【正文】 據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財務(wù)部付款計劃內(nèi)容，事先填好付款申請單由各部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)交財務(wù)部主管審核是否符合付款條件，再交總經(jīng)理審批，最后報董事長批準(zhǔn)，財務(wù)部方可付款。 重要業(yè)務(wù)合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報總經(jīng)理、董事長、股東會批準(zhǔn)，方可與對方洽談結(jié)算事項。 六、公司日常費(fèi)用開支，報銷管理制度 借支（1）公司員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字（在特殊情況下，借支人和財務(wù)部出納應(yīng)主動電話請示主管財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補(bǔ)辦簽字手續(xù)），凡未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公司有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進(jìn)行處罰直至辭退或開除。如財務(wù)負(fù)責(zé)人不在，須經(jīng)總經(jīng)理和副董事長審批方可借支。（2）借支現(xiàn)金在貳萬元以上，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批、總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)后方可辦理借款手續(xù)。報帳（1）公司員工所有報帳應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序，原始票據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人或部門負(fù)責(zé)人簽字，報帳人應(yīng)將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費(fèi)用報銷單交部門負(fù)責(zé)人審核后，財務(wù)部審核其票據(jù)的合法、合理性后交財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，最后根據(jù)數(shù)額報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)財務(wù)部方可報帳。（2）公司報帳采取集中報帳制，每星期一、星期四由公司財務(wù)部集中報帳、清帳。（2）公司總經(jīng)理以下員工，出差辦事原則上只能乘坐“公共汽車”，特殊情況公司派車；如有急事需包車，應(yīng)向辦公室負(fù)責(zé)人事先報告并說明理由，如辦公室車輛調(diào)度困難方可包車，報帳時需附單注明日期起止地點(diǎn)、事由、按實際發(fā)生額報銷。差旅費(fèi)管理（1）公司員工外出公差須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可辦理差旅費(fèi)借支和報銷。（3）出公差回來后，一個星期內(nèi)報銷費(fèi)用并及時清帳。（2）非公致傷公司不負(fù)擔(dān)任何醫(yī)療費(fèi)用。財務(wù)檔案資料包括：會計憑證、帳本及報表有關(guān)合同，銀行稅務(wù)資料、收據(jù)、發(fā)票等。會計憑證要分月份裝訂成冊，注明日期、憑證號、第幾冊、會計報表每年裝訂成冊。收據(jù)、發(fā)票須統(tǒng)一管理，采取登記、領(lǐng)取制度、購回收據(jù)、發(fā)票后要逐本登記并注明號碼去向，使用后逐本繳銷。財務(wù)檔案外借需經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)并予以登記，財務(wù)部及時催還。會計憑證資料燒毀清冊為永久性檔案，不得燒毀。執(zhí)行先申請后采購的財務(wù)報銷制度。物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。（3）總經(jīng)理同意后，交采購人員經(jīng)辦。（5）物品領(lǐng)用人到倉庫保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取物品。（2）凡數(shù)量較多、金額較大在200元以上的物品的采購，必須按規(guī)定請購程序辦理。采購人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真做好采購工作，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。（3）回扣金不折算沖減價格的不購。（5）計劃外項目，經(jīng)費(fèi)不落實的不購。