【正文】 進(jìn)行填報，不得出現(xiàn)多報或少報等情況。、印花稅、土地使用稅等稅目時，要按季度或按月份進(jìn)行申報，以免小稅大罰，而且在報送季度報表時，要注意各種數(shù)據(jù)的連續(xù)性。，部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)要一起參于，共同完成好一個會計年度的賬目處理工作，具體細(xì)節(jié)非常煩雜，除考慮總賬科目的余額問題外，還有最大的工作量是年末資產(chǎn)的盤點及庫存方面的調(diào)整，對固定資產(chǎn)盤盈、盤虧數(shù)額進(jìn)行賬務(wù)處理，有的必須報業(yè)主董事會審批后才能進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。，總賬先根據(jù)各部門自行上報的收入預(yù)算、費用預(yù)算利潤預(yù)算情況進(jìn)行初步平衡，制作出明細(xì)分項表，對各種數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，再與財務(wù)經(jīng)理和總監(jiān)共同進(jìn)行調(diào)整。，結(jié)合同類型、同檔次酒店的情況進(jìn)行市場考察、分析，最終確定經(jīng)營指標(biāo)數(shù)值的可行性，再報總經(jīng)理審核，由總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)與股東確定各項指標(biāo)，最后確認(rèn)通過，并下發(fā)酒店各個部門的下一年度經(jīng)營指標(biāo)明細(xì)表。、保管和其他會計事務(wù)：，要對當(dāng)月所有的會計憑證、會計報表等會計資料進(jìn)行裝訂成冊，統(tǒng)一編號、登記和歸類存放，便于以后查閱。，還應(yīng)協(xié)助經(jīng)理或總監(jiān)作好其他賬目等方面的核算工作，特別是一些成本控制方面的明細(xì)核算等。，保質(zhì)保量地完成，并作好反饋。，要注意各種不同的房型和房價、打折權(quán)限、減扣數(shù)額及各種簽字手續(xù)是否齊全，及時跟進(jìn)補(bǔ)簽等。，要注意各種代收、簽掛房賬、同行房、鐘點房、臨時掛帳及各張賬單的聯(lián)號，特別是電腦序號的連續(xù)性，發(fā)現(xiàn)缺單少單情況及時查找，如有丟失及時匯報。，注意用餐人數(shù)、人均消費、餐巾紙、酒水飲料、取消菜品、海鮮和香煙等的折扣情況，如有不能打折的需要打折，必須有相關(guān)的人員簽字或電話通知再補(bǔ)簽。否則將由餐廳收銀員賠償一定數(shù)額的收入作為處罰。、餐廳的程序相似，都得注意聯(lián)號和發(fā)票的統(tǒng)計收入的匯總、結(jié)賬方式等方面的審核。，保證夜核表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。、整理和催收工作：，按日期編號，整齊放入賬單箱中，便于以后查找。，按房費、餐費、娛樂費、雜費等項目進(jìn)行匯總統(tǒng)計，對每個月或一段時期的掛帳總額進(jìn)行匯總和催收，保證賬目清楚，不張冠李戴。，包括旅行社發(fā)票的開具情況和稅金核查。崗位：應(yīng)收賬兼日審 編號：FC0042，要將賬目核查清楚，定期做好對賬和簽收。：，在兩個收銀中有一人需要倒休時，可由日審人員進(jìn)行替班工作，完成該班次中的收銀業(yè)務(wù)，保證餐飲收銀工作的延續(xù)性。，特別是電腦熟練程度方面，帶好新員工，保證準(zhǔn)確。崗位：應(yīng)付賬會計 編號：FC0051：，并按編號登記，以免丟失。、酒水飲料、香煙和物料類，要單獨核對，保證月末與總倉核對賬目時的一致。，再核對收貨部做的當(dāng)日驗貨匯總表，上面有詳細(xì)的驗貨名稱和按倉庫及使用部門分類的總表。：，如有掛錯帳或少單等情況及時進(jìn)行復(fù)查，確實有誤及時在當(dāng)月調(diào)整，并注明原因。