhì)量數(shù)，選擇相應(yīng)的稱量值為：50 kg、30kg、20kg，感量為最大稱重量值1/1000的秤稱量，根據(jù)篩下物質(zhì)量，計(jì)算出潔凈煤的破碎率。（Ｍ1+Ｍ2）｝100 式中：RP－－－潔凈煤的破碎率，％Ｍ１－篩下物的質(zhì)量Ｍ２－篩上物的至量12．10 疏水性試驗(yàn)將環(huán)保潔凈型煤直接放入水中浸泡（環(huán)保型煤必須部進(jìn)入水中），觀察其是否變形，潰散。13 建廠條件和廠址方案 建廠條件 滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求，能進(jìn)行合理規(guī)劃與利用； 盡量使用社會(huì)公共實(shí)施，最大限度的發(fā)揮社會(huì)資源效益； 在集中的區(qū)域性開發(fā)區(qū)與單獨(dú)選址中進(jìn)行優(yōu)選；目前可以進(jìn)行前期工作的有兩處，可供比較。其它配套產(chǎn)業(yè)根據(jù)原材料來(lái)源可擴(kuò)展到原材料的當(dāng)?shù)亍?環(huán)境保護(hù)生產(chǎn)車間，在成型工序以及設(shè)備、電機(jī)所產(chǎn)生的噪音，經(jīng)過(guò)消噪音處理，可限制在80ｄBA以下，達(dá)到國(guó)家許可范圍。該項(xiàng)目設(shè)在遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)地區(qū)，不會(huì)對(duì)榆林市市區(qū)與市郊帶來(lái)不良影響。 消防工廠生產(chǎn)過(guò)程中，除原料煤、型煤以及包裝材料外，其余原輔料均屬非燃燒體，故工廠的消防主要考慮了倉(cāng)庫(kù)、純凈煤等幾個(gè)消防重點(diǎn)區(qū)段。另外，工廠集中控制室、電氣配置設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室應(yīng)列為消防重點(diǎn)區(qū)域，建設(shè)時(shí)應(yīng)按照國(guó)家規(guī)范配置消防滅火器及消防水井設(shè)施等。組織機(jī)構(gòu)按科室與車間設(shè)置。設(shè)備與電氣維修單獨(dú)設(shè)置車間、生產(chǎn)班制采用三班制進(jìn)行生產(chǎn)。全廠勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)為：436人。必要的崗位，送外培訓(xùn)；3．長(zhǎng)效培訓(xùn)與教育：結(jié)合獨(dú)立操作與生產(chǎn)，進(jìn)行長(zhǎng)效的崗位教育，包括技術(shù)素養(yǎng)、安全操作、思想品德等，作為提升獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰的依據(jù)。鼓勵(lì)優(yōu)秀員工脫穎而出，切實(shí)體現(xiàn)“多勞多得”的現(xiàn)代化企業(yè)新型分配模式。建立動(dòng)態(tài)人員晉升評(píng)估機(jī)制定期或不定期地結(jié)合員工貢獻(xiàn)大小，通過(guò)晉升評(píng)估機(jī)制，劃分骨干員工、重點(diǎn)員工、一般員工的不同等級(jí)，從物質(zhì)與情感等多方面區(qū)別對(duì)待，以減少骨干員工的流失，使其始終以飽滿激情為公司服務(wù)。17．環(huán)保潔凈型煤建設(shè)工期實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)周期為1年，2010年3月至2011年3月，分三個(gè)階段。此項(xiàng)工作計(jì)劃在2010年3月完成。3．試產(chǎn)階段 試產(chǎn)階段包括全生產(chǎn)線的投料試產(chǎn)、試運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃2011年5月完成，即 轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)運(yùn)行階段。因每年11至第二年3月屬冰凍期，考慮到天氣寒冷會(huì)影響建筑施工質(zhì)量，可能使建筑施工任務(wù)延長(zhǎng)。經(jīng)核算，前述數(shù)據(jù)基本正確，可以作為項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)參考依據(jù)。 編制依據(jù) 本項(xiàng)目的前期調(diào)研結(jié)果； 本項(xiàng)目工程費(fèi)用中的設(shè)備材料價(jià)格的計(jì)算，采用制造廠詢價(jià)及同類企業(yè)設(shè)備的訂貨價(jià)； 安裝工程費(fèi)根據(jù)同類工程安裝估算指標(biāo)估算； 建筑工程：按照同類工程建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際水平的單位平方米造價(jià)估算。固定資產(chǎn)投資來(lái)源：70％企業(yè)自籌資金9,，申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資貸款約4500萬(wàn)元（含建設(shè)期貸款利息）。來(lái)源：70％企業(yè)自籌解決約1260萬(wàn)元：30％申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款約540萬(wàn)元。 19. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目性屬項(xiàng)目性質(zhì)：新建； 經(jīng)營(yíng)方式：民營(yíng)； 生產(chǎn)規(guī)模及商品量：一期生產(chǎn)裝置年產(chǎn)150萬(wàn)噸環(huán)保型煤。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率：按本行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率9％計(jì)； 公益金：按稅后利潤(rùn)的5％計(jì)； 項(xiàng)目計(jì)算期：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期12年，項(xiàng)目計(jì)算期13年； 生產(chǎn)負(fù)荷：按投產(chǎn)后1年為70％，第二年為90％，第三年及以后各年達(dá)100％； 資金逐年使用計(jì)劃：第一年為100％。 維修費(fèi)：按計(jì)提折舊固定資產(chǎn)原值的5%估算。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。 成本分析一期：年均總成本費(fèi)用19,，正常年經(jīng)營(yíng)成本為22,(以銀行平均貸款利率6%計(jì))。 利潤(rùn) 一期利潤(rùn)率 %年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元（稅后利潤(rùn)）。、產(chǎn)品銷售、主要原料動(dòng)力價(jià)格同上。、 產(chǎn)品按13％增值稅繳納、此外繳納增值稅的7％和3％的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi)（銷售稅金及附加費(fèi)）。、維修費(fèi)按折舊的50％估算。、其他費(fèi)用：包括流動(dòng)資金利息、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)。工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目年銷售收入22,，,繳納稅2,年利潤(rùn)總額2,三年內(nèi)可回收投資。就地取材，高質(zhì)量和低成本就是本項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力所在。45