【正文】 的報賬金額，并對單據(jù)的有效性進行審核。（2）因工作需要借取備用金或借支現(xiàn)金的，必須由借用人填寫借支單，經(jīng)主管領導、總經(jīng)理審批后，稽核財務部予以辦理。會計依據(jù)齊全、有效、合法的原始單據(jù)，填制付款憑證，經(jīng)主管審核后交出納人員。出納人員必須嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫存限額，做到“日清日結”，定期與會計進行核對，接受會計監(jiān)督，做到賬款相符。一般不得發(fā)出空白支票。發(fā)現(xiàn)記賬錯誤，要及時更正；屬于銀行差錯，要及時通知銀行更正。出納員對各種空白轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，應妥善保管并登記支票的購入、發(fā)出、注銷等情況。有關成本核算的原始記錄等核算資料內(nèi)容必須完成、真實并及時記載。不得虛列亂攤、亂擠成本。主要包括：工作人員的工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、待業(yè)保險費、業(yè)務招待費、廣告宣傳費、辦公費、差旅費、會議費、低值易耗品攤銷、汽車費用費、水電費、折舊費、修理費、租賃費、咨詢費、律師費、審計費、印花稅以及其他行政經(jīng)費等。公司一切費用開支必須由稽核財務部一個渠道出賬，嚴禁任何人以任何形式在不同的渠道報銷費用。除總經(jīng)理外，其他人員無權審批費用。各部門應從嚴控制費用的使用，不得亂用。所有費用開支，必須先報告后開支。公司費用每星期報賬一次，不得拖延。差旅費：應根據(jù)出差地點遠近、時間長短和預計活動情況確定借支差旅費金額。辦公費：辦公用品及低值易耗品由辦公室統(tǒng)一購置，歸口管理，分攤，部門領用應進行登記，及時記載庫存及使用情況。工資、福利費：財務經(jīng)理審核人事部門提交的工資報表后，交總經(jīng)理簽字，再行發(fā)放員工工資。5水電費由辦公室統(tǒng)一管理，本著節(jié)約的原則，每月（季）購買一次。五、財產(chǎn)管理（一）財產(chǎn)管理原則、職責及購進、交付使用公司財務部負責建立財產(chǎn)分類明細賬，掌握全部財產(chǎn)的數(shù)量、金額，辦公室設立財產(chǎn)總臺帳，登記財產(chǎn)名稱、規(guī)格、單價、存放地點等，交部門財產(chǎn)負責人簽名，每年度末會同稽核財務部進行清查，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理。各使用部門是財產(chǎn)的直接責任人，要做好財產(chǎn)的保管、維護工作。屬人為殘損、遺失的，按情節(jié)決定當事人賠償金額。（三）財產(chǎn)清理各部門必須在年終前，對管轄范圍內(nèi)的一切財產(chǎn)進行全面認真的清理，在清點中發(fā)現(xiàn)帳物不符時，應查明原因，由使用部門提出書面報告，經(jīng)審批后作相應的賬務處理。一聯(lián)自存，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交稽核財務部入賬。（三）記賬及時。（四）定期清理。清理時必須認真細致，嚴禁虛報亂估，要認真查找原因，并及時報告。（二）收據(jù)使用范圍限于本公司內(nèi)部和對外單位的預收款使用。（四）發(fā)票的使用必須定期接受稅務機關審查。（六）所有的有價證券的存放、管理，統(tǒng)一由稽核財務部負責。五、綜合管理部（一）綜合管理部部門職責 根據(jù)公司經(jīng)營的實際情況，制定公司各項基本管理制度并負責制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。 。、培訓、績效考核、激勵、薪酬、晉升、勞動關系管理等工作。 ，負責制訂公司員工勞動紀律獎懲方案，并定期進行勞動紀律檢查。 負責公司的文件檔案管理。撰寫公司年度總結。（二）綜合管理部經(jīng)理崗位職責在公司的領導下,負責公司行政、人事、經(jīng)營和考核各項管理工作。負責公司人力資源的管理工作,組織對所需人員的招聘、篩選、聘用等管理工作,按規(guī)定及時辦理人事建檔及社會保險等事宜。 負責編制部門工作計劃,合理安排部門各項工作。 負責公司的物資采購,勞保用品、辦公用品的采購、領用等管理工作。 負責公司日常行政行文、行政接待以及重大活動的組織協(xié)調(diào)工作。（三）綜合管理部文員職責否則會影響正常工作秩序，甚至會影響經(jīng)營活動。一、執(zhí)行辦公用品的采購、發(fā)放、管理 新員工入職時，由部門經(jīng)理根據(jù)辦公用品實際需要，提出需求申請，待綜合管理部審批后，再向綜合管理文員簽字領取。員工離職時，部門經(jīng)理應認真清點其辦公用品，并到綜合管理部填寫移交清單并簽字。二、信件的收發(fā)、文件資料打、復印，傳真管理 公司所有打印、復印文檔工作及信件、報刊收發(fā)管理工作由綜合管理文員統(tǒng)一負責。對投遞錯誤的信件，退回或轉(zhuǎn)移。綜合管理文員妥善保管外部提供的文件資料打印、復印或快遞的結賬單據(jù)，并負責核對單據(jù)數(shù)量、金額，便于財務結算。三、執(zhí)行印制名片的聯(lián)系、校稿與管理公司名片格式統(tǒng)一化，由公司綜合管理文員依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務。名片印制前，綜合管理文員需與承印方校稿，確認名片版式、姓名、職務、部門、聯(lián)系方法等內(nèi)容無誤，并保留‘確認證據(jù)’，如聊天及EMAIL記錄等。如果印好的名片與申請需求出現(xiàn)錯誤，因申請者個人寫錯資料，責任由申請者承擔。