【正文】 算及實(shí)際數(shù)據(jù)的處理方式使用歷史指標(biāo)，如前期預(yù)算發(fā)生金額（選擇前期具體為哪年）；使用自定義指標(biāo)，通過預(yù)算數(shù)公式獲取歷史年度數(shù)據(jù)；通過預(yù)算數(shù)公式獲取的數(shù)據(jù)，如果需要?jiǎng)討B(tài)變化，可以在執(zhí)行“批量計(jì)算”功能刷新數(shù)據(jù)。. 彈性預(yù)算解決方案所謂彈性預(yù)算，指在不同的業(yè)務(wù)量前提下所形成的不同系列預(yù)算數(shù)據(jù)；如在銷售收入為2億元的情景下，形成一套費(fèi)用等相關(guān)預(yù)算；，形成一套新的費(fèi)用等相關(guān)預(yù)算。首先，哪些預(yù)算項(xiàng)目與業(yè)務(wù)量（生產(chǎn)或銷售）有直接或間接關(guān)系，通過預(yù)算項(xiàng)目公式，建立起各預(yù)算項(xiàng)目之間的關(guān)系。再次，如果不同業(yè)務(wù)量對(duì)應(yīng)版本中，某些預(yù)算表數(shù)據(jù)非常類似或相同，則可以在編制預(yù)算環(huán)節(jié)通過版本復(fù)制的方式，將原版本中某表的數(shù)據(jù)復(fù)制到新的版本中去。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目：銷售收入、銷售成本、管理費(fèi)用、市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用216。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目所使用的預(yù)算指標(biāo)216。 正常操作流程： “增加”一張預(yù)算表，進(jìn)入預(yù)算表設(shè)計(jì)界面，輸入表頭信息，選擇預(yù)算項(xiàng)目(銷售收入、銷售稅金)，如圖： 選擇預(yù)算指標(biāo)：u 銷售收入：選擇上年實(shí)際收入指標(biāo)組的前期實(shí)際上年實(shí)際收入，非錄入點(diǎn)、預(yù)算周期為年；選擇金額指標(biāo)組的本年預(yù)算發(fā)生指標(biāo)，錄入點(diǎn)，預(yù)算周期為月；u 銷售稅金：選擇金額指標(biāo)組的本年預(yù)算發(fā)生指標(biāo)，錄入點(diǎn)，預(yù)算周期為月； 選擇預(yù)算口徑：存貨，具體口徑值為所有已經(jīng)定義的存貨 “保存”當(dāng)前設(shè)計(jì)的預(yù)算表。 注意事項(xiàng)：216。)（1）前提條件216。 已設(shè)置預(yù)算口徑檔案：項(xiàng)目216。（2）操作步驟216。 設(shè)置預(yù)算表格式 審核預(yù)算表216。 后續(xù)體現(xiàn)：在編制預(yù)算時(shí)，子公司可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，在檔案中增加工程類、水電類下的項(xiàng)目，然后在預(yù)算表中編制此預(yù)算表的預(yù)算數(shù)據(jù)。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目：市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用216。 已設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目所使用的預(yù)算指標(biāo)216。 正常操作流程： “增加”一張預(yù)算表，進(jìn)入預(yù)算表設(shè)計(jì)界面，輸入表頭信息，選擇“動(dòng)態(tài)可變行表”選項(xiàng)和“列表編制”、“按行編制”選項(xiàng)；選擇預(yù)算項(xiàng)目(市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用)； 選擇預(yù)算指標(biāo)：u 市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用：選擇需要資金(自定義)指標(biāo)組的本年預(yù)算發(fā)生指標(biāo)，名稱設(shè)置為“需要資金”錄入點(diǎn)，預(yù)算周期為月； 選擇預(yù)算口徑：市場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目費(fèi)用，具體口徑值不選擇，在預(yù)算編制時(shí)添加； “保存”當(dāng)前設(shè)計(jì)的預(yù)算表。 注意事項(xiàng)：216。. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述4 建立查詢表：主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算表，通過輸入表實(shí)現(xiàn)（1）前提條件216。 已設(shè)置預(yù)算口徑檔案：存貨216。 銷售收入預(yù)算表、銷售成本預(yù)算表已經(jīng)定義（2）操作步驟216。 設(shè)置預(yù)算表格式 定義表內(nèi)公式。 注意事項(xiàng)：216。 已設(shè)置預(yù)算機(jī)構(gòu)216。 正常操作流程： 選擇銷售收入預(yù)算表、銷售成本預(yù)算表、管理費(fèi)用預(yù)算表、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算表，指定給全部預(yù)算機(jī)構(gòu) 選擇市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表，制定給環(huán)球電腦公司。 注意事項(xiàng)：216。. 案例操作習(xí)題練習(xí)建立演示數(shù)據(jù)預(yù)算表、編制機(jī)構(gòu)指定. 主題5：下發(fā)、接收預(yù)算檔案和預(yù)算體系. 相關(guān)規(guī)則. 檔案繼承關(guān)系集團(tuán)可以下發(fā)預(yù)算檔案給分子公司，系統(tǒng)自動(dòng)繼承集團(tuán)下發(fā)檔案。如果集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算表中有變動(dòng)表，即在編制預(yù)算時(shí)才能確定具體檔案值的預(yù)算表。如集團(tuán)不清楚分子公司能承接哪些項(xiàng)目，在編制項(xiàng)目收入、成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)，集團(tuán)設(shè)計(jì)變動(dòng)表，變動(dòng)表的口徑只詳細(xì)到項(xiàng)目分類；分子公司在編制預(yù)算時(shí)，通過增行的方式增加具體項(xiàng)目的預(yù)算；分子公司上報(bào)預(yù)算時(shí)，將在上報(bào)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)的同時(shí)，把各分子公司的檔案自動(dòng)報(bào)送給集團(tuán)。