火鍋店餐飲財務(wù)管理手冊-閱讀頁
2025-04-27 22:53本頁面
【正文】 繳款單有無出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。：按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當(dāng)餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計使用數(shù)是否正確和余數(shù)清點是否正確，無誤，則應(yīng)追究收銀員責(zé)任。：將出現(xiàn)差誤的餐單號、項目、多收或少收金額、數(shù)量、責(zé)任人，處理建議分別填寫在表中相應(yīng)欄目，報財務(wù)主管核準(zhǔn)。將營業(yè)明細(xì)表連同收銀臺、廚房、吧臺、出納交來的各類單據(jù)、報表交會計人員以備核算使用。：倉庫管理人員在庫存物資存量達到該品種最低控制存量時，應(yīng)填寫“物資采購申購單”列明所需物資品名、規(guī)格、數(shù)量，報經(jīng)理簽批后，交采購部門一份，以備照單采購，留存兩份以備收貨時使用。若無此類物資，由倉庫主管人員核簽后交經(jīng)理簽批，交一聯(lián)給采購部門采購以備采購使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時使用。驗收時，對密封的物品應(yīng)逐件檢查密封部分是否完好，有無啟封痕跡，對袋裝物品應(yīng)將稱重數(shù)與印刷標(biāo)明重量核對是否一致，對蔬菜等鮮貨應(yīng)扣除容器重量。：每一供貨商送來物資驗收完畢，收貨入庫后，倉庫管理員應(yīng)立即開具驗收入庫單一式三聯(lián)，將每一品種的物資區(qū)別規(guī)格，分別將該物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合計、金額；填寫于驗收入庫單相應(yīng)欄目，并在收貨人欄簽置收貨人姓名，驗貨人欄簽置驗貨人姓名和驗收意見，對收庫物資質(zhì)量予以確認(rèn)。開具的驗收入庫單應(yīng)字跡清楚、印章完整、清晰，若有改動應(yīng)在改動處蓋上改動人名章或簽名。查驗合格后，倉庫管理員在領(lǐng)料單單價欄、金額欄分別填上單價金額、領(lǐng)料單編號等。收單發(fā)貨時，應(yīng)與領(lǐng)用人共同逐件清點數(shù)量，查驗質(zhì)量。：凡收貨、發(fā)貨后，倉庫管理員應(yīng)隨時將收、發(fā)貨數(shù)量、金額、登記在倉庫物資保管帳上，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。對存放的各類物資應(yīng)定期翻驗查看，防止過期、腐敗、壞損等現(xiàn)象的發(fā)生。：每月末倉庫管理人員應(yīng)按財務(wù)部門指定日期，在有監(jiān)盤人在場的情況下，進行倉庫的全面盤點。：在盤點日前，倉庫管理人員應(yīng)將所有驗收入庫單、領(lǐng)料單登帳完畢，并結(jié)清帳目；按物資保管帳將物資逐項的結(jié)存數(shù)量、金額、單價抄寫于盤存：由倉庫管理員、監(jiān)盤人各持盤存表一份，按盤存表順序逐項清點實物數(shù)量、查驗質(zhì)量，將實物盤點數(shù)量填寫于盤存表實物盤點欄內(nèi)，對有質(zhì)量問題的物品或保質(zhì)期將到的物資在相應(yīng)欄目備注欄內(nèi)注明質(zhì)差原因及數(shù)量，對實物盤點多或少于帳存欄的數(shù)量，分別照實登錄于盤盈、盤虧欄內(nèi)，并結(jié)出各欄相應(yīng)金額和合計金額；盤點實物完畢，應(yīng)由倉庫管理員和監(jiān)盤人分別在盤點人、監(jiān)盤人欄簽字確認(rèn)。在完成以上檢查，未查出原因后，應(yīng)及時書面報告財務(wù)主管，由財務(wù)主管落實責(zé)任人并簽署處理意見，并報經(jīng)理批示。：對盤點中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題超期限不能使用或損壞、盤虧的物資應(yīng)由倉庫管理員書面報告財務(wù)主管。接受報告后，財務(wù)部門應(yīng)匯同采購部門共同查驗報損物資，分清責(zé)任，寫出書面意見報經(jīng)理批示處理。核準(zhǔn)付款人員的工作準(zhǔn)則是核對請購單、驗收入庫單（財務(wù)聯(lián)）、驗收入庫單（供貨聯(lián)）、發(fā)票四單核對一致無誤后才能付款。其工作要點如下：○1檢查請購部門交來的請購單與倉庫交來驗收入庫單是否一致，是否合乎規(guī)定程序和手續(xù)；核對其內(nèi)容、品名、規(guī)格、數(shù)量有無誤差，若有，應(yīng)查明原因；○2收到供貨商交來的驗收入庫單，應(yīng)與倉庫交來同號驗收入庫單核對，檢查兩單的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)檢意見以及交貨日期等是否一致；檢查發(fā)票上的價格與驗收入庫單價格是否相符；檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩，數(shù)量不足，質(zhì)量不夠等級等問題是否作出了相應(yīng)減扣?！?附表一菜品加工后利用率記錄表日品毛菜重量凈菜重量利用率（%）附表二營業(yè)統(tǒng)計表年 日日 期收 費鍋底費煙 酒免 單人數(shù)（1）金額（3）（5）（7）（9） 年 日品 名本月購入應(yīng)結(jié)存誤附表四設(shè)備檢查記錄日期冰箱（柜）照明消防器材其他值班經(jīng)理附表五營業(yè)額日報表日期：中晚餐 人 數(shù)值臺服務(wù)員簽字中晚餐 人 數(shù)值臺服務(wù)員簽字 一式 資姓職工作時間應(yīng)扣款收款人簽字加工時1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合計金額 出納： 制表：附表七盤 存 表年 日序 號12345678910111213141516171819202122232425262728293031 盤323334353637383940414243附表八：食品（百元）成本耗費明細(xì)表年 日序 號 稱液化氣洗滌劑餐巾紙血56 付肥8 菜金針菇魚11 蒜雞點1415 油葷17 腸啤19 絲白2122 肚野24 菜底26 貨水28 料小3031323334
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