企業(yè)erp系統(tǒng)管理制度-閱讀頁
2025-05-04 01:54本頁面
【正文】 （一） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務(wù)文件。（二） 轉(zhuǎn)換會計年度時，應(yīng)在新的會計年度開始后的２０天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記帳以前可以修改，當(dāng)年記帳以后如有調(diào)整，只能通過填制記帳憑證進(jìn)行。（四） 記帳憑證必須經(jīng)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記帳薄，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對機(jī)器存儲的記帳憑證進(jìn)行復(fù)核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計算機(jī)并據(jù)以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許再處理該月業(yè)務(wù)。（七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(jiān)(總會計師)審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報表的封存(確認(rèn)報表封存標(biāo)志)，封存以后報表將不允許再進(jìn)行修改。三、 會計憑證的審核與管理：會計憑證是計算機(jī)處理會計核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。（三） 機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核人員復(fù)核無誤后簽字。系統(tǒng)維護(hù)制度(一) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必須指定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。(五) 實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。(六) 具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。具體管理細(xì)則如下：⑴、硬件維護(hù)管理1．部門計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。2．用于會計電算化的計算機(jī)實(shí)行專機(jī)專用。3．操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊。4．系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。⑵、軟件維護(hù)管理1．任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。2．系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補(bǔ)丁安裝等，并作以記錄。4．建立故障報告制度。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時聯(lián)系相關(guān)單位解決。分為日備份、月備份、年備份。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結(jié)賬后完成年備份。備份文件應(yīng)異地存放。年度備份屬檔案資料。3．健全必要的防治計算機(jī)病毒措施。防病毒軟件要及時升級。會計軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安裝、使用任何磁盤、光盤。機(jī)房管理制度網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：(一) 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。(三) 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。(五) 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。(六) 機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。(七) 認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。(九) 外來人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房。數(shù)據(jù)備份制度第一條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機(jī)過渡。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一）與每星期的七天對應(yīng)的七個備份循環(huán)覆蓋；（二）最近三個月月末的備份；（三）每年年末的備份；（四）備雙份以上，存儲于不同的地點(diǎn)；（五）備份要采用ORACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及雙機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案。第六條 對會計數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。數(shù)據(jù)保密制度由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮ERP軟件是一個集成的系統(tǒng)，各個部門的數(shù)據(jù)是可以共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。2） 每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習(xí)慣退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。3） 各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關(guān)人員操作使用，否則該部門的負(fù)責(zé)人要受處罰。5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。（二） 報表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報表進(jìn)行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會計主管和制表人簽名蓋章。存儲在磁盤上的會計文件必須按規(guī)定及時打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總帳數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細(xì)帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。備份是通過對硬盤的會計數(shù)據(jù)建立副本來實(shí)現(xiàn)信息存儲的，每月備份不得少于一次?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。備份盤應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲。（六） 會計數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā)源程序的備份分別在三個地點(diǎn)以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個存放地點(diǎn)分別為機(jī)房、檔案室、室）。27 /
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