因承印方疏漏出錯，責任由承印方承擔，綜合管理文員可拒收名片，要求承印方無條件重新印制。 四、執(zhí)行固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理負責對公司的固定資產(chǎn)進行盤點、登記。使用者離開本公司時，公司資產(chǎn)收歸綜合管理部管理。綜合管理文員根據(jù)盤點狀況，制作《公司固定資產(chǎn)使用情況登記表》，并發(fā)送給公司綜合管理部主管。五、根據(jù)有關管理制度負責對外文檔的管理. 六、執(zhí)行公司證照、年檢及員工社?？ǖ纳贽k 八、來訪者接待、會議活動、員工考勤統(tǒng)計管理負責公司來訪客戶的接待與服務。公司會議，由綜合管理文員統(tǒng)一發(fā)出通知。會議所述內(nèi)容由綜合管理文員記錄、整理存檔。協(xié)助客服部，在課程活動前，提前1~2天，負責做好宣傳資料、橫幅、食品、水杯等相關物品的準備。負責員工每月病假、事假、加班、遲到等考勤的管理與統(tǒng)計。新員工入職時，需填寫《新員工入職登記表》、并提交身份證復印件、學歷證復印件、標準半身照片1張到綜合管理部。試用期過后，憑部門經(jīng)理簽核的《員工轉(zhuǎn)正申請單》，經(jīng)綜合管理部同意，與其簽訂《勞動合同》。經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認審批，綜合管理文員進行核實后，再交綜合管理部主管確認。 十、執(zhí)行公司領導交待的其它臨時性的突發(fā)事情。規(guī)定時限內(nèi)完成不了的，應向領導說明其原因，并盡力盡快完成，最終匯報完成結果。第二條 公司董事長授權由綜合管理部全面負責公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章地保管和使用。第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。第六條 公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級上報，交公司有關人員審核。第八條 印章保管人應對文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第十條 公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有決定權。第十二條 財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務印章無須經(jīng)上述程序。第十三條 用印后該印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交綜合管理部歸檔。第十五條 公章的使用決定權歸公司董事長，其他各印章的使用決定權由公司總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要進行授權第十六條 印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司綜合管理部報告。第十八條 違反本辦法的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的，移送有關機關處理。2保證工作服及身份標識的完整和清潔以備隨時應對重大活動。4行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。為集體創(chuàng)造團結、友善的氛圍。2各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。3辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語；辦公電話鈴聲應調(diào)到適量位置，講電話聲音應適量；不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。5上班時間不得干與工作無關的事，嚴禁上班時間看電視、炒股票、打牌、上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等與工作無關的行為發(fā)生。7愛護辦公設備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復印的不得使用新紙，嚴格按照操作規(guī)定使用辦公設備。為企業(yè)樹立良好的形象，對損壞企業(yè)、集體利益的人員給予以下處分：（1）竊取集體財物者，除追回非法所得外，還追究相應的經(jīng)濟和法律責任；（2）損壞或丟失集體財物者，應予以賠償。2午休時間不得大聲喧嚷，如因公事加班，應盡量避免發(fā)出大聲響，以免影響他人休息。第四條 辦公用品購買1辦公用品購買本著實用、節(jié)約的原則，每月由綜合管理部統(tǒng)一購買。3各部門根據(jù)實際需求填寫《辦公用品申請（領用）表》，每月25日交辦公室，由辦公室核定匯總后報經(jīng)理批準，再購置發(fā)放，并建立臺帳。大型辦公用品采購必須報請經(jīng)理審批后方可購買。6辦公用品入庫前，辦公用品管理人員應認真檢查驗收，建帳登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。2購置回的辦公用品統(tǒng)一放在綜合管理部管理、登記和發(fā)放。4已配發(fā)的各種生活用具，由使用部門和個人認真保管、愛惜使用，不得私自轉(zhuǎn)借和處理。5領用辦公用品用具必須認真履行手續(xù)，應填寫《辦公用品申請（領用）表》。7公用復印機，由辦公室指定專人負責，實行打印復印登記制度。8 嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。