【正文】 成本控制部主管副總經(jīng)理審批－股份公司成本控制部總經(jīng)理審批－所屬公司總經(jīng)理和成本副總經(jīng)理（或成本經(jīng)理）接收。如因所屬公司原因?qū)е虏荒馨磿r進行三級審核申報，所引起的不良后果由所屬公司承擔(dān)?！逗贤Y(jié)算審核報告》的評判標(biāo)準造價咨詢機構(gòu)出具的《合同結(jié)算審核報告》應(yīng)清晰、明確，結(jié)算審減額的計算應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、結(jié)果準確，能夠有效地幫助所屬公司與合同相對方進行談判并達成一致意見?！逗贤Y(jié)算報告》的組成部分《合同結(jié)算報告》是合同簽署、履行和結(jié)算全過程的完整回顧和總結(jié)，應(yīng)當(dāng)包括合同標(biāo)的概況、合同簽訂與結(jié)算金額、合同結(jié)算三級審核過程、合同相對方履約情況評估、合同遺留事項及待付款項說明等內(nèi)容。5 三級審核的成本控制所屬公司委托造價咨詢機構(gòu)的成本應(yīng)在項目目標(biāo)成本“其它建設(shè)工程費用”科目下列支，并應(yīng)受“工程造價顧問咨詢”三級科目嚴格控制，不得超支。6 三級審核的資料管理原則上所屬公司申報合同結(jié)算三級審核的所有資料均應(yīng)提供原件并附結(jié)算資料清單，對于非原件資料應(yīng)由所屬公司成本副總經(jīng)理（或成本經(jīng)理）簽字確認并在資料清單中說明。合同結(jié)算資料的傳遞費用由所屬公司承擔(dān)，在項目目標(biāo)成本“管理費用”科目下列支，不得超支。 股份公司成本控制部負責(zé)集中采購招標(biāo)，股份公司與中標(biāo)供應(yīng)商簽署年度集中采購協(xié)議。項目公司按股份公司成本控制部批復(fù)的價格和單項合同文本與供應(yīng)商擬訂合同，經(jīng)股份公司成本控制部審批后與供應(yīng)商簽定合同。 采購申請流程 1）發(fā)起人：項目公司成本控制部經(jīng)辦人員。 b）特殊要求：有無當(dāng)?shù)丶急O(jiān)等管理部門的特殊要求。 4）股份公司成本控制部批復(fù)該項材料設(shè)備采購供應(yīng)商、價格、合同文本，并提醒交貨期、對接要點等。 2）流程內(nèi)容：OA流程采用模板：《通用業(yè)務(wù)審批流程（簡）》。 b）需附經(jīng)與供應(yīng)商對接后確認的采購合同電子版。 3）合同審批流程審批人為順序?qū)徟喉椖抗境杀究刂撇拷?jīng)理、成本副總、設(shè)計副總、工程副總、財務(wù)副總、總經(jīng)理、股份公司成本控制部經(jīng)辦人、股份公司成本控制部主管副總、股份公司成本控制部總經(jīng)理。 項目公司發(fā)起采購申請前，應(yīng)嚴格按照集采單項材料設(shè)備技術(shù)模型完成設(shè)計和技術(shù)對接，涉及需要股份公司相關(guān)部門審批的設(shè)計技術(shù)參數(shù)在上報股份公司成本控制部時均應(yīng)得以明確。 項目公司應(yīng)按照合同約定及時支付相應(yīng)款項，以保證供應(yīng)商能夠按照供貨計劃排產(chǎn)、交貨。相關(guān)責(zé)任人在與供方對接時以及合同履行中，如遇障礙應(yīng)及時與供方聯(lián)系，同時妥善進行書面函件的溝通，若不能達成一致意見，股份公司成本控制部會介入?yún)f(xié)助解決。 大商業(yè)地面石材和其他新增集采項目，因合作模式尚未最終確定，其操作指引以通知形式另行補充下發(fā)。 設(shè)備貨期：進口電梯供貨周期一般為8個月，合資梯供貨周期一般為4個月。柴油發(fā)電機組供貨期一般為3個月。填寫參數(shù)表時請注意填表說明，如有疑問請與股份公司成本控制部經(jīng)辦人聯(lián)絡(luò)。 設(shè)計要求： ，股份公司開發(fā)所有五星級及以上酒店，酒店主客梯采用全進口電梯，品牌由股份公司在三菱、日立和奧的斯中招標(biāo)確定，其余電梯采用國內(nèi)合資生產(chǎn)品牌，與主客梯選用品牌一致。 