【正文】 倉庫主管采購主管財務人員財務人員收貨采購訂單應付發(fā)票付款給供應商銀行對帳1. 倉管門根據(jù)采購訂單收貨；添加收貨采購單2. 收到供應商開出的發(fā)票；添加應付發(fā)票3. 財務部門付款給供應商；添加付款給供應商4. 在添加付款給供應商時，如果是根據(jù)應付發(fā)票全額付款，系統(tǒng)自動核銷往來帳款，無須手工核銷。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能；對每筆往來業(yè)務進行核銷。 業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PD表示收貨采購訂單。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 付款給供應商，進入付款給供應商，（1） 選定需要付款的的供應商；選定需要付款的業(yè)務。（3） 進入付款方式，選中 現(xiàn)金 頁簽，將光標移向總計 {CTRL+B}鍵入付款金額，點擊確定。 由付款給供應商生成日記帳條目。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 供應商往來帳款核銷,進入選銀行對帳 ,選定需要核銷的供應商,點擊銀行對帳 。 注意事項： 在處理 付款給供應商 業(yè)務單據(jù)時，如果不是基于應付發(fā)票來做付款（選中付款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項），必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進行核銷。三、采購退貨過程作業(yè)名稱： 采購退貨業(yè)務處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明采購退貨退回發(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉管部門采購部門（財務部門）倉庫主管采購主管（財務人員）退貨貸項憑證 倉庫管理部門 添加退貨單 財務部門添加貸項憑證3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購/AP—〉退貨菜 單采購/AP—〉貸項憑證3 .2采購退貨業(yè)務處理進入退貨 ，添加 采購退貨單，點擊添加 。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 返回供應商開出的發(fā)票， 參照退貨生成貸項憑證，添加貸項憑證，點擊添加。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號第七節(jié) 銷售與應收款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)自動生成其對應的財務信息。按照標準的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說明。 分批收款、預收款、不基于發(fā)票的收款。在核銷過程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加相同差異金額的日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單銷售/AR交貨菜 單銷售/AR發(fā)票菜 單銀行 收款菜單銀行—〉銀行對帳單與對帳—〉銀行對帳3 .2銷售發(fā)貨業(yè)務處理進入交貨，添加交貨單，點擊添加 。 。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 為客戶開出銷售發(fā)票， 參照交貨 生成發(fā)票, 添加發(fā)票，點擊添加。3．5 由發(fā)票生成日記帳條目 欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IN表示發(fā)票。（2） 選擇付款方式；主菜單—〉收款—〉付款方式。（4） 返回付款給供應商 點擊 添加 。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RC表示收款。生成日記賬條目。 注意事項： 在處理 收款 業(yè)務單據(jù)時，如果不是基于發(fā)票來做收款（選中收款單據(jù)中的 不基于發(fā)票付款 選項），必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進行核銷。收款結(jié)算單據(jù)分為：單據(jù)頭區(qū)域（表外項）、選擇未結(jié)發(fā)票并分配結(jié)算金額的區(qū)域（表內(nèi)項）、輸入備注及顯示合計的區(qū)域。系統(tǒng)從主記錄中復制單位名稱、開票地址（billto）、常用聯(lián)系人?？梢允止ぽ斎雴螕?jù)號，也可以讓系統(tǒng)自動按順序分配單據(jù)號。該單據(jù)記賬時，系統(tǒng)自動給它分配一個交易代碼（會計單據(jù)的單據(jù)號）并在相關(guān)字段中顯示。發(fā)票日期后的星號（*）表示該發(fā)票已到結(jié)算期。系統(tǒng)最后扣除存儲在付款條件中的按應結(jié)余額計算的折扣金額并給出最終的結(jié)算總額。如果必要的話也可顯示明細。系統(tǒng)顯示全部結(jié)算金額作為總計。業(yè)務說明參見《銷售業(yè)務管理》。欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RE表示銷售退貨單。業(yè)務說明參見《銷售業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，CN表示銷售貸項憑證。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購退貨。本章以四個與財務會計有關(guān)的庫存業(yè)務流程來介紹，庫存財務業(yè)務處理。非交易性發(fā)貨；是指除采購發(fā)貨以外的出庫業(yè)務，本節(jié)以領(lǐng)用出庫為例。