非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費(fèi)，待總經(jīng)理批準(zhǔn)落實經(jīng)費(fèi)后，?？畈少彙Ｋ泄静少彽奈锲?，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。（2）所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價等列示清楚。（4）及時檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。 1一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽名后到保管員處領(lǐng)取。1貴重物品、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核后方可領(lǐng)取。固定財產(chǎn)帳目每季度核對一次，易耗物品每月清點(diǎn)一次，列帳備查。如因保管員檢查不嚴(yán)，工作失職造成損失，由保管員照價賠償。1對違反上述相關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。二、公司財務(wù)印章 使用范圍：各種財務(wù)報表、工資發(fā)放冊等。三、公司合同印章使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來。重、特大（會議已經(jīng)通過）合同書用印，要經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可用印。四、印鑒保管公司公章、合同專用章由辦公室專人保管，財務(wù)章由會計保管（包括總經(jīng)理名章）。一般情況不得出具空白介紹信，如確因工作需要，要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可出具，使用后要在存根上寫明用途，剩余的空白介紹信應(yīng)及時交回。若印鑒保管人員違規(guī)用印給公司造成損失的，由本人補(bǔ)償損失，公司有權(quán)辭退。提前15鐘到店，整理完個人儀容儀表方可簽到上班。店內(nèi)員工不準(zhǔn)私自調(diào)班，頂班，有特殊情況應(yīng)向上級請假，填寫相應(yīng)表格，未經(jīng)店長同意不可擅自調(diào)班，否則按曠工處理。二、儀容儀表規(guī)定（一）、著裝：著公司統(tǒng)一制服，配戴公司統(tǒng)一識別卡，黑色中跟不露趾皮鞋，頭發(fā)盤起，整齊不凌亂；未穿工作服，一次扣30元。穿著制服的禁忌: （1）忌諱過分雜亂，不能亂穿（2）制服、便服混穿、不配套（3）制服需熨燙整齊，不得有污損 （4）不清潔干凈，領(lǐng)子統(tǒng)一立起來（5）工號牌于制服外左上方服務(wù)人員佩戴飾物的基本原則：符合身份，以少為佳。襯衫袖口須扣上，襯衫下擺需束在裙內(nèi)或褲內(nèi)，穿裙裝時，需著膚色無花紋絲襪，無破洞；鞋子：著黑色不露趾皮鞋，鞋跟為13寸，鞋子光亮、清潔。工作期間化淡妝，以淡雅、清新、自然為宜（淡妝的標(biāo)準(zhǔn)：輕微粉底、臉色比較蒼白的要稍微涂點(diǎn)腮紅，眼影顏色可由各個店伙伴們自己來統(tǒng)一，涂口紅），面帶微笑。（五）耳部：耳廓、耳根后及耳孔應(yīng)每日用毛巾或棉簽清洗，不可留皮屑。涂指甲油時須涂自然色無刺激性味道；可佩戴手表。三、服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)：電話響了三聲后接起，聲音親切，清晰，高昂，電話招呼語：您好，濟(jì)源快樂農(nóng)場，我是***。不許在品牌店嚼口香糖，挖耳朵等不雅動作。也可共同探討銷售心得，注重隨時隨地提升自我。顧客進(jìn)店各店鋪必須有統(tǒng)一的歡迎詞“歡迎光臨，大翔茗茶”。顧客離開時，接待人員要送客人到門口，為客人開門，并有送賓詞“謝謝光臨，請慢走”。由離店門最近的店員替顧客開門，如有必要盡量幫客人把東西提到車上或幫忙攔的士，為行動不自由的顧客提供更多的方便。顧客離開后，泡茶區(qū)域及時整理干凈：茶具，茶盤，杯托，桌面，杯子消毒，擺放整齊，以便接待下批顧客。結(jié)束營業(yè)前，計算當(dāng)日銷售額，貨品銷帳，清理泡茶區(qū)域，茶具，茶盤，泡桶，電磁爐，垃圾，關(guān)閉所有電源，安全防盜措施到位！10．每個門店的庫存情況于每周一開早會店長報給各個負(fù)責(zé)人；每個月門店的月績要灌輸?shù)矫课换锇樾睦?，并且具體今天做了多少，每天還差多少，都必須灌輸?shù)矫總€人身上；嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按排班表上下班，不得私自調(diào)班，店員調(diào)班須向店長申請。地板的清潔：a)、每天必須將地板清理干凈，保持干凈清爽；b)、掃帚及拖把不可隨意放置于客人看得到的地方，置于指定地方；c）、注意清潔門口處，隨時清理污水臟物，并確保地面干凈。倉庫要每天清理，對貨品進(jìn)行歸類陳列，注意是否有易燃易爆物，及時移除。