，為供應(yīng)商開具一式兩聯(lián)的對帳憑證，以便以后付款及沖賬。：，要按供應(yīng)商的匯總報表進(jìn)行掛帳處理。，首先要注意當(dāng)月是否有預(yù)付款項的發(fā)生，如果已經(jīng)有預(yù)付過部分貨款時，在輸入憑證時要沖平預(yù)付款項，少掛應(yīng)付賬，以免以后重復(fù)付款。，要核對各家應(yīng)付賬款掛帳余額，并做應(yīng)付賬款帳齡分析表。：，如盤點表合計數(shù)、假退庫數(shù)、核對月末庫存情況等其他輔助報表等。，需要共同盤點或到部門核查時，協(xié)助工作。、整理和存檔工作，協(xié)助總賬裝訂憑證及其他會計資料報表等。崗位：總出納 編號：FC0061：，并在兩人以上在場見證情況下，開啟前臺保險柜。，與應(yīng)付賬一同清點營業(yè)款（或日審人員等其他會計人員均可）。，要將信用卡分類登記，并在點完營業(yè)款后填寫銀行現(xiàn)金解繳單，將當(dāng)天點完的營業(yè)款送存銀行。，如果付款和托收的相關(guān)單據(jù)，要開付款支票和填寫進(jìn)賬單，并蓋好財務(wù)印鑒章和法人章，再到銀行去辦理。，要將支票金額根據(jù)當(dāng)天外匯牌價折算后填寫進(jìn)賬單。，要通知保安部人員一同前往，開戶行離酒店較遠(yuǎn)的要讓車隊人員準(zhǔn)備開車前往，以保證錢款的安全。：，登記銀行存款日記賬，記錄每日營業(yè)收入。、各種臨時借款和其他現(xiàn)金雜項的收款業(yè)務(wù)等等。，除了一套手工的銀行帳和現(xiàn)金賬外，所有的原始單據(jù)都要錄入電腦，以電腦帳為主，手工帳為輔。、支付、收款憑單，由總賬統(tǒng)一接收，按手工賬本的日期流水單號勾對?！徫唬嚎偝黾{ 編號：FC006付款憑證主要是備用金和信用卡業(yè)務(wù)方面的憑證，其他由相應(yīng)的人員負(fù)責(zé)，以便于核對應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款及沖掛往來賬目。，保證不出現(xiàn)斷檔，保證發(fā)票的規(guī)范使用，讓一線員工正確使用發(fā)票，減少作廢發(fā)票和丟失存根聯(lián)等發(fā)票管理方面的問題出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。由于各營業(yè)點的錢款較雜亂，同時為防止收銀員挪用備用金及長短款現(xiàn)象的出現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報，特別是挪用備用金或營業(yè)款等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)問題。另外，還得為每份經(jīng)濟(jì)合同貼印花稅票，按照合同標(biāo)的金額和印花稅申報表中所列項目進(jìn)行分門別類去貼，不能漏掉。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會計 編號：FC0071：，從數(shù)量、單價、金額上審核，并結(jié)合采購申請單上的規(guī)格、使用部門、申請數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。、直撥記錄、領(lǐng)料記錄和內(nèi)部調(diào)撥單子，再結(jié)合昨日餐飲收入情況，制作完成每日成本報表，按營業(yè)點進(jìn)行一一對應(yīng)，有收入就有成本核算。，需要收貨員、成本控制員、日審員等配合好，做到準(zhǔn)確及時地提供成本會計所需的各種單據(jù)。：、廚師長或部門經(jīng)理等進(jìn)行市場詢價，了解市場行情，掌握最新市場價格變化情況，及時做好調(diào)價工作。，有一些比較合理，有一些是不準(zhǔn)確的，要進(jìn)行比較和分析，以免與供應(yīng)商定價時相差太大，雙方均不合理。