【正文】 稅82萬元。2006年企業(yè)完成銷售收入3620萬元，出口創(chuàng)匯28萬美元，出口交貨值55萬美元，實(shí)現(xiàn)利稅415萬元。2007年企業(yè)完成銷售收入5310萬元，出口創(chuàng)匯51萬美元，出口交貨值152萬美元，實(shí)現(xiàn)利稅659萬元。四、項目負(fù)責(zé)人情況項目負(fù)責(zé)人張玉滿，男，1962年出生，省師范大學(xué)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)師。從事水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)25年，歷任養(yǎng)蝦技術(shù)員、養(yǎng)蝦場場長、育苗場場長、加工廠廠長等。受到上級部門和廣大農(nóng)戶一致好評。2004年主持實(shí)施的《水產(chǎn)品深加工科技產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)》項目、《河蟹原粉等水產(chǎn)品精深加工技術(shù)改造》項目被列入國家星火計劃項目。2006年主持實(shí)施的即食淡水魚產(chǎn)品通過省級驗收，試銷期間受到廣大消費(fèi)者一致好評。第六章 項目進(jìn)度安排和實(shí)施方案(包括運(yùn)行機(jī)制)一、項目實(shí)施進(jìn)度安排(一)項目建設(shè)期：2年，第2年達(dá)產(chǎn)。 項目調(diào)研、編制可研階段養(yǎng)蝦池土建和設(shè)備安裝階段 加工廠土建建筑工程階段 加工廠購進(jìn)設(shè)備安裝試車階段加工廠生產(chǎn)運(yùn)營期 2008年 2008年 2008年 2008年 2008年 2009年2020年 1月 5月 9月 11月 15月 4月工程建設(shè)形象進(jìn)度圖二、實(shí)施方案本著加強(qiáng)食品安全管理的經(jīng)營宗旨，在中國對蝦“黃海1號”新品種養(yǎng)殖上，培育放養(yǎng)健康蝦苗，防止環(huán)境惡化、密度擁擠、營養(yǎng)不平衡等脅迫因素的發(fā)生，盡全力切斷病源傳播途徑。在國內(nèi)外市場越來越重視食品安全的重要時期，本項目對蝦加工更應(yīng)以致力發(fā)展綠色安全為方向。本項目首先立足內(nèi)需，積極擴(kuò)大出口，堅持質(zhì)量第一，強(qiáng)化提高組織化程度。在穩(wěn)定原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，把握好中國對蝦目前產(chǎn)量低、國內(nèi)外市場緊缺的中國對蝦加工產(chǎn)品商機(jī)，逐步向高附加值產(chǎn)品邁進(jìn)。(二)合理調(diào)配專業(yè)技術(shù)人員，項目組7名成員分別由相關(guān)專業(yè)技術(shù)的人員組成，做到專業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)，保障各項技術(shù)環(huán)節(jié)不空檔、不脫勾。充分調(diào)動項目組的積極性、主動性和創(chuàng)造性，爭取時間，提高效率，保證項目的順利實(shí)施。本著廣泛民主，高度集中的原則，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題，按時進(jìn)行階段性、結(jié)題性的技術(shù)交流和工作總結(jié)，并形成書面材料，接受上級業(yè)務(wù)主管部門的檢查、驗收和鑒定。第七章 預(yù)期成果和考核目標(biāo)一、總體目標(biāo)：選用中國對蝦“黃海1號”新品種，結(jié)合2007年本企業(yè)中國對蝦成功的試養(yǎng)模式，繼續(xù)開發(fā)與推廣中國對蝦健康模式養(yǎng)殖技術(shù)和綜合防治病毒病技術(shù)。二、預(yù)期成果：達(dá)產(chǎn)年，本養(yǎng)殖區(qū)項目單位自養(yǎng)中國對蝦65噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入455萬元；加工廠收購自建GAP健康養(yǎng)殖基地農(nóng)戶原料對蝦600噸；加工蝦產(chǎn)品300噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入2400萬元。三、(技術(shù))產(chǎn)品的市場前景：本項目養(yǎng)殖水平可填補(bǔ)省內(nèi)空白；本項目加工產(chǎn)品將達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平。２００２年，我國養(yǎng)殖對蝦出口量為１０．８萬噸，相當(dāng)于原料養(yǎng)殖蝦１６萬噸，占全國養(yǎng)殖對蝦總產(chǎn)量的４０％。同時，也說明了我國對蝦養(yǎng)殖業(yè)者自覺提高了水產(chǎn)品安全意識和養(yǎng)殖產(chǎn)品的質(zhì)量意識，我國加入WTO以后，對蝦養(yǎng)殖行業(yè)再次進(jìn)入了健康持續(xù)發(fā)展的快車道。