【正文】 衡表。杜絕“白條”抵款，自制的原始憑證須有經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理簽名或蓋章，購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，須有驗(yàn)收手續(xù)，不夠固定資產(chǎn)價(jià)值的低值易耗品有專(zhuān)門(mén)部門(mén)登記備查，員工工資單和任何費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須有經(jīng)辦人、審核簽字和公司總經(jīng)理審批簽字。第十六條：應(yīng)收、預(yù)付款項(xiàng)的規(guī)定施工項(xiàng)目的應(yīng)收工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按照合同，協(xié)議和經(jīng)審核的工程形象進(jìn)度向甲方催收，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。（2）經(jīng)工程管理部經(jīng)理、合約成本部經(jīng)理審核的施工項(xiàng)目部上報(bào)的申請(qǐng)撥付的施工班組施工款，財(cái)務(wù)管理部要核對(duì)施工分包合同和用款計(jì)劃、工程量核準(zhǔn)表并根據(jù)資金情況及時(shí)簽署審核意見(jiàn)后，報(bào)主管副總和總經(jīng)理審批撥款。其他各項(xiàng)預(yù)付性質(zhì)款項(xiàng)支付，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)嚴(yán)格審查相關(guān)合同、協(xié)議和公司副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批意見(jiàn)等有效資料、憑證后方能付款。第十七條：嚴(yán)禁無(wú)合同、無(wú)項(xiàng)目或未經(jīng)審批而擅自匯出款項(xiàng)，擅自匯款的會(huì)計(jì)人員和決定者均應(yīng)對(duì)造成的后果承擔(dān)賠償責(zé)任。凡簽發(fā)的支票，必須在支票、存根上作出相應(yīng)填寫(xiě)、記錄并由領(lǐng)用人簽字。不得進(jìn)行期貨股票、外匯、產(chǎn)權(quán)的交易買(mǎi)賣(mài)。會(huì)計(jì)人員事先有拒絕并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告的，可免予責(zé)任。第二十二條：各種存貨（成本）應(yīng)按取得的實(shí)際成本核算。第二十五條：公司稅后利潤(rùn)，在年度結(jié)算后，按股東會(huì)決議進(jìn)行分配，但必須提取法定盈余公積。第五節(jié) 成本核算及費(fèi)用管理第二十七條：裝飾工程的成本核算以單項(xiàng)施工項(xiàng)目作為核算對(duì)象，公司在工程施工實(shí)施之前，要根據(jù)各部門(mén)提供的支出和費(fèi)用以及收入計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和評(píng)估，并對(duì)收支狀況和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析。第二十八條：開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程所發(fā)生的成本費(fèi)用，凡能分清受益對(duì)象的，可直接記入受益的成本對(duì)象，一時(shí)分不清的，可先按單項(xiàng)工程總的施工項(xiàng)目進(jìn)行歸集，待竣工驗(yàn)收后以合理的分配方法分配到有關(guān)成本對(duì)象。有關(guān)成本核算的原始記錄，憑證、帳冊(cè)、預(yù)提待攤和費(fèi)用分配資料等內(nèi)容必須真實(shí)齊全，編制和記錄必須及時(shí)。領(lǐng)用備用金以誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)用為原則，主要用于差旅、購(gòu)買(mǎi)辦公用品。凡上次借款未結(jié)清的不能第二次借款暫支，愈期未清，扣減工資，所有以個(gè)人或部門(mén)公司名義暫支的款項(xiàng)必須在年末全額還清。凡介紹的工程投標(biāo)前，要先行裝修樣板房、編制標(biāo)書(shū)的，必須由公司總經(jīng)理室及時(shí)召開(kāi)分析會(huì)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的費(fèi)用另見(jiàn)相應(yīng)管理辦法?？偨?jīng)理助理、副總工程師、部門(mén)經(jīng)理每天補(bǔ)貼40元（北京、特區(qū)60元）；住宿標(biāo)準(zhǔn)房200元/天；飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；火車(chē)硬臥；船三等艙。公司員工因公出差由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。住宿超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，超過(guò)部分的20%由本人承擔(dān)。隨同公司副總經(jīng)理及以上的高級(jí)管理人員出差的公司員工，除按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼外，乘坐飛機(jī)、住宿可享受帶隊(duì)人員同等待遇。第三十二條：公司季末、年末財(cái)務(wù)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明組成，并應(yīng)在每一季度后的前十日和新年度的一月十五日前分別報(bào)送公司各股東。第三十四條：會(huì)計(jì)檔案須專(zhuān)人保管，并參照財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。 第二條 訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律、法令，必須符合國(guó)家政策的要求。 第三條 訂立合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”和“價(jià)廉質(zhì)優(yōu)、擇優(yōu)簽約”的原則。二、合同的簽訂第五條 公司所有合同即不限于本管理制度所指的合同必須采用書(shū)面形式訂立。