廣西某公司應(yīng)收帳款管理制度-閱讀頁
2025-04-27 03:17本頁面
【正文】 票時，要根據(jù)承兌匯票到期日計算貼現(xiàn)費(fèi)用，業(yè)績考評計算回款時要扣除貼現(xiàn)費(fèi)用。 附表2客戶供應(yīng)商咨詢評價函尊敬的xx公司xx先生： 我公司與我們的客戶xx公司有業(yè)務(wù)往來，該企業(yè)為證明其良好的信用狀況，推薦我們向貴公司和您咨詢，如果您能夠提供我們需要的更多信息，我們將不勝感謝。如果貴公司也有類似的要求，我們將十分樂意提供。 廣西創(chuàng)新港灣公司 年 月 日使用說明：第一題 準(zhǔn)確 100分 不準(zhǔn)確 0分 權(quán)重 10％第二題 辦年內(nèi) 25分 一年內(nèi) 50分 兩年內(nèi) 75分 兩年以上 100分 權(quán)重 10%第三題 一萬元以下 25分 5萬元以下 50分 10萬元以下 75分 10萬元以上 100分 權(quán)重 20％第四題 30天以內(nèi) 25分 60天以內(nèi) 50分 90天以內(nèi) 75分 90天以上 100分 權(quán)重 20％第五題 絕對及時 100分 很少拖欠 75分 拖欠 50分 經(jīng)常拖欠 25分 權(quán)重 20％第六題 沒有關(guān)系 100分 有關(guān)系 0分 權(quán)重 10％第七題 是 0分 否 100分 權(quán)重 10％根據(jù)每一個調(diào)查對象計算客戶的調(diào)查結(jié)果加權(quán)得分，然后把不同調(diào)查對象所計算的得分求算術(shù)平均數(shù)，所得到的分值參與信用等級評定。 附表5信用等級評定表 業(yè)務(wù)員調(diào)查得分外部咨詢得分內(nèi)部交易記錄得分財務(wù)報表分析得分信用等級預(yù)計工程總額信用額度權(quán)重分值權(quán)重分值權(quán)重分值權(quán)重分值30%10%20％40%得分得分得分得分總得分使用說明：公司信用等級分類 ：A B C D 信用等級A 得分 90分以上 信用等級B 得分 70分－90分 信用等級C 得分 60分－70分 信用等級D 得分 60分以下 新客戶沒有內(nèi)部交易記錄，分值取外部咨詢得分 沒有財務(wù)報表的取60分信用額度計算表信用等級范圍ABCD500萬元以下500－1000萬元1000萬元以上使用說明：根據(jù)信用等級和工程量總額結(jié)合公司內(nèi)部的資金供求狀況決定給予客戶的信用額度 附表6客戶信用限度核定審批表客戶編號客戶名稱地 址負(fù) 責(zé) 人原信用額度新申請信用額度信用額度審核或?qū)徟庖姾?章 及 日 期業(yè)務(wù)員經(jīng)營部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理生效日期使用說明：此表為內(nèi)部審批使用，在完成了客戶信用等級評定和信用額度計算后，經(jīng)過會議討論，決定授予客戶信用額度，會后，業(yè)務(wù)員要填寫此表，相關(guān)人簽字同意后，才可以正式給予客戶信用額度。 附表7信用審核書（核準(zhǔn)）尊敬的XX公司XX小姐/先生：我們很榮幸地通知您，貴公司X年X月X日的信用申請，我們已經(jīng)審核。如有任何問題，歡迎隨時打電話與我公司財務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX真誠希望與貴公司保持長期的合作關(guān)系。但是，我們非常遺憾和抱歉，我們暫時無法給予貴公司新的信用額度。如有任何問題，歡迎隨時打電話與我公司財務(wù)部聯(lián)系，電話：XXXXXXX，傳真：XXXXXXXEmail：XXXX真誠希望與貴公司保持長期的合作關(guān)系。權(quán)重分配也是要基于那個因素對回款最關(guān)鍵總體回收可能性用來決定下一步催收應(yīng)收帳款的力度和措施判斷的基本因素選最重要的一個就可以了。請貴公司務(wù)必在 月 日前支付這筆欠款，或提前告之原因。這個帳款過期時間已經(jīng)超過我方提出的付款寬限期限，將產(chǎn)生嚴(yán)重后果。希望本信函能夠引起貴公司注意，以便我們的交易繼續(xù)順利進(jìn)行。 附表1帳齡結(jié)構(gòu)分析公司名稱 時間：年 月 單位：元項目今年月度計劃上月本月比率余額比率余額比率余額1．總應(yīng)收帳款2．逾期帳款3．逾期帳齡過期1－30天過期31－60天過期61－90天過期91－180天總計4．應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率(銷售額/總應(yīng)收)5正常應(yīng)收帳款逾期應(yīng)收帳款7．呆滯應(yīng)收帳款8．呆帳應(yīng)收帳款合計9．應(yīng)收帳款按主要客戶分類客戶一客戶二客戶三總計
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