合同對接：項目公司應(yīng)與供應(yīng)商在技術(shù)條件、供貨安裝計劃、工程內(nèi)容和界面，付款方式、維修保養(yǎng)等內(nèi)容進行對接，依據(jù)股份公司集中采購單項文本編制合同。 設(shè)備貨期 冷卻塔供貨期為3050日歷天；空調(diào)主機供貨期為60120日歷天；空調(diào)末端供貨期為2060日歷天。 設(shè)備選型及采購申請 各項目公司必須嚴格按照股份公司成本控制部提供的報價模型進行設(shè)備選型。 2）空調(diào)主機制冷量從200USRT至1250USRT。 3）空調(diào)末端含組合式空氣處理機組、吊頂式空氣處理機組和風(fēng)機盤管三類。 b）吊頂式空氣處理機組分為4排管和6排管兩類，風(fēng)量從2000m3/h至15000m3/h，另有壓頭增加等選配項。 項目公司與空調(diào)末端供應(yīng)商確定組合式空調(diào)機組配置后，供應(yīng)商會出具組合式空調(diào)機組布局圖，在項目公司確認該布局圖后供應(yīng)商才開始排產(chǎn)。 其他注意事項 項目公司發(fā)起采購申請后，應(yīng)及時與供應(yīng)商進行深入技術(shù)對接，妥善落實卸貨責(zé)任、機電安裝界面、電源線徑、基礎(chǔ)尺寸等問題。如不具備，則應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，將組合式空調(diào)機組散件運輸至現(xiàn)場組裝。 上述設(shè)備交貨方式均為指定工地可行車地點車上交貨。4 LED顯示屏采購 股份公司集中采購采用的合作模式為甲方指定分包，供貨廠家負責(zé)安裝。 全彩LED顯示屏分為戶內(nèi)產(chǎn)品和戶外產(chǎn)品，戶內(nèi)為LED表貼三合一顯示屏；戶外為LED全彩和虛擬全彩顯示屏。 LED顯示屏產(chǎn)品的相關(guān)工期 LED顯示屏產(chǎn)品的供貨周期按屏體大小為１５至４０天不等。 LED顯示屏產(chǎn)品價格核算 LED顯示屏合同總價=設(shè)備總價+安裝總價。 LED顯示屏安裝總價的核算由項目公司完成。 2）安裝工程費可套用LED集采協(xié)議附件中安裝工程量清單子目，由項目公司和供應(yīng)商共同確認主材價格和安裝總價。 項目公司要求LED顯示屏集采中標(biāo)人根據(jù)初步確定的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)完成圖紙深化，并取得項目公司簽字認可。 股份公司成本控制部根據(jù)項目公司上報的ＯＡ流程與LED集采中標(biāo)人共同確認后，進行價格審批。 LED顯示屏單項合同審批 項目公司根據(jù)已確認的技術(shù)參數(shù)、圖紙和價格與LED顯示屏集采中標(biāo)人確認合同內(nèi)容，然后上報股份公司成本控制部。5 外墻涂料采購 股份公司集中采購采用的合作模式為甲方指定供應(yīng)或指定分包。 不論采用何種模式，項目公司在外墻涂料實施采購前須及時與供方進行技術(shù)對接并確認產(chǎn)品編號（含膩子、底漆、中涂漆、面漆）、面漆的色卡編號及顏色分區(qū)（面漆分Ａ、Ｂ、Ｃ三個區(qū)），在施工現(xiàn)場涂刷樣板進行涂布率實測。 若采用指定分包模式，項目公司依據(jù)股份公司提供的產(chǎn)品每桶單價及涂布率確定材料費平米單價，同時，依據(jù)股份公司提供的施工費指導(dǎo)價，結(jié)合項目實際情況與供方確定施工費平米單價。 合同審批 項目公司根據(jù)股份公司成本控制部審批后的合同價格，按照集采協(xié)議內(nèi)單項合同上報，股份公司成本控制部審核后簽訂合同。6 二類標(biāo)（材料設(shè)備類）操作要點 防水材料 股份公司成本控制部與規(guī)劃院在0708年度防水集采招標(biāo)時共同確定了防水技術(shù)模型，該技術(shù)模型涵蓋了股份公司商業(yè)綜合體和住宅建筑底板、側(cè)墻、屋面、衛(wèi)生間部位常用且經(jīng)濟可靠的防水做法，各公司可參照選用。 