第七條 對(duì)首次發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，簽訂合同必須要求對(duì)方提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、資級(jí)證書(shū)、法定代表人委托書(shū)、身份證及確實(shí)能證明對(duì)方合同章、公章合法性、真實(shí)性的有關(guān)證明，并核對(duì)法定代表人委托書(shū)的代理權(quán)限后才能簽字、蓋章。第九條 各部門(mén)在合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)始終遵循保密原則，保守公司機(jī)密，維護(hù)公司權(quán)益。合約成本部在完成合同初稿的同時(shí)，必須填寫(xiě)“合同審核、審批會(huì)簽單”，送審的合同應(yīng)包括合同正本、副本、附件并經(jīng)上述審核會(huì)簽程序完成后才能報(bào)董事長(zhǎng)審批，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后，綜合事務(wù)部才能加蓋合同專(zhuān)用章，并留存一份。第十二條 合同審批程序一、合同簽訂的程序和規(guī)范，由合約成本部牽頭，以“合同審核聯(lián)合簽名單”形式，經(jīng)相關(guān)部門(mén)和主管副總審核，總經(jīng)理和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可對(duì)外簽訂合同?！斗惭b飾工程投標(biāo)，由公司主管副總和總經(jīng)理負(fù)責(zé)，由公司合約成本部牽頭編標(biāo)（或委托專(zhuān)業(yè)編標(biāo)單位編標(biāo)），由各相關(guān)職能部門(mén)配合進(jìn)行》。第十四條 材料采購(gòu)合同條款中必須明確國(guó)家或地方有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，嚴(yán)格把好合同質(zhì)量關(guān)。財(cái)務(wù)部必須依合同支付材料采購(gòu)款。第十七條 已訂立的合同在合同履行過(guò)程中，確有必要變更或撤銷(xiāo)合同，經(jīng)雙方協(xié)商后，按照合同原審批程序重新報(bào)批。第十九條 合同會(huì)簽審批表和雙方的法定代表人委托書(shū)，往來(lái)信件、傳真、函電、票據(jù)等，均應(yīng)作為合同的有效組成部分隨合同一起交綜合事務(wù)部存檔備案。合同的簽約部門(mén)和簽約人為合同履行的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，主動(dòng)自覺(jué)履行合同約定的義務(wù)，同時(shí)保護(hù)我方利益，督促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。第二十二條 合同對(duì)方如不履行合同或出現(xiàn)違約，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)將具體情況向部門(mén)負(fù)責(zé)人和主管副總報(bào)告，由主管副總牽頭制定對(duì)策。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。合同條款或法律沒(méi)有規(guī)定的，一般應(yīng)以材（物）料驗(yàn)收入庫(kù)，貨款兩清，工程竣工驗(yàn)收合格、保修期滿(mǎn)，無(wú)遺留問(wèn)題為準(zhǔn)。五、合同的變更、解除第二十五條 變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定。第二十七條 對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，在維護(hù)本公司合法權(quán)益前提下，由經(jīng)辦部門(mén)書(shū)面報(bào)主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核、審批后辦理。第二十九條 變更、解除合同，一律必須采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等）。第三十一條 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。六、合同糾紛的處理第三十三條 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。簽約人或部門(mén)對(duì)糾紛的處理必須負(fù)責(zé)到底。以雙方協(xié)商解決為基本辦法。因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯。因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。第三十七條 合同糾紛的提出，應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間和向人民法院起訴的足夠時(shí)間。該合同的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人必須積極配合，主動(dòng)提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）；合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報(bào)、圖表以及合同“審核會(huì)審會(huì)簽”等；送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、入庫(kù)單、發(fā)票等有關(guān)憑證；貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；有關(guān)對(duì)方違約的證據(jù)材料；其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第四十條 對(duì)雙方當(dāng)事人已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的補(bǔ)充協(xié)議書(shū)，人民法院的調(diào)解書(shū)、判決書(shū)，在正式生效后，應(yīng)送綜合事務(wù)部歸檔，并復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收?qǐng)?zhí)，各部門(mén)應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)該文書(shū)的履行。