審批權(quán)限管理制度匯編-閱讀頁
2025-04-22 23:07本頁面
【正文】 申請采購部經(jīng)理、經(jīng)營副總審核資材會計初審（依據(jù)合同）財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)復(fù)審出納付款。不超過十萬元的，按照第2條規(guī)定處理；超過十萬元的需經(jīng)總經(jīng)理審批。十二、工程付款（一）規(guī)模較小，工程竣工驗收后結(jié)算的。1. 大中型項目，按合同規(guī)定預(yù)付工程款。 大中型項目為加快工程進度，需要提前付款的，需報總經(jīng)理審批。按本條第2款規(guī)定的流程審核，但最后審批權(quán)應(yīng)按合同金額大小分別由工程副總、總經(jīng)理和董事長審批，具體按照第九條規(guī)定執(zhí)行。十三、職工薪酬（一）月度工資、獎金、零星工資、勞務(wù)發(fā)放。（二）年終獎金按本條第1款流程辦理，最終審批權(quán)歸董事長。（四） 貨幣性福利和非貨幣性福利的發(fā)放由董事長審批。、已經(jīng)納入年度培訓(xùn)計劃的費用，由人力資源部部長和財務(wù)部經(jīng)理聯(lián)簽。十四、差旅費（一）員工出差預(yù)先辦理出差審批，按隸屬關(guān)系分別由部長、分管副總、總經(jīng)理和董事長審批。（二）報銷差旅費，憑出差審批單到財務(wù)部辦理報銷。十五、業(yè)務(wù)招待費（一）由總經(jīng)辦和財務(wù)部根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)制定業(yè)務(wù)招待費年度控制數(shù)，報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）副總、財務(wù)總監(jiān)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，由總經(jīng)理審批；總經(jīng)理的招待費用，由董事長審批。（二）標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)報銷，由成本會計員初審，財務(wù)部經(jīng)理審批，出納付款。十七、電話費報銷（一）明確享受對象，享受標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)辦根據(jù)電話費報銷辦法編制一覽表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。（三）超過標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超過部分不報銷。（二）與采購業(yè)務(wù)、委外加工業(yè)務(wù)相關(guān)的運費及進口雜費，由采購員填制付款申請單，采購部經(jīng)理審核，經(jīng)營副總審批后，由成本核算員、財務(wù)部經(jīng)理審核后付款。（二）有管理辦法、費用開支標(biāo)準(zhǔn)、開支范圍不明確的，在第1款的基礎(chǔ)上，加分管副總和財務(wù)總監(jiān)審核。（四）公司所屬全資和控股子公司可參照本辦法修訂審批權(quán)限管理辦法。（六）本制度由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。
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