，要給財務(wù)、采購、驗貨、應(yīng)付、餐飲和供應(yīng)商一份作為依據(jù)。，是對餐飲經(jīng)營成本控制中必不可少的環(huán)節(jié)，一定要測算得比較準(zhǔn)確，既不能樂觀也不能悲觀，實事求是地做好計算，可由部門經(jīng)理出面，協(xié)調(diào)好餐飲部與銷售部的關(guān)系，從房和餐兩方面綜合考慮整個酒店的整體效益。還有各種低值易耗品的臺帳管理也是特別不規(guī)范，對酒店的真實家底并無準(zhǔn)確數(shù)據(jù)可言。崗位：成本兼資產(chǎn)賬會計 編號：FC0072，并定期與各部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的主管等核對臺帳，把數(shù)量和存放、調(diào)撥、報廢等手續(xù)辦齊全，防止資產(chǎn)的流失和人為的損壞。，每年至少盤點一次，一般是年末正式扎賬前一定要做完盤盈盤虧方面數(shù)據(jù)整理工作，并以文件形式報送財務(wù)總監(jiān)，并逐級報送至董事會或股東處，最終對資產(chǎn)的盤盈盤虧做出賬目處理，并報稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。、出點子，做好本職工作，并積極參加各種培訓(xùn)等。崗位：收貨員（驗貨員） 編號：FC00物品的驗收：、酒水飲料、物料用品要熟悉，多與使用部門溝通，多學(xué)多請教。、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、中文標(biāo)識等方面，杜絕“三無”產(chǎn)品流入酒店，嚴(yán)格把好驗貨第一關(guān)。少送的可向使用部門詢問是否需要補(bǔ)貨。對產(chǎn)品有損壞或未達(dá)到酒店要求的貨物，要堅決予以退貨，不能心慈手軟，以酒店利益為代價或好情面。：，要對開的驗貨單進(jìn)行核算，按事先定好的價格標(biāo)注清楚，計算出總金額。，要用物流軟件進(jìn)行管理，對每天收貨記錄，按照編碼輸入電腦中，便于財務(wù)核算和成本核算，提高工作效率。，并存檔歸類，便于以后查找。，發(fā)現(xiàn)廚師長或采購員及相關(guān)部門驗貨員，與供應(yīng)商有私人關(guān)系或經(jīng)濟(jì)關(guān)系時，要及時向部門經(jīng)理和總監(jiān)匯報。，特別是物品采購方面，一定要有部門總監(jiān)和總經(jīng)理審批簽字才可購買和驗收。，特別是食品庫、物料庫的盤點，配合完成月末財務(wù)所需的各種附表資料。，并及時反饋。，一定要注意產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等重要信息，防止“三無”產(chǎn)品流入庫房，影響酒店聲譽(yù)，給客人也造成傷害。、數(shù)量、單價驗收，如果發(fā)現(xiàn)有不符的要及時匯報，并堅決拒收。，落實防火、防盜、防“四害”和庫房衛(wèi)生管理制度，保證庫存物品的完好無損。，除“四害”和除異味，把庫房管理好。，有廚師隊伍變動時的食品原材料的庫存積壓等要考慮。對于將要過期的要及時提醒使用部門并向部門經(jīng)理和總監(jiān)匯報，由部門考慮調(diào)換或調(diào)撥給餐飲宴會等活動使用。，不得在庫房附近抽煙，不得在庫房留宿或帶外人參觀庫房，或提供本酒店的庫存價格及庫存量等數(shù)據(jù)，要做好保密工作。登賬時要隨時做好余額結(jié)存，不得月末再結(jié)余額。，每天對每筆入庫和領(lǐng)料及時輸入電腦，并打印出匯總報表，與手工進(jìn)銷存臺賬核對。，發(fā)現(xiàn)帳實不符時，要盡快查找原因，不得隱瞞或私自調(diào)庫。，質(zhì)量不符合酒店要求的物品決不入庫，分清責(zé)任?！徫唬簜}管員 編號：FC0092，保證財務(wù)總賬的報表及時上報。，并盡力完成好。，必須憑采購申請單按“先詢價、再申批、后購買”的原則進(jìn)行，特殊情況及時向部門總監(jiān)匯報，不得私自做主。