第四十二條 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)之前，有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)，并及時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理。七、其他規(guī)定第四十三條 對(duì)外簽訂合同所加蓋的印章，除確須用公司公章外，一律使用“合同專(zhuān)用章”，其他印章不得代替使用，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理付款結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)部門(mén)或員工承擔(dān)?！昂贤瑢?zhuān)用章”由綜合事務(wù)部保管，若有遺失，應(yīng)立即報(bào)告總經(jīng)理和董事長(zhǎng)并登報(bào)聲明作廢。第四十五條 綜合事務(wù)部應(yīng)建立合同檔案。每一份合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳等），均應(yīng)作為公司檔案妥善保管。各部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類(lèi)，建立合同臺(tái)帳。第四十六條 財(cái)務(wù)管理部要參與裝飾工程施工承包合同的洽談簽約和合同標(biāo)的在10萬(wàn)以上分包工程、材料采購(gòu)合同的會(huì)審，一般合同由合約成本部和各經(jīng)辦部門(mén)簽訂后的二個(gè)工作日內(nèi)與財(cái)務(wù)管理部溝通，以進(jìn)入賬務(wù)監(jiān)督程序和安排資金。經(jīng)辦部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo)備復(fù)印件。其中，當(dāng)天交辦的事項(xiàng)，如執(zhí)行人在執(zhí)行開(kāi)始后發(fā)現(xiàn)有困難或阻力，應(yīng)努力去克服，如確實(shí)有不可克服的困難，執(zhí)行人無(wú)法按時(shí)、按標(biāo)準(zhǔn)完成的，要立即向交辦領(lǐng)導(dǎo)人復(fù)命，講明不能完成任務(wù)的困難或原因，如已完成任務(wù)，也要復(fù)命。無(wú)論出于什么原因，在發(fā)現(xiàn)不能執(zhí)行和完成職責(zé)內(nèi)工作和當(dāng)天交辦事項(xiàng)以后，沒(méi)有及時(shí)和立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和交辦事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)人復(fù)命，而因此延誤了工作，要由執(zhí)行人承擔(dān)責(zé)任。 要使項(xiàng)目施工取得全方位圓滿(mǎn)成功，必須緊緊依靠和發(fā)揮全體員工的知識(shí)潛能和敬業(yè)精神，真正把全體員工的智慧和責(zé)任心轉(zhuǎn)化成項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的成果。 現(xiàn)將有關(guān)實(shí)施細(xì)則明確如下：一、建議范圍：公司各項(xiàng)制度、規(guī)范的修改建議；各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，管理事項(xiàng)實(shí)施、修整建議；各項(xiàng)增收節(jié)支的建議；各項(xiàng)后勤保障事項(xiàng)的修整、補(bǔ)充建議；公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)的研究、發(fā)展等事項(xiàng)，提出可行性研究報(bào)告；以及其他有利提高企業(yè)管理水準(zhǔn)和企業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)和建議。三、提案獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)： 對(duì)未采納的合理化建議的建議人，發(fā)給三十至五十元左右價(jià)值的獎(jiǎng)品，以資鼓勵(lì)； 對(duì)被采納的一般事項(xiàng)的建議人，發(fā)給一百元至二百元價(jià)值的獎(jiǎng)品，以資鼓勵(lì)； 對(duì)被采納的并產(chǎn)生一定經(jīng)濟(jì)效益和較大管理效益事項(xiàng)，避免安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，給予記加年度考核分，發(fā)給三百元至六百元價(jià)值的獎(jiǎng)品，以資鼓勵(lì)； 對(duì)被采納的并產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益和重大管理事項(xiàng)，避免重大安全、質(zhì)量事故發(fā)生的建議人，公司給予記加年度考核分并予記功，發(fā)給一千元至三千元價(jià)值的獎(jiǎng)品，以資鼓勵(lì)；對(duì)每一年度合理化建議的數(shù)量?jī)?yōu)勝者和被評(píng)定記功人員，公司建立單項(xiàng)榮譽(yù)檔案，在一期開(kāi)發(fā)項(xiàng)目取得成功時(shí)，另行獎(jiǎng)勵(lì)。無(wú)正當(dāng)理由，延誤上報(bào)時(shí)間的各級(jí)管理人員，公司予以嚴(yán)肅處理。五、執(zhí)行原則：第一、第二審核人在接到合理化建議后，發(fā)現(xiàn)如按原制度規(guī)范執(zhí)行，可能造成較大經(jīng)濟(jì)損失和工程安全、質(zhì)量事故的事項(xiàng)，應(yīng)即行向總經(jīng)理審報(bào)暫停執(zhí)行；一般事項(xiàng)的建議，在總經(jīng)理未采納前不影響原制度、規(guī)范的執(zhí)行。無(wú)論采納與否，總辦均應(yīng)書(shū)面通知建議人。其中，各部門(mén)專(zhuān)業(yè)會(huì)議制度由工程系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則中明確。公司員工大會(huì)定于每月的月底召開(kāi)。