【正文】 存、貸款動態(tài)信息，定期向 融資與投資部匯報，配合主管領導合理調(diào)度資金，提高資金使用效益根據(jù) 對XX地區(qū)年度信貸額度的預算安排，對XX各公司的信貸申請進行審批負責結(jié)算中心的貨幣資金安全監(jiān)督檢查，組織貨幣資金稽核，定期檢查庫存現(xiàn)金、定期存款、有價證券等負責結(jié)算中心憑證和相關(guān)報表的審核結(jié)算中心經(jīng)理職責說明書（序）職責與工作任務職責三職責描述：隊伍 工作任務組織結(jié)算中心人員政治業(yè)務學習，加強職業(yè)道德教育，強化服務意識，開展崗位技能培訓，不斷提高職工業(yè)務水平負責對結(jié)算中心人員的考核、晉級、任用、解聘、調(diào)離等提出意見職責四職責描述：建立良好的溝通渠道工作任務及時協(xié)調(diào)處理資金管理中的各種問題，負責與相關(guān)人員協(xié)調(diào)溝通，定期向 匯報XX地區(qū)資金運營情況以及其他重大事宜協(xié)調(diào)XX區(qū)域 屬各單位的工作關(guān)系加強與XXXX總部的日常溝通和聯(lián)系，確保信息渠道的暢通性，爭取更多的資源和支持，保證結(jié)算中心各項業(yè)務順利進行加強與各金融機構(gòu)、稅務等職能部門的溝通和聯(lián)系，并與之建立良好關(guān)系，及時掌握各種相關(guān)信息，爭取更多的資源和支持職責五職責描述: 保密工作工作任務未經(jīng)當事單位同意，不得隨意向其他任何單位（包括內(nèi)部其他開戶單位）透露相關(guān)信息；除移交工作外，不得任意將各單位開戶資料及其他相關(guān)信息轉(zhuǎn)交他人。職責六職責描述：綜合管理工作任務協(xié)助 和各單位上級加強會計監(jiān)督和風險控制度。權(quán)力： 對資金管理運行情況的監(jiān)督權(quán)和獎罰權(quán)。對違反國家財經(jīng)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為，有權(quán)制止或糾正。對下級之間工作爭議的裁決權(quán)。結(jié)算中心會計職責說明書崗位名稱結(jié)算會計所在部門結(jié)算中心直接上級結(jié)算中心經(jīng)理直接下級對接 屬XX各單位本職：服從、支持結(jié)算中心經(jīng)理工作，負責會計核算工作，使各單位工作健康、有序開展，完成領導交辦的其他工作和臨時工作。負責核對及清理月末各單位賬戶余額信息，并將有關(guān)情況報結(jié)算中心經(jīng)理。職責二職責描述：往來核算與對賬工作任務根據(jù)規(guī)定的方法和程序，及時準確地辦理與XXXX總部以及 屬各單位之間的各項往來結(jié)算業(yè)務，并及時進行會計核算定期與XXXX總部進行資金往來款項的核對，確保各項資金往來業(yè)務準確無誤。遇到往來核對有差異，及時核查賬務處理是否有誤，盡快解決差異事項。職責三職責描述：發(fā)票及收據(jù)管理工作任務負責XX地區(qū) 屬各單位 款發(fā)票及收據(jù)的開具工作。負責空白發(fā)票及收據(jù)的保管工作，如有遺失，要及時向資金經(jīng)理匯報，并作相應的注銷登記。負責各期報表的收集，裝訂、存檔工作。負責根據(jù)各單位的實際開票數(shù)分解應繳稅金。負責辦理減免稅和退稅工作。及時做好文件的收發(fā)、傳遞、閱辦記錄和反饋工作。職責七職責描述：建立良好的溝通渠道工作任務協(xié)調(diào)XX區(qū)域 屬各單位的工作關(guān)系。加強與稅務等國家職能部門的溝通和聯(lián)系，并與之建立良好關(guān)系，及時掌握各種相關(guān)信息，爭取更多的資源和支持。要保守公司的商業(yè)秘密，一定要有組織原則，未經(jīng)公司批準，決不允許私自向外界提供任何企業(yè)資料。按時完成領導交辦的其他工作。對違反《會計法》、《企業(yè)會計準則》和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定的會計事項，有權(quán)拒絕辦理。對結(jié)算中心的工作，有權(quán)提出合理化建議和意見。職責與工作任務職責一職責描述：收付管理工作任務嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》及《XXXX現(xiàn)金管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)會計稽核人員簽章的收付憑證，辦理現(xiàn)金及銀行存款收付和結(jié)算業(yè)務；收付款項后，要在收付款原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記?