盤點業(yè)務；介紹盤盈，盤虧生成的財務數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，SI表示非交易性收貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，S0表示非交易性收貨。2. 不同的收發(fā)貨業(yè)務需要選擇其相關(guān)對用的會計科目。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IM表示庫存轉(zhuǎn)儲。 庫存盤點后的更新 產(chǎn)生庫存差異。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據(jù) 編號 選定單據(jù) 中鎖定單據(jù)錄入。 在該表記入實際庫存數(shù)量。 執(zhí)行 庫存盤點后的更新 產(chǎn)生庫存差異。 。 進入物料庫存/過賬,選擇 庫存過賬 頁簽,選定 庫存記賬價格標準 點擊 確定。欄 位說 明庫存增值科目盤盈對應的會計科目減少科目盤虧對應的會計科目 盤點生成會計日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，ST表示盤點。第九節(jié) 期末處理一、概述作業(yè)說明: 財務業(yè)務期末處理主要包括以下三個步驟：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間。 欄 位說 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務的項目歸集對象貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計入的會計科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計入的會計科目欄 位說 明執(zhí)行日期選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務伙伴貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率差異匯兌差異=余額—余額（外幣）* 比率點擊 添加 ，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設置的匯兌損失科目（總帳）與計算出的差異自動生成日記帳條目。 進入期末結(jié)賬 ，按表說明填制后，確認可以進行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間,進入 一般設置 選擇 過賬期間 頁簽 ,點擊已做期末結(jié)帳的會計期間。 欄 位說 明激活選擇了“否”，則在此期間不向系統(tǒng)添加任何營銷憑證。鎖定期間不向系統(tǒng)添加任何新數(shù)據(jù)。注意事項 ： 期末結(jié)賬業(yè)務處理完成后，不能對已經(jīng)做了期末處理業(yè)務的會計期間添加憑證，如果需要在已經(jīng)做期末處理的會計期間進行業(yè)務處理，應當由財務主管將 過賬期間 的 激活 選項選為 是 ；鎖定 選項選為否 ，從新激活該會計期間。作業(yè)人員: 財務人員。點擊 確定 。 三、總分類帳查詢過程作業(yè)名稱：總分類帳查詢作業(yè)方式: 路徑：菜 單報表—〉會計報表—〉總分類帳使用 總分類帳 報表創(chuàng)建所有日記帳條目的匯總，與某個特定的總帳科目相關(guān)的過賬憑證將顯示在各自的總帳科目。 欄位說 明顯示小計可以按日、月、年顯示本科目的期間小計。沖銷該日記帳條目對應的借/貸科目 四、預算報表查詢過程作業(yè)名稱：預算報表查詢作業(yè)方式: 1． 路徑：菜 單財務—〉預算報表2． 進入預算報表 選擇報表基于的預算方案，選定需要查詢的帳戶以及查詢預算的期間。在表單右下角選擇科目的層次。四、利潤中心報表查詢過程作業(yè)名稱：利潤中心報表查詢；作業(yè)方式: 路徑：菜 單報表—〉公司報表—〉利潤中心報表 進入選擇利潤中心 ，選擇查詢的利潤中心，選擇匯總方式，分配規(guī)則按照定義的成本 分配規(guī)則查詢報表，選擇月數(shù)可以查詢到各會計期間的利潤分布，連接科目用來查詢本利潤中心的日記帳條目。直接分配表示分配到本利潤中心的分配比率為百分之百。五、項目報表查詢過程作業(yè)名稱：項目報表查詢；作業(yè)方式: 路徑：菜 單報表—〉按項目的事務報表 進入按項目選擇過賬，選定查詢的項目、科目范圍、期間，點擊確定。作業(yè)人員: 財務人員。 注意事項：系統(tǒng)提供的資產(chǎn)負債查詢表格與中國資產(chǎn)負債表的打印格式有所差異，SBO報表打印提供標準的打印資產(chǎn)負責表格式。六、利潤表查詢過程作業(yè)名稱：利潤表查詢；作業(yè)方式: 路徑：菜 單報表—〉公司報表—〉利潤表 進入損益表選擇，選定會計期間，點擊確定。二、財務業(yè)務初始化設置過程作業(yè)名稱：財務業(yè)務初始化作業(yè)方式: 路徑：菜 單管理—〉系統(tǒng)初始化—〉公司細節(jié) 進入公司細節(jié)，初始化 頁簽，按說明選擇公司財務核算。 在 本位幣 下拉框中選定記帳本位幣，若需要您可定義一種新貨幣，方法是：從下拉菜單中選擇 “定義新貨幣” 選項。在財務中同時以本地貨幣和系統(tǒng)貨幣記錄日記帳條目,兩種貨幣都可以公司的財務報表。 可以選擇標準計價和移動平均價計算倉庫庫存價格。注意事項：一旦已輸入公司的數(shù)據(jù)（如物料、客戶或訂單），就不能再更改這些信息。因此，請確保在系統(tǒng)中輸入任何事務之前已正確處理初始化設置。若選擇無限制 復選框，則即使超過定義的預算也可以輸入事務，在這種情況下，系統(tǒng)不發(fā)出任何通知。 使用這些復選框定義執(zhí)行預算檢查的時間。隨后每次輸入采購訂單、交貨單和會計憑證時，系統(tǒng)都將檢查是否已超過預算。四、系統(tǒng)默認過賬控制科目設置過程作業(yè)名稱：系統(tǒng)默認過賬控制科目設置作業(yè)方式: 路徑：菜 單管理—〉系統(tǒng)初始化—〉總帳科目確認菜單庫存—〉定義—〉定義倉庫 在正式使用SBO處理公司業(yè)務之前，需要設置系統(tǒng)默認控制科目。進入總帳科目確認，按表說明選擇科目后，點擊確定。 進入定義倉庫，選擇需要定義的倉庫。在列 OB (本幣) 中以本地貨幣為單位輸入期初余額。進入確認期初余額 ，裝入期初余額，點擊添加 。