某酒店財務(wù)收支管理制度-閱讀頁
2025-04-24 01:34本頁面
【正文】 審批的發(fā)票,審核后總經(jīng)理批準付款。由財務(wù)部計算各部門實際消耗的能源費,據(jù)以考核各部門的能耗指標(biāo)。 泉州湖心大酒店 規(guī)章制度內(nèi)容：財務(wù)收支管理制度部門：財務(wù)部崗位：生效日期：編號：2B00203 （10）培訓(xùn)費 酒店教育培訓(xùn)費的支出,由人力資源部制定年度教育培訓(xùn)費開支預(yù)算。 （11）印刷費 需送外印刷的物品,一律交采購部辦理。 （12）書報費 A、 工具書、資料等定購,須經(jīng)部門經(jīng)理同意。購買發(fā)票須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字,超過100元的應(yīng)由總經(jīng)理批準,財務(wù)部予以報銷。 報銷發(fā)票應(yīng)由行政辦公室主任、管家部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽名,總經(jīng)理批準付款。A、 管家部負責(zé)制定員工服裝和勞保用品發(fā)放標(biāo)準及費用預(yù)算，并監(jiān)督標(biāo)準實施。（14） 辦公費和衛(wèi)生用品費由辦公室歸口管理。（15） 醫(yī)療費用由人力資源部制定報銷規(guī)定。財務(wù)部審核報銷。成本控制部應(yīng)定期向人力資源部報送報告期員工伙食開支情況和實際執(zhí)行標(biāo)準。 保險費收據(jù)由經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)理簽字后,報總經(jīng)理批準付款。（19） 應(yīng)上交國家的稅費,及有關(guān)財務(wù)費用,由財務(wù)部辦理,報總經(jīng)理批準。（21） 涉及到外匯業(yè)務(wù)的支出,還應(yīng)符合國家外匯管理的規(guī)定。4 / 4
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