分子公司上報(bào)預(yù)算數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)轉(zhuǎn)換并上報(bào)。. 主題6：編制流程本編制流程適用于分子公司在各自賬套中的預(yù)算編制工作，同時(shí)適用于登陸集團(tuán)服務(wù)器的分子公司編制流程。. 基本編制流程除列表預(yù)算外，預(yù)算表針對(duì)表進(jìn)行編制提交審批，表一旦提交，除來自參照公式的數(shù)據(jù)外，其他預(yù)算數(shù)據(jù)不能再進(jìn)行修改；預(yù)算表的審批流程如下圖所示：列表預(yù)算，針對(duì)表內(nèi)的多行進(jìn)行編制提交審批；即便是預(yù)算版本已發(fā)布，列表預(yù)算隨時(shí)可以編制提交審批。集團(tuán)對(duì)分子公司上報(bào)預(yù)算進(jìn)行審批，給出審批意見，并下發(fā)給分子公司；分子公司接收來自集團(tuán)的審批意見。. 主題8：預(yù)算預(yù)警與控制預(yù)算控制僅適用于分子公司賬套，預(yù)算預(yù)警同時(shí)適用于分子公司賬套和集團(tuán)賬套?？梢葬槍?duì)不同的預(yù)警規(guī)則設(shè)置預(yù)警信息傳遞方式。 提示不影響業(yè)務(wù)流程；178。 嚴(yán)格控制，必須在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行業(yè)務(wù)，否則所有單據(jù)無法審核，不能做后續(xù)任何處理。 針對(duì)機(jī)構(gòu)+“預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)”. 總賬控制流程. 網(wǎng)上報(bào)銷控制流程借款、報(bào)銷預(yù)算控制在審核環(huán)節(jié)。. 付款申請(qǐng)控制流程. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述1 控制規(guī)則設(shè)置（1）前提條件216。 需要控制的預(yù)算項(xiàng)目的已經(jīng)審批通過216。216。 相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(如總賬系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了會(huì)計(jì)科目)216。（2）控制規(guī)則描述見文檔：（3）操作步驟216。 “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“需要資金”、發(fā)生額平均法為“平均”； 選擇控制口徑為“預(yù)算機(jī)構(gòu)”+“市場(chǎng)活動(dòng)”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則；設(shè)置控制應(yīng)付系統(tǒng)(付款申請(qǐng)單控制)； “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則： “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(管理費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“金額” 、發(fā)生額平均法為“平均”； 選擇控制口徑為“預(yù)算機(jī)構(gòu)”+“管理費(fèi)用項(xiàng)目”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則，控制對(duì)象為網(wǎng)上報(bào)銷、庫存管理； “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 889賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則： “增加”一條控制規(guī)則，進(jìn)入“控制規(guī)則設(shè)置”界面； 選擇要設(shè)置控制規(guī)則的預(yù)算項(xiàng)目(管理費(fèi)用)； 選擇控制的指標(biāo)組為“金額” 、發(fā)生額平均法為“平均”； “增行” 設(shè)置控制規(guī)則，選擇控制對(duì)象為總賬 設(shè)置控制科目(887賬套的管理費(fèi)用) “保存”當(dāng)前設(shè)置的控制規(guī)則。 抽取各賬套的控制實(shí)際數(shù)。 將三條控制規(guī)則設(shè)置為啟用。 注意事項(xiàng)：216。. 授課實(shí)際應(yīng)用案例描述2 總賬控制（1）前提條件216。216。 正常操作流程： 在887中錄入總賬憑證，使用管理費(fèi)用科目借方。 注意事項(xiàng)：216。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟用（2）操作步驟216。 注意事項(xiàng)：216。 888賬套“管理費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟動(dòng)（2）操作步驟216。 注意事項(xiàng)：216。 888賬套“市場(chǎng)活動(dòng)費(fèi)用”控制規(guī)則已經(jīng)設(shè)置并啟動(dòng)（2）操作步驟216。 注意事項(xiàng)：216。. 主題9：預(yù)算查詢與查詢表適用于集團(tuán)和分子公司。二者的區(qū)別主要在于：預(yù)算查詢結(jié)果輸出格式由系統(tǒng)預(yù)置，用戶不能修改；查詢分析表需要由用戶自行設(shè)置格式才能進(jìn)行查詢分析。. 主題10：預(yù)算調(diào)整. 預(yù)算調(diào)整概述如果在某一時(shí)期，需要對(duì)預(yù)算做大范圍的調(diào)整，則建議啟用一個(gè)新的預(yù)算版本，將原預(yù)算版本數(shù)據(jù)復(fù)制到新版本后，進(jìn)行修改；采用這種方法的預(yù)算調(diào)整流程與預(yù)算編制流程完全相同。系統(tǒng)根據(jù)在預(yù)算項(xiàng)目公式中所定義的執(zhí)行數(shù)公式，可以從其他系統(tǒng)抽取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；基于預(yù)算數(shù)據(jù)和執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算分析。上報(bào)與接收同預(yù)算編制的上報(bào)與接收。預(yù)算獨(dú)立于其他系統(tǒng)所在賬套：建立新的年度賬，在新的年度賬中編制預(yù)算，預(yù)算能繼承上年度預(yù)算體系；由于預(yù)算管理支持跨賬套應(yīng)用，因此，這一方案不會(huì)影響平臺(tái)檔案在不同年度間的繼承