9辦公用品費用由綜合管理部統(tǒng)一報銷，其他部門不能報銷辦公用品費用。第七條 考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據(jù)要和考勤表有照應可追溯。第九條 考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情；第十條 考勤表必須與所批復的請假條相一致。第十一條 考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，經(jīng)領導審查后報送稽核財務部門作為當月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。第十三條 批準事假權限1員工請假不超過24小時，由部門主管批準；超過24小時需報總經(jīng)理批準。3所有批準假期時間包括往返時間。2事假每年不準超過10天，事假期間不發(fā)工資。2病假期間的工資按相關的法律制度執(zhí)行。否則須選擇適當?shù)姆绞竭M行外部招聘?！　?，如不符合招聘要求但有培養(yǎng)價值的員工經(jīng)總經(jīng)理批準可招聘為實習生，享受實習生待遇，實習期內(nèi)經(jīng)考核符合該崗位的要求的可轉(zhuǎn)為正式員工，實習期滿不符合的經(jīng)公司辦公會討論通過予以解聘?！　?2) 身份證、學歷證書復印件(原件備校)?！　?. 員工入職時須在有關資料復印件上簽字確認與原件相符,并由綜合管理部與原件校完后退還給當事人。，員工試用期滿經(jīng)部門考核合格，經(jīng)公司辦公會討論通過者給予轉(zhuǎn)正?？记诠芾怼　?。　　，按時上、下班，不得遲到、早退。　　，其考勤記錄一同轉(zhuǎn)移?！　?。經(jīng)理級請假需提前一天由總經(jīng)理批復　　(事)、工傷等原因，不能上班的都必須請假，均應事先按規(guī)定辦理請假手續(xù)?！　?，不能事先辦理請假手續(xù)，應先根據(jù)審批權限電話請示相關領導獲得批準，事后補辦書面手續(xù)。，因工負傷，經(jīng)指定的醫(yī)院診斷、部門主管證明，填寫工作事故報告書，可視為公假。，經(jīng)部門經(jīng)理或主管領導同意后報總經(jīng)理審批，報送綜合管理部，綜合管理部根據(jù)加班申請考勤，按實際加班時間計算加班工資?！　。鞑块T必須在3日內(nèi)提供相關技能、工作流程的培訓。 調(diào)動、晉升　　，該部門向綜合管理部推薦，由綜合管理部考察該員工是否具備從事該職位之技能、經(jīng)驗、工作效率、責任心、領導才能及合作精神等、再報總經(jīng)理批準。若公司決定并發(fā)出通知后，拒不服從者可當作自愿放棄工作安排?！　?. 員工工作調(diào)動經(jīng)批準后，綜合管理部辦理相關內(nèi)部工作調(diào)動手續(xù)。　　，參加社保的員工、公司和個人按照國家規(guī)定分別承擔保險費用。　　。在公司工作滿10年未滿20年每年可享受10天帶薪年休假?！　?待遇按法律規(guī)定執(zhí)行)?！　。靖鶕?jù)員工的業(yè)績、能力等決定是否調(diào)整工資。 獎懲　　，經(jīng)部門經(jīng)理確認，可終止對該員工的試用：　　1)表現(xiàn)不能達到公司或部門的崗位要求，不能勝任本職工作。　　3)無正當理由拒絕接受上級主管合理之命令或工作分配。　　，予以解雇或解除勞動合同。　　3)未經(jīng)公司允許同時與其它用人單位建立勞動關系，對完成本公司工作任務造成影響。　　5)在工作場所聚賭或斗毆。　　7)捏造謠言或釀成意外災害，致公司損失2萬元以上損失?！　?)未獲授權拷貝公司文件、客戶資料等并挾帶出公司。　　12)仿效上級主管人員簽字，盜用印信或擅用公司名義者。　　18)記過達2次。　　1)直屬主管對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護或不為舉報。　　3)違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為，情節(jié)較輕。　　6)全年曠工累計達2日以上。　　8)工作不力、屢誡不改。　　10)冒替簽到 (本人及頂替)。　　12)辦事不力，于工作時間內(nèi)偷閑怠眠。　　14)月份內(nèi)遲到、早退次數(shù)累計5次(含5次)以上。情節(jié)嚴重者上報司法機關依法處理?！　?. 有下列事跡員工，可給予一次性獎勵，其獎勵種類視突出程度而定?！　?)積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者?！　?)在不影響本職工作的前提下，堅持業(yè)務自學，不斷提高業(yè)務水平者，　　6)維護公司的規(guī)章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發(fā)者?！　?)對社會作出貢獻，使公司獲得社會榮譽者。8. 員工的獎勵，由員工所在部門或主管領導推薦，經(jīng)綜合管理部調(diào)查查核后由總經(jīng)理審核批準，綜合管理部落實執(zhí)行。 離職　　1) 終止試用需提前通知，由該部門經(jīng)理和綜合管理部視情況而定?！　?)員工辭職，需以書面形式提前三十天通知公司，離職時公司有權監(jiān)督其收拾私人物品直至離去：　　3)如未按規(guī)定通知期限而提前離職，則需用相差天數(shù)的薪金作為對公司的補償?！　?)管理人員離職與解雇手續(xù)按綜合管理部相關工作程序辦理,其工資的發(fā)放需由總經(jīng)理簽名后財務方可支付?！　?)員工若有觸犯法律被公安機關傳訊、拘留等公司可將該員工停薪停職，若查明無實際依據(jù)，該員工可復