歐盟對進(jìn)口水產(chǎn)品質(zhì)量和要求越來越嚴(yán)格，從原料生產(chǎn)開始的各個環(huán)節(jié)都頒布了具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；，硝基呋喃類的殘留限量1PPb，而在我國目前僅有北京、河北、江蘇等省市商檢局可以檢測；日本對四環(huán)素族實(shí)行限量檢測（如土霉素限量20PPb，但目前在我國仍未將其列入《禁用漁藥》的名單。本項目對發(fā)展項目區(qū)中產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、帶動廣大農(nóng)民走上致富道路、建設(shè)社會主義新農(nóng)村等方面有著重要的意義。作為省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，堅持“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，積極帶動廣大農(nóng)民致富，加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村的生態(tài)建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高社會效益，是每日集團(tuán)義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。由于全球性對蝦病毒的特性因素，藥殘已經(jīng)成為制約加工企業(yè)發(fā)展的主要問題，我們抓好健康、環(huán)保、安全主題，使項目整個養(yǎng)殖過程、加工過程沒有任何污染，即實(shí)現(xiàn)了生態(tài)效益，又提高了加工產(chǎn)品的安全程度。(一)固定資產(chǎn)投資及構(gòu)成。詳見附表1。設(shè)備購置579萬元，其它費(fèi)用36萬元。固定資產(chǎn)投資分類明細(xì)(1)土方工程投資180萬元；(2)；(3)揚(yáng)水站投資30萬元；(4)進(jìn)排水閘投資150萬元。設(shè)備投資速凍排架管投資195萬元；冷凍機(jī)組投資60萬元；配電系統(tǒng)投資90萬元；立冷投資9萬元；供暖系統(tǒng)投資21萬元；平板凍結(jié)器投資15萬元；水泵投資30萬元；附屬設(shè)施投資159萬元?？萍纪顿Y科技投資96萬元。詳見附表13。詳見附表2。(二)自籌與貸款；銀行貸款450萬元，申請財政科技資金支持45萬元。(三)企業(yè)自籌能力分析企業(yè)是股份有限公司，自成立以來用利潤儲備了充足的自有資金，并可隨時采用現(xiàn)有股東籌資解決。(四)銀行貸款可靠分析企業(yè)注冊資金4094萬元，固定資產(chǎn)5757萬元，資產(chǎn)負(fù)債率29%。另外該項目效益好，投資風(fēng)險小，且還款周期短。實(shí)行專人管理，專戶儲存，專帳核算，嚴(yán)格財務(wù)會計制度，保障資金?？顚Ｓ?。第十章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)(一)財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)《國家計委辦公廳關(guān)于出版投資項目可行性研究指南(試用版)的通知》(國計辦［2002］15號)、《投資項目財務(wù)分析實(shí)務(wù)》(楊秋林主編)等資料，進(jìn)行財務(wù)評價。經(jīng)營期11年。(四)財務(wù)價格產(chǎn)品銷售價格，依據(jù)近3年最低市場價格；生產(chǎn)成本，依據(jù)近3年市場平均成本。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算達(dá)產(chǎn)年，加工成品300噸，銷售收入2400萬元。三、總成本及經(jīng)營成本估算達(dá)產(chǎn)年，生產(chǎn)負(fù)荷100%。產(chǎn)品銷售收入：2400萬元；銷售稅金及附加：；；利潤總額：；所得稅：；稅后利潤：；盈余公積金：；盈余公益金：；未分配利潤：。投資總額100% =247?？偼顿Y100% =(+) 247。100% =%產(chǎn)值利潤率=利潤總額247。2400100% =28%產(chǎn)值利稅率=(利潤總額+稅金) 247。2400100% =247。項目運(yùn)營第4年，還清全部貸款后，尚余利潤158萬元。見附表8。(二)敏感性分析敏感性分析項 目10%5%基本方案5%10%產(chǎn)品銷售收入%20經(jīng)營成本%固定資產(chǎn)投資%財務(wù)評價以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，財務(wù)基本數(shù)據(jù)對項目實(shí)施以后運(yùn)營影響最大的三項因素：銷售收入(價格)、經(jīng)營成本、建設(shè)投資，分別做出不利于企業(yè)效益的增加或減少5%、10%的變化，以判斷單項因素對財務(wù)評價指標(biāo)的敏感性程度(稅后額計算)，敏感分析數(shù)據(jù)見敏感分析表。當(dāng)經(jīng)營成本增加10%，財務(wù)內(nèi)部收益率為30. 71%。三項因素銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資影響小些。同時，要加大控制成本力度，減少不必要開支，增加抗市場風(fēng)險能力。通過動態(tài)經(jīng)濟(jì)效益計算可知，%，超過基準(zhǔn)收益率8%，主要財務(wù)評價指標(biāo)說明，本項目是可行的。