，由各部門統(tǒng)一下單，采購部按規(guī)定程序制定工作計劃。，要做到“同等質(zhì)量比價格、同等價格比質(zhì)量”，要貨比三家，或從網(wǎng)上選購、訂購。，一定要核查企業(yè)信譽(yù)，并洽談購貨合同，全面考慮在途物資的到貨驗收和使用部門的質(zhì)量要求，以免給酒店造成不可彌補(bǔ)的損失。，多溝通，以達(dá)到使用部門的滿意，繼而使廣大賓客滿意，把工作做得更細(xì)致。、采購申請單、市場詢價與定價表、供應(yīng)商相關(guān)資料的整理工作。，由采購員和采購經(jīng)理各負(fù)其責(zé)，保證酒店的物品供應(yīng)流暢，特別是有采購時限要求的或緊急的采購，保證不耽誤使用。廉潔自律，不與供應(yīng)商產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。，要勤查勤問，不能太固定，以免酒店受損失。，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商或內(nèi)部使用部門人員有問題，要給予糾正。崗位：采購員 編號：FC011：，逐一電話通知給各供應(yīng)商，分門別類進(jìn)行送貨。，不得私自做主或越權(quán)行事。，不得吃回扣或與供應(yīng)商串通一起，做損害酒店利益的事。，不論是自己采購的或供應(yīng)商送貨的，一定要標(biāo)準(zhǔn)一致，決不能以次充好，或講私人交情。、文本的管理工作：，按部門、采購項目、預(yù)計金額等情況均需記錄，主要用于月末匯總部門工作量的完成和采購金額的多少，不能漏登或錯登。，特殊情況隨時向部門經(jīng)理匯報、請示。、資料及采購定價等資料要做好整理、匯總分類存放，并做好保密。崗位：電腦主管 編號：FC0121：，并做好日常的檢查和維護(hù)工作。，并做好保管工作，防止數(shù)據(jù)資料的丟失等。每天至少兩次查看服務(wù)器的信息顯示，是否報錯以及有否病毒，有問題及時處理。、垃圾郵件和刪除游戲等工作。：。、本崗位的工作流程及有關(guān)電腦設(shè)備采購、維護(hù)合同的制定與審核?！皯?yīng)急預(yù)案”，并經(jīng)常進(jìn)行注意改進(jìn)，以適應(yīng)新的發(fā)展變化，并讓電腦部的人員熟悉，保證酒店電腦在最短時間內(nèi)恢復(fù)使用。，做好堅決保密工作。，決不能出一點紕漏，影響酒店的正常接待和結(jié)賬，或者該計費的消費未取到數(shù)等跑單事項，給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。，保證數(shù)據(jù)的正常和正確，不能多收、少收或漏收，定期檢查計費系統(tǒng)接口與酒店電腦系統(tǒng)是否松動或存在安全隱患等。，一定要對整個酒店的電腦“心臟”做好經(jīng)常性的維護(hù)和檢查，把問題解決在萌芽中，并做好記錄、交接和匯報。：，發(fā)現(xiàn)不足，及時提出或解決。，隨叫隨到，不得故意推托。崗位：電腦技術(shù)員 編號：FC013：對酒店所使用的軟件系統(tǒng)熟悉，并做好日常的檢查和維護(hù)工作。每天至少兩次查看服務(wù)器的信息顯示，是否報錯以及有否病毒，有問題及時處理。了解各使用部門的軟件使用情況和遇到的問題，及時給予解決。根據(jù)每個部門、每個崗位或每個員工的實際情況進(jìn)行分部門培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。嚴(yán)守秘密，對酒店所有電腦數(shù)據(jù)及相關(guān)資料不得泄漏給其他無關(guān)人員或外單位人員。，決不能出一點紕漏，影響酒店的正常接待和結(jié)賬，或者該計費的消費未取到數(shù)等跑單事項，給酒店造成經(jīng)濟(jì)損失。，保證數(shù)據(jù)的正常和正確，不能多收、少收或漏收，定期檢查計費系統(tǒng)接口與酒店電腦系統(tǒng)是否松動或存在安全隱患等