五、門店費(fèi)用管理制度1）控制水、電、陳列柜、冰柜應(yīng)定期整理，有利于減少冰柜、陳列柜的用電量，冰柜的溫度應(yīng)控制在零下2或者2攝氏度（根據(jù)茶葉的周轉(zhuǎn)情況控制陳列柜的溫度），下班后注意檢查關(guān)燈、關(guān)水、關(guān)電保證節(jié)約及安全。3）有效維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備4）加強(qiáng)防火、防水、防盜5）門店調(diào)貨乘坐交通工具。六、門店盤點(diǎn)流程⑴盤點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃分：茶具專柜、茶葉專柜、中島柜、倉庫。安排好盤點(diǎn)人員（生意比較好的門店，需要下班后盤點(diǎn))店長在每月25號向財務(wù)部門索要茶葉盤點(diǎn)表；特殊注意事項（在營業(yè)中盤點(diǎn)的店，仍以銷售為主，銷售出的產(chǎn)品應(yīng)該及時入賬并做相應(yīng)的加減）⑶交盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)給財務(wù)部門，跟財務(wù)部門核對相關(guān)數(shù)據(jù)；⑷盤點(diǎn)差異分析，并賠償相關(guān)誤差一、現(xiàn)場紀(jì)律制度員工必須遵守上下班作息時間，不遲到，不早退；嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行刷卡操作。員工因特殊情況需請假，應(yīng)嚴(yán)格按照公司請假程序逐級向各級主管請假，得到批準(zhǔn)后方可能離開。未經(jīng)生產(chǎn)或相關(guān)部門會簽批準(zhǔn)，禁止將原物料、半成品、設(shè)備部件等物品帶出現(xiàn)場?，F(xiàn)場員工必須專心作業(yè)，嚴(yán)禁嬉鬧聊天，偷閑怠工，現(xiàn)場各工段應(yīng)做好人員定崗工作，禁止脫崗、串崗、溜崗、睡崗等。員工必須服從合理工作安排，盡職盡責(zé)作好本崗位工作，堅決反對故意刁難、疏忽或拒絕上級主管命令或工作分配。1現(xiàn)場人員必須妥善保養(yǎng)自己的更衣柜，嚴(yán)禁不關(guān)鎖、撬鎖、混用等破壞更衣室管理行為。1提倡節(jié)約，生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)禁水、電、氣（汽）浪費(fèi)現(xiàn)象。1嚴(yán)禁私自撕毀公司公布的各項通知、規(guī)定，嚴(yán)禁在現(xiàn)場各白板上亂涂亂畫。1宿舍里嚴(yán)禁大聲喧嘩，以免影響他人休息，嚴(yán)禁打架斗毆、聚眾賭博。員工保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡、勤理發(fā)、勤剃須、勤剪指甲、勤換衣服?，F(xiàn)場嚴(yán)禁隨地吐痰和唾液，嚴(yán)禁隨地亂扔紙巾、雜物。員工應(yīng)做到衣帽整潔，頭發(fā)不外露，工鞋保持干凈，做到勤洗勤換。嚴(yán)禁抱病帶傷上班，作業(yè)前雙手消毒?，F(xiàn)場應(yīng)做好衛(wèi)生宣傳教育工作，員工應(yīng)自覺配合遵守。為了提高工作效率，以適應(yīng)本公司公務(wù)用車的需要。一、使用范圍：（一）董事長專車專用（二）總經(jīng)理專車專用（三）副總經(jīng)理專車專用注：市局以上領(lǐng)導(dǎo)或檢查組來公司視察、檢查可視情況使用董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理專車，但須經(jīng)專車領(lǐng)導(dǎo)同意。 二、公司車輛管理規(guī)則，原則上由專人駕駛，遇特殊情況必須更換或替代駕駛員的，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，車容整潔、車況良好、部件齊全、制動有效，不允許病車上路。 ，駕駛?cè)藛T在特殊天氣情況下可根據(jù)車況適當(dāng)調(diào)整。，外出期間駕駛員應(yīng)尋找合理的停車場所停放并保證車輛的安全； 、被盜竊的，應(yīng)及時報警并立即通知保險公司到場解決。，使用者按正常用車費(fèi)用的5倍繳納車費(fèi)，另外對駕駛員每次罰款100元。車輛大修是一次全面的系統(tǒng)質(zhì)量鑒定，應(yīng)由資深車輛技術(shù)人員和駕駛員對車輛認(rèn)真檢查，對不符合質(zhì)量要求部位應(yīng)請承修方及時整改合格后方可接受。 車輛用油統(tǒng)一由財務(wù)室購買油卡并造岫登記車輛加油人員、時間、數(shù)量。1原則上不得公車私用，特殊情況下需用車的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、違規(guī)與事故處理由于下列情況，造成違反交通法律法規(guī)或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：（1）無證駕駛；（2）酒后駕駛；（3）未經(jīng)許可將車借予他人使用 對公司不忠，謊報情況及散布流言蜚語的，通報批評，情節(jié)嚴(yán)重者開除。