第十一章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響項目養(yǎng)殖環(huán)節(jié)：采用模擬生態(tài)健康養(yǎng)殖模式，養(yǎng)殖水、餌料中不添加任何化學(xué)成份的有害物質(zhì)，并結(jié)合生物處理水的現(xiàn)代技術(shù)，對環(huán)境不構(gòu)成任何影響。加工廢棄水只是清洗原料所用，不使用任何防腐劑等有害化學(xué)藥物，經(jīng)漂白粉處理后自下水道直接排入海中，因此不對環(huán)境造成影響。二、對策措施嚴(yán)格按照環(huán)保部門、消防部門的規(guī)定執(zhí)行，全部設(shè)備選購新型節(jié)能環(huán)保設(shè)備，并安裝除粉塵與消音裝置。第十二章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營集團(tuán)有限公司是省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。加工環(huán)節(jié)對農(nóng)戶實(shí)行定單收購水產(chǎn)品，由項目單位建立GAP健康養(yǎng)殖基地，指導(dǎo)農(nóng)戶嚴(yán)格按照HACCP體系操作。本項目加工環(huán)節(jié)按日三班，年可安排300名農(nóng)村青年就業(yè)。同時，又可盤活收購、運(yùn)輸、營銷多個環(huán)節(jié)，僅此項目可使近千名從業(yè)人員在運(yùn)銷中受益。二、其它社會影響本項目產(chǎn)品部分出口韓國等國家，預(yù)計實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯200萬美元。第十三章 項目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分(一)項目建設(shè)期成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。職責(zé)：項目規(guī)劃設(shè)計，方案論證優(yōu)選，工程招標(biāo)，物資采購，人員調(diào)配，工程施工，竣工驗收等。董事會對經(jīng)理實(shí)行聘任制，企業(yè)內(nèi)設(shè)經(jīng)營管理部，定員2人；生產(chǎn)技術(shù)部，定員10人；策劃與宣傳部，定員1人；銷售部，定員10人；財務(wù)部，定員2人。即每日集團(tuán)為龍頭，帶動廣大農(nóng)戶從事養(yǎng)殖對蝦等水產(chǎn)品種。公司收購農(nóng)民的原料并經(jīng)加工對外銷售，上聯(lián)國際市場，下聯(lián)千家萬戶。三、經(jīng)營管理措施(一)工程管理本項目施工前，按照建筑法規(guī)向承包商提出總體規(guī)劃。項目前期工作至招標(biāo)完成，由公司項目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。(二)資金與物資管理資金管理正常開支由項目辦公室負(fù)責(zé)人簽字處理。非財務(wù)正常開支，項目辦公室應(yīng)根據(jù)《會計法》不予核銷。物資管理建設(shè)期物資堆放與暫設(shè)，應(yīng)選擇地勢高燥、排水良好地段，防止水浸、水淹。凡進(jìn)入場地物資須填寫清單，每月末清點(diǎn)庫存，保證物資存量與帳面相符，以防財產(chǎn)流失。生產(chǎn)車間與各道工序嚴(yán)格協(xié)調(diào)配合，注意產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。培養(yǎng)和抓好公司自己的經(jīng)紀(jì)人隊伍，采取基本工資+獎勵(超額獎)辦法，以激勵經(jīng)紀(jì)人努力推銷本企業(yè)產(chǎn)品的積極性。公司員工工作制度根據(jù)公司管理需要制定員工工作制度，實(shí)行有功則獎，有過必罰，以制度規(guī)范企業(yè)及員工行為。四、技術(shù)培訓(xùn)每年組織5次操作工人培訓(xùn)，達(dá)到培訓(xùn)合格后上崗。每年要進(jìn)行定期體檢，掌握勞動者健康動態(tài)。配備全套的救生、防火器材，保障安全生產(chǎn)。本項目產(chǎn)品屬高檔水產(chǎn)食品，經(jīng)深加工后不僅提高了產(chǎn)品的附加值，還對推動我市恢復(fù)中國對蝦養(yǎng)殖、促進(jìn)水產(chǎn)加工業(yè)內(nèi)部調(diào)整起到一定的推動作用。本項目立項依據(jù)充分，引進(jìn)的技術(shù)成果成熟，生產(chǎn)方案可行性強(qiáng)，項目微觀經(jīng)濟(jì)效益、宏觀經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等均十分顯著。二、問題與建議本項目技術(shù)含量高，必須密切與中國水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)科學(xué)研究所、北京市食品研究所的技術(shù)合作關(guān)系，認(rèn)真配合技術(shù)依托單位的工作。項目單位雖有充足的生產(chǎn)資金，但為了更好帶動廣大農(nóng)戶(民)致富、開發(fā)好的科技產(chǎn)品為新農(nóng)村建設(shè)做貢獻(xiàn)，申請給予科技財政資