，F(xiàn)金及銀行日記賬要做到日清月結(jié)，每日向結(jié)算中心經(jīng)理報送現(xiàn)金、銀行存款情況。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的額度，超過限額要及時存入銀行；不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金；更不得私自挪用現(xiàn)金。對外簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票，必須標注“不得背書轉(zhuǎn)讓”字樣。對于簽發(fā)的支票要及時催收、注銷，并交會計核算人員審核并作相應賬務處理。如發(fā)生支票遺失，要及時報告領導，并向銀行辦理掛失手續(xù)。負責庫存內(nèi)部空白票據(jù)的保管，如有遺失，要及時向資金經(jīng)理匯報，并作相應的注銷登記。結(jié)算中心出納職責說明書（序）職責與工作任務職責五職責表述：賬戶管理工作任務隨時掌握銀行賬戶動態(tài)，定期更換網(wǎng)上銀行交易密碼，確保銀行賬戶的安全性和穩(wěn)定性。嚴格控制銀行賬戶數(shù)量，對于確因特殊用途要開立新的銀行賬戶，需先報上級領導，在獲得批準后予以開立。及時提取銀行各類回單及對賬單。承兌到期前，負責兌付資金的催繳工作。保函到期，負責督促各單位將保函原件退回 融資與投資部核銷。職責七職責描述：建立良好的溝通渠道工作任務協(xié)調(diào)XX區(qū)域 屬各單位的工作關(guān)系加強與XXXX總部的日常溝通和聯(lián)系，確保信息渠道的暢通性，爭取更多的資源和支持，保證結(jié)算中心各項業(yè)務順利進行加強與各金融機構(gòu)的溝通和聯(lián)系，并與之建立良好關(guān)系，及時掌握各種相關(guān)信息，爭取更多的資源和支持職責八職責描述: 保密工作工作任務未經(jīng)當事單位同意，不得隨意向其他任何單位（包括內(nèi)部其他開戶單位）透露相關(guān)信息；除移交工作外，不得任意將各單位開戶資料及其他相關(guān)信息轉(zhuǎn)交他人。職責九職責描述：綜合管理工作任務按照 融資與投資部相關(guān)要求，定期報送各類資金報表。妥善保管開戶資料、印鑒卡、印章、批準文件、銀行賬戶使用證等開戶銀行文件及重要憑證，并負責票據(jù)管理；如有丟失，要及時向資金經(jīng)理匯報。權(quán)力：對不符合報銷程序或發(fā)現(xiàn)有誤的支出，有權(quán)提請會計改正?！糁饕獦I(yè)務操作指南一、內(nèi)部賬戶開立、變更、撤銷（一）開戶單位在結(jié)算中心領取《銀行賬戶開立、變更、撤銷賬戶申請表》及《單位預留印鑒卡片》，經(jīng)開戶單位上級公司核準后，報XX資金結(jié)算中心審批。（三）結(jié)算中心將《銀行賬戶開立、變更、撤銷賬戶申請表》及《單位預留印鑒卡片》存檔備案。（五）開戶單位撤銷銀行賬戶，須與結(jié)算中心核對存款余額，經(jīng)核實無誤并交回重要空白憑據(jù)后，填制《銀行賬戶開立、變更、撤銷賬戶申請表》，并交回《單位預留印鑒卡片》，方可辦理撤銷手續(xù)。外部銀行空白票據(jù)(僅限轉(zhuǎn)賬支票)◆開戶單位領用外部空白票據(jù)，須填報《外部銀行空白票據(jù)領用單》，經(jīng)領用單位負責人和財務負責人簽章同意、結(jié)算中心核準后方可辦理。領用外部銀行空白票據(jù)如被盜、遺失，結(jié)算中心不承擔責任?！敉獠裤y行票據(jù)各領用單位已使用票據(jù)的，應在5日內(nèi)到結(jié)算中心報賬，最長不得超過10日，超過10日仍未核銷，結(jié)算中心停止辦理該單位的支付事項。三、辦理存款業(yè)務（一） 以XXXX公司名義承接 的各開戶單位，收取 進度款(預付款、尾款)時，應到結(jié)算中心領取收款憑證(收款發(fā)票或收據(jù))，結(jié)算中心進行登記。（三） 收款單位在收到外部銀行票據(jù)時，應對所收票據(jù)進行認真審核，在確保票據(jù)真實、無誤后，及時填制結(jié)算中心《進賬單》，并加蓋預留印鑒后交結(jié)算中心進賬。 （五） 結(jié)算中心在收取各單位提交的外部銀行票據(jù)后及時進賬。（二） 對外支付(材料款、人工費、分包款、設備款)各付款單位填寫內(nèi)部《轉(zhuǎn)賬支票》，交結(jié)算中心；結(jié)算中心開出外部商業(yè)銀行票據(jù)(支票、電匯、匯票)，并將此銀行票據(jù)和內(nèi)部《轉(zhuǎn)賬支票》存根聯(lián)蓋章，交給付款單位。