公司員工（包括管理人員）在請假、休假、因公外出等不能正常上班的。因以上情況未安排好工作而出現(xiàn)瀆職現(xiàn)象，一次罰款50200元。對公司職能部門及有關(guān)人員再行使權(quán)力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其他原因，而擅自對公司其他職員惡語中傷、打擊報復(fù)者，處以100500元罰款，性質(zhì)惡劣的開除。不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意私自改變會議決定、工程安排、施工方案、造成公司財產(chǎn)受損或原料浪費(fèi)的，視其情節(jié)給予罰款（召開會議決定）。每次罰款50—200元；情節(jié)嚴(yán)重的視其情節(jié)免職或開除（解聘）。涉及到報銷票據(jù)的人員，每月5日前必須先在財務(wù)處報銷相關(guān)票據(jù)，結(jié)清手續(xù)，否則不予發(fā)放工資。三、工資的組成管理人員月工資總額=基本工資+崗位績效考核工資70%+工齡津貼。技術(shù)人員月標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)工作能力和工作業(yè)績由董事會比照總經(jīng)理、副總經(jīng)理另定。董事長月標(biāo)準(zhǔn) 0000元經(jīng)理、副董事長、財務(wù)總監(jiān)月標(biāo)準(zhǔn)： 0000元副總經(jīng)理級月標(biāo)準(zhǔn)： ？ 2600元部長（主任）級月標(biāo)準(zhǔn)： ？ 2000元部門負(fù)責(zé)人（文秘、庫管、修理工、電工、專職財務(wù)人員）月標(biāo)準(zhǔn)： ？ 1300元 一般職員月標(biāo)準(zhǔn)： ？ 1200元 (二) 崗位績效工資崗位績效工資：體現(xiàn)崗位責(zé)任、崗位技能、崗位強(qiáng)度、崗位環(huán)境等勞動差別的工資單元，是工資主體的重要組成部分；崗位績效工資分為兩部分，即：70%部分隨月工作發(fā)放,30%部分由公司暫扣，作為績效考核基金，按照月考核合計結(jié)果每年發(fā)放兩次（七月發(fā)1—6月，次年元月發(fā)7—12月）。四、30%績效工資考核：績效工資考核得分（100分）=部門崗位考核得分（50%）＋行政綜合考核得分（50%）。100分崗位績效考核得分。100分82=。副總經(jīng)理績效考核由副董事長負(fù)責(zé)崗位考核（50%），由總經(jīng)理負(fù)責(zé)行政綜合考核（50%）。六、分值組成：半年績效考核按照“德、能、勤、績”四大塊進(jìn)行，其中德占10%，能占10%，勤占20%，績占60%。（2）總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司工作，直接向董事長負(fù)責(zé)； 貫徹公司戰(zhàn)略思想，執(zhí)行各項決定；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、年度計劃；決定公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、員工聘用與辭退；決定員工工資待遇和獎金分配方案；推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)和完善基本管理制度；確保公司資產(chǎn)保值增值；建立對外合作關(guān)系，創(chuàng)造和諧的內(nèi)外環(huán)境。協(xié)助總經(jīng)理做好公司的各項工作及發(fā)展規(guī)劃；按公司的業(yè)務(wù)分工安排，認(rèn)真落實所分工的各項業(yè)務(wù)。協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公司的運(yùn)行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。（5）出納負(fù)責(zé)建立健全現(xiàn)金出納賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；現(xiàn)金收支由出納負(fù)責(zé)，作到日清月結(jié)，帳實相符；因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金；支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；保管庫存現(xiàn)金，丟失由出納全權(quán)負(fù)責(zé)。（7）辦公室文員負(fù)責(zé)會議、印信、檔案、接待、文件報紙傳真的收發(fā)；起草和收發(fā)文件；接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；辦公室物品出入庫的登記；按照公司印信管理