廣州xx冷藏物流有限公司財務(wù)部會計工作流程-閱讀頁
2025-05-02 06:28本頁面
【正文】 出納： 會計：現(xiàn)金流量表編制單位： 年度 單位：元 項 目行次金 額一、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn) 金凈額 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配利潤支付的現(xiàn)金償還利息所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12345678910111213141516171819202122232425四、 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動用固定資產(chǎn)進行對外投資 凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷遞延資產(chǎn)攤銷壞帳準備金提取額捐贈支出固定資產(chǎn)報廢損失財務(wù)費用經(jīng)營性應(yīng)付項目增加數(shù) 減：經(jīng)營性應(yīng)收項目增加數(shù) 處置其他長期資產(chǎn)凈收益 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 26272829303132333435363738404142434411 / 11
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