（四） 現(xiàn)金支出各付款單位因發(fā)放工資、獎金和日常報銷業(yè)務如需支取現(xiàn)金，應填寫內(nèi)部《現(xiàn)金支票》，交結(jié)算中心；結(jié)算中心開出外部銀行現(xiàn)金支票，并將此現(xiàn)金支票和內(nèi)部《現(xiàn)金支票》存根聯(lián)蓋章后交付款單位。（五）上交公司款項。五、內(nèi)部融資金業(yè)務各開戶單位 資金緊張并影響到正常施工，在上級公司無法調(diào)劑時，經(jīng)上級公司同意，可向結(jié)算中心申請臨時性周轉(zhuǎn)貸款，借款時間最長不超過三個月，具體操作為:（一） 各借款單位向結(jié)算中心填寫《內(nèi)部單位融資申請表》（一式兩份），詳細填報借款金額、期限、利率、用途等內(nèi)容，并經(jīng)上級公司總會計師、單位負責人簽章、單位蓋章。（三）結(jié)算中心發(fā)放短期貸款。（五）各單位的借款應按期歸還，如逾期不還，結(jié)算中心有權(quán)從存款中扣回，并按合同約定加收取違約金和罰息。六、貸款、承兌及票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務結(jié)算中心為支持各開戶單位生產(chǎn)經(jīng)營，可辦理貸款、銀行承兌票據(jù)及貼現(xiàn)業(yè)務等信貸業(yè)務。（一）各單位需結(jié)算中心提供銀行承兌票據(jù)及貼現(xiàn)業(yè)務時，年初應向結(jié)算中心報送銀行授信預算，詳細填列各單位全年所需貸款、承兌及票據(jù)貼現(xiàn)預算額度，并報上級公司審批。（三） 融資與投資部對結(jié)算中心報送的信貸預算進行審核，對各單位總部的信貸資金額度相應調(diào)減。（五）各單位使用信貸資金，需向結(jié)算中心提出申請，經(jīng)上級單位審核同意，報結(jié)算中心經(jīng)理審批。（七）各單位使用商業(yè)銀行貸款，須與結(jié)算中心簽訂《內(nèi)部融資合同》，詳細填寫貸款金額、期限、利率、用途等內(nèi)容，并經(jīng)上級公司負責人簽章、單位蓋章。七、 保函、信貸證明業(yè)務結(jié)算中心可為各以XXXX公司名義承接的 代辦 保函及信貸證明業(yè)務。八、存款結(jié)息、往來對賬（一）結(jié)息結(jié)算中心對各開戶單位存入的資金，按商業(yè)銀行同期利率上浮20%計息。（二）對賬每月15日、30（31）日，結(jié)算中心打印各單位存款余額與各開戶單位進行對賬。如各單位核對無誤，則蓋章確認后交結(jié)算中心備案。(表2) XXXX資金結(jié)算中心(XX)單位預留印鑒卡片（正面）啟用日期： 年 月 日 注銷日期： 年 月 日 單位全稱單位賬號單位地址有效簽字人聯(lián)系人聯(lián)系電話加蓋預留印鑒：加蓋單位公章：一式兩份，開戶單位留存聯(lián)請妥善保管，銷戶或變更印鑒時，交回結(jié)算中心XXXX資金結(jié)算中心(XX) 預留印鑒卡片（背面）加蓋舊預留印鑒：加蓋單位公章： 更換印鑒通知書（新開戶免填）XXXXXX資金結(jié)算中心： 我單位定于 年 月 日起啟用新印鑒（見印鑒卡片正面），如上舊印鑒同日無效，特此通知。(表3) 外部銀行空白票據(jù)領用單 年 月 日領用單位(蓋章):票據(jù)種類(現(xiàn)金\轉(zhuǎn)賬)限額用途票據(jù)號領用人交回時間領用單位審批財務負責人(簽章)單位負責人(簽章)結(jié)算中心審批意見(蓋章)結(jié)算中心經(jīng)理(簽字)結(jié)算中心(蓋章)注：一次領用不得超過五份，金額不得突破十萬元；已使用的票據(jù)應在5日內(nèi)交回到結(jié)算中心報賬，最長不得超過十日；前票不清，后票不借。 申請單位（公章） 經(jīng)辦人：（簽字）備注附件 本表為結(jié)算中心付款憑據(jù)依據(jù)，僅供內(nèi)部使用，對外無效。 本表一式兩份，結(jié)算中心留存一份 (表11) 內(nèi)部融資審批表 年 月 日借款單位(蓋章): 申請單位申請日期 申請期限申請金額 貸款銀行貸款利率 資金用途 還款來源借款單位　　財務負責人：　單位負責人：借款單位上級公司　　總會計師：　負責人：結(jié)算中心經(jīng)理融資與投資部(表12)XXXX（XXXX公司）辦理 保函審批表申請單位申請日期使用保函單位名稱 名稱業(yè)主名稱及地址 合同號/標號合同金額合同工期保函金額保函種類保函期限保函使用文本辦理時間申請事項： 經(jīng)辦人：申請單位財務負責人：負責人：市場商務部（或 部）經(jīng)辦人：負責人：法律事務部經(jīng)辦人：負責人：融資與投資部經(jīng)辦人：負責人：總會計師總經(jīng)理董事長備注：申請單位要隨此表同時提供：資審文件、招標文件或合同中的商務條款部分；保函、信貸證明格式