防水材料合作模式包含甲方指定供應(yīng)、甲方指定分包、甲限等，具體采用何種模式由各公司根據(jù)本項目工程實際自主確定。 電纜和變壓器 各公司按照二類招標(biāo)組織實施。 ２）按照股份公司制度進行招投標(biāo)，根據(jù)項目實際情況將集采協(xié)議內(nèi)的指導(dǎo)調(diào)價原則放入招標(biāo)文件中。 電纜和變壓器的合作模式為甲方指定供應(yīng)。 酒店、大商業(yè)的消防報警設(shè)備采用外資品牌，其余業(yè)態(tài)采用內(nèi)資品牌。 對于外資品牌，確因銷售合作模式所限可接受由全權(quán)授權(quán)代理商參加投標(biāo)。 斷路器 各公司可根據(jù)合格供方品牌庫中品牌要求采用限定品牌的形式進行成套盤廠招標(biāo)。資格預(yù)審的每個步驟應(yīng)同時保證至少兩部門三人共同進行，所有評審記錄應(yīng)由參與人員會簽。 資格評審文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 申請人須知，包括項目概況、招標(biāo)（采購）范圍、資金來源及落實情況、資格申請合格條件、資格評審申請文件的編制要求和提交方式、資格評審結(jié)果的通知方式等。 資格審查的標(biāo)準和方法。3 資格評審申請文件 潛在供方應(yīng)當(dāng)按照資格評審文件的要求，編制資格評審申請文件，對資格評審文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。 包括但不限于以下內(nèi)容: 資格評審申請書 資格評審申請書附表（均需加蓋公章）： 1）投標(biāo)申請人一般情況 2）近三年工程營業(yè)額數(shù)據(jù) 3）近三年已完成工程及目前在建工程一覽表 4）財務(wù)狀況表 5）聯(lián)合體情況 6）類似工程經(jīng)驗 7）公司擬派往本工程項目的人員情況 8）企業(yè)資質(zhì)復(fù)印件,包括： a）有效的營業(yè)執(zhí)照（副本） b）有效的企業(yè)資質(zhì)等級證書 c）銀行信用等級證 d）企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 e）質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全認證證書 9）會計師事務(wù)所出具的企業(yè)近三年審計報告及會計報表及銀行出具的授信額度及余額證明 10）由法定代表人簽署的“正常生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)和優(yōu)良履約歷史的承諾書” 11）由法定代表人簽署的“企業(yè)近三年的無訴訟情況承諾書” 12）企業(yè)近三年獲獎證書 13）類似工程中標(biāo)通知書及合同 14）擬定項目經(jīng)理的資質(zhì)證書 15）產(chǎn)品樣本、說明書、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的檢驗報告等技術(shù)資料（限材料設(shè)備采購） 經(jīng)辦部門收集整理資格評審申請文件，組織參與部門對資格評審申請文件進行審查，會簽審查意見。除成本控制部人員參加外，其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須派人參加，且至少有一名部門副經(jīng)理級以上人員。 編制考察問題清單。 實施考察結(jié)束后，考察小組填寫供方現(xiàn)場考察評分表(工程類)或供方現(xiàn)場考察評分表（集中采購類），會簽意見。 對通過合格供方審批的供方，由經(jīng)辦部門統(tǒng)一核發(fā)“資格評審合格通知書”。資格評審申請文件(2) 投標(biāo)申請人財務(wù)狀況表（參考文本）一、開戶銀行情況銀行銀行名稱：銀行地址：電話：聯(lián)系人：傳真：電傳：二、近三年每年的資產(chǎn)負債表財務(wù)狀況（單位）過去三年（ 年至 年）第一年第二年第三年營業(yè)額（僅包括工程收入）總資產(chǎn)流動資產(chǎn)總負債流動負債稅前利潤稅后利潤注：投標(biāo)申請人請附最近三年經(jīng)過審計的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表。