第三條 一周列會(huì)，由綜合事務(wù)部組織，公司副總經(jīng)理主持。第四條 公司重要經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)決策研討會(huì)議，由綜合事務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)通知召開(kāi)，總經(jīng)理主持（董事長(zhǎng)參加會(huì)議）。落實(shí)會(huì)場(chǎng)、安排好座位、備好茶具茶水、獎(jiǎng)品、紀(jì)念品、通知與會(huì)者等）。部門(mén)專(zhuān)業(yè)會(huì)議由主管副總指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄并整理會(huì)議紀(jì)要，定期匯報(bào)主管副總審查，審核完畢復(fù)印件交綜合事務(wù)部存檔。檔 案 管 理 制 度 一、為加強(qiáng)公司檔案管理工作，規(guī)范檔案資料的收集、保管、使用等方面的操作程序，特制定本制度。三、檔案管理工作分為兩個(gè)階段：一為收集整理階段；二為歸檔保管階段，收集整理階段由各經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)，歸檔保管階段由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)。四、文書(shū)檔案主要是指公司的正式收文、發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要、公司重要的權(quán)益證書(shū)、所有的合同、協(xié)議、重要證書(shū)、批件等文字材料。其中有些文件、證書(shū)經(jīng)辦部門(mén)需要使用的，可以由綜合事務(wù)部提供副本復(fù)印件供經(jīng)辦部門(mén)使用。綜合事務(wù)部暫時(shí)保留復(fù)印件。七、工程技術(shù)檔案主要是指與工程有關(guān)的收文、發(fā)文、批件、各種證書(shū)、合同協(xié)議、聯(lián)系單、工程施工圖、概算、預(yù)決算等資料，工程開(kāi)工、施工記錄，中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等材料。保管的原件或正本必須妥善保管，嚴(yán)防丟失。原件或正本確需上交有關(guān)部門(mén)的，上交時(shí)應(yīng)留有書(shū)面說(shuō)明備查。十、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、人事檔案是指按國(guó)家各專(zhuān)門(mén)法規(guī)規(guī)定的重要專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料等原始的和編制的各種憑證、帳冊(cè)、報(bào)表，以及職工的勞動(dòng)工資、保險(xiǎn)等方面的各種合同、證書(shū)、報(bào)表等書(shū)面材料。十二、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)檔案按規(guī)定建檔后，應(yīng)隔年移交總辦歸檔。十四、為發(fā)揮檔案的作用，允許內(nèi)部有關(guān)人員查閱。嚴(yán)防公司檔案資料外泄。保 密 制 度第一章 總則第一條 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。第三條 公司職員都有保守公司秘密的義務(wù)。第五條 公司對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施方面成績(jī)顯著的部門(mén)或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。第六條 公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。第八條 公司秘級(jí)的確定：(一)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級(jí)；(二)公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息為秘密級(jí)。保密期限屆滿(mǎn)，自行解密。第十一條 對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： (一)非經(jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄；(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； (三)在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。第十三條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施：(一)選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所；(二)根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定；(三)依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件。第十四條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。第四章 責(zé)任與處罰 第十六條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告、嚴(yán)重警告、降職、降薪，直至解除勞動(dòng)合同。第十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失，直至依法提起訴訟，追究全部民事賠償責(zé)任。第五章 附則 第十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：（一）使公司秘密被不應(yīng)知悉的；（二）使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。(二)部門(mén)章：公司董事會(huì)同意刻制的部門(mén)名稱(chēng)的印章，均應(yīng)加刻“非經(jīng)濟(jì)類(lèi)”。 第三條 各種印信由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，如有遺失或誤用情事，由負(fù)全負(fù)責(zé)。 第五