如果必要，分不同的表提供完整的銀行信息，并且附上最近三年經(jīng)過審計的逐年資產(chǎn)負債表。資格評審申請文件(3) 類似工程經(jīng)驗（參考文本）投標(biāo)申請人名稱：1合同號合同名稱工程地址2發(fā)包人名稱3發(fā)包人地址（請詳細說明發(fā)包人聯(lián)系電話及聯(lián)系人）4與投標(biāo)申請人所申請的合同相類似的工程性質(zhì)和特點（請詳細說明所承擔(dān)的合同工程內(nèi)容，如長度、高度、樁基工程、基層/底基層工程、土方、石方、地下挖方、混凝土澆筑的年完成量等）5合同身份（注明其中之一）□獨立承包人 □分包人 □聯(lián)合體成員6合同總價7合同授予時間8完工時間9合同工期10其他要求：（如施工經(jīng)驗、技術(shù)措施、安全措施）注：類似現(xiàn)場條件下的施工經(jīng)驗要求申請人填寫已完或在建類似工程施工經(jīng)驗。資格評審申請文件(4）公司人員及擬派往本招標(biāo)工程項目的人員情況（參考文本）投標(biāo)申請人名稱：公司人員總數(shù) 人員類別數(shù)量管理人員工人其他技術(shù)工人工人總數(shù)擬這本工程提供的人員數(shù)量擬派往本招標(biāo)工程項目的管理人員和技術(shù)人員 經(jīng) 歷 數(shù) 量人員類別從事本專業(yè)工作時間10年以上5年至10年5年以下管理人員（如下所列）項目經(jīng)理……技術(shù)人員（如下所列）質(zhì)檢人員……注：表內(nèi)列舉的管理人員、技術(shù)人員可隨項目類型的不同而變化。企業(yè)場地自置□ 租賃□銷售網(wǎng)點分布業(yè)務(wù)執(zhí)行標(biāo)準 監(jiān)督部門獲獎情況頒獎部門供應(yīng)商簡介及相關(guān)資質(zhì)技術(shù)特點及生產(chǎn)能力財務(wù)狀況 金額 年度 收入總額 (萬元)利潤總額 (萬元)凈利潤 (萬元)上繳稅收 (萬元)2007年度　　　　2008年度　　　　2009年度　　　　近三年已完合同及目前在履行供應(yīng)合同一覽表合同名稱及時間合同金額合同甲方工程地點甲方電話`售后服務(wù)情況及內(nèi)容注：其他材料設(shè)備采購招標(biāo)可參考執(zhí)行。評審項目評審合格標(biāo)準供方預(yù)審文件具體內(nèi)容評價意見初步評審標(biāo)準申請人名稱與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致　　申請函簽字蓋章有法定代表人或其委托代理人簽字或加蓋單位公章　　申請文件格式符合 “資格評審申請文件格式”　　詳細評審標(biāo)準營業(yè)執(zhí)照具備有效的營業(yè)執(zhí)照　　資質(zhì)等級中華人民共和國建設(shè)部房屋建筑工程施工總承包特級　　安全生產(chǎn)許可證合法有效　　企業(yè)信用等級銀行或?qū)I(yè)機構(gòu)頒發(fā)的AAA級信用企業(yè)　　平均年營業(yè)額中字頭企業(yè)：平均年營業(yè)額為人民幣30億元，包括在過去2年內(nèi)的正在履行和已完成的合同金額。財務(wù)表現(xiàn)上年末資產(chǎn)規(guī)模萬元相對比較財務(wù)狀況　　　近3年平均主營業(yè)務(wù)收入萬元近三年平均盈利能力萬元□ 較好 □ 一般 □ 較差上年度貨幣資金余額萬元上年度負債水平%財務(wù)狀況綜合表現(xiàn)得分分類似項目經(jīng)驗近三年內(nèi)作為獨立中標(biāo)人成功地和實質(zhì)上完成不少于2個類似合同?！　叶礇Q的訴訟目前沒有懸而未決的訴訟　　綜合評審結(jié)論□ 合 格□ 不 合 格【工程類供方】資格評審申請文件評審表評審供方類別: 總包壹級評審供方名稱:說明：評價意見一欄,依據(jù)評審合格標(biāo)準對供方預(yù)審文件進行合格與不