【正文】 期使用1經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）及加蓋收票單位公章或財(cái)務(wù)章的收據(jù)交出納。3收款單位經(jīng)辦人在“承兌匯票登記簿”上簽字，領(lǐng)取承兌匯票。
2總經(jīng)理批準(zhǔn)后出納辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。3到期承兌1出納填寫銀行進(jìn)帳單，辦理承兌手續(xù)。5匯款管理1經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。3出納將銀行匯款回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。2出納辦理銀行進(jìn)帳手續(xù)。2根據(jù)資金計(jì)劃出納辦理銀行匯票手續(xù)。6銀行本票管理1收取本票1業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將本票交出納，往來帳會(huì)計(jì)開具一式二聯(lián)到票收據(jù)，一聯(lián)給經(jīng)辦人，一聯(lián)自留。2開具本票1經(jīng)辦人將經(jīng)過批準(zhǔn)后的《請(qǐng)款單》（依據(jù)金口公司《借款和費(fèi)用報(bào)銷及款項(xiàng)審批程序》制度）交出納。3出納將銀行本票申請(qǐng)書回單報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。另外：凡需由分管副總監(jiān)控或直接經(jīng)辦的采購業(yè)務(wù)，“請(qǐng)款單”還需經(jīng)分管副總簽字。3行政后勤用款：對(duì)于金額在5000元（含）以下的行政后勤（電話、用餐、水電、辦公用品、汽油、維修、郵寄等）用款，凡“請(qǐng)款單”已經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門可根據(jù)資金計(jì)劃先安排付款，有關(guān)支付單據(jù)事后報(bào)總經(jīng)理集中補(bǔ)簽；金額在5000元以上的應(yīng)先批后辦。5稅款：應(yīng)先報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，根據(jù)資金計(jì)劃按排付款。 范圍本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。2計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)責(zé)呆滯物料的盤存統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)提報(bào)。4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證與核對(duì)，相關(guān)單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽及呆滯物料處理的損益提報(bào)。6工程技術(shù)部部長負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及拆用的處理。8業(yè)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及轉(zhuǎn)用的處理。10總公司企管部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對(duì)呆滯處理作業(yè)的勾稽管理。12總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯物料處理的最終審批。2具體原因分類如下：用料預(yù)算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)購不當(dāng)，試驗(yàn)材料剩余，非標(biāo)件余料。2具體原因分類如下：產(chǎn)品入庫時(shí)間超過1年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過1年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過6個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過6個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過3個(gè)月未出庫者?！洞魷锪蠋齑鎱R總表》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉管自存，一聯(lián)材料會(huì)計(jì)，一聯(lián)物控 物 控廠 長總經(jīng)理倉管、材料會(huì)計(jì)倉管、材料會(huì)計(jì)倉 管計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長倉 管質(zhì)檢員工程技術(shù)部長、廠長、業(yè)務(wù)總監(jiān)、采購總監(jiān) 物 控物 控材料會(huì)計(jì)物 控倉 管品管科倉 管物 控 工作流程 表單分發(fā) 責(zé)任人 配合人《呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單》一式二聯(lián)，一聯(lián)物控自存，一聯(lián)財(cái)務(wù)，其余復(fù)印分發(fā)相關(guān)部門。2廠長根據(jù)呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的定義情況審核《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼返拇_實(shí)性，如同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，如不同意則退回物控員重新整理。4總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況對(duì)《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼愤M(jìn)行審批，同意則簽字轉(zhuǎn)物控員，不同意則退回物控員重新整理。6計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科接物控員分發(fā)的《呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀怼泛螅⒓赐ㄖ獋}管進(jìn)行倉庫盤存。8倉管及材料會(huì)計(jì)將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分類匯總編制《呆滯物料庫存匯總表》，《呆滯物料庫存匯總表》需注明單號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量及入庫時(shí)間等，雙方簽字后報(bào)計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長審核。10倉管接計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科長簽字后的《呆滯物料庫存匯總表》通知品管科檢驗(yàn)。12倉管將《呆滯物料庫存匯總表》進(jìn)行分發(fā)。14物控員將會(huì)簽后的《呆滯物料庫存匯總表》報(bào)總經(jīng)理審批。16物控員根據(jù)最終評(píng)議結(jié)論：轉(zhuǎn)用、出售、交換、拆用、報(bào)廢等，依據(jù)相關(guān)處理責(zé)任部門開具《呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單》，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門。18物控根據(jù)相關(guān)責(zé)任部門的事項(xiàng)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證及填報(bào)處理結(jié)果，并提交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。 相關(guān)表單1呆滯物料申請(qǐng)?zhí)幚肀?呆滯物料庫存匯總表3呆滯物料聯(lián)絡(luò)處理單4呆滯物料處理損益報(bào)告財(cái)務(wù)管理規(guī)范化制度物料需求分析作業(yè)管理目的為加強(qiáng)公司采購的內(nèi)部管理及采購過程控制，降低原材料庫存及采購成本，提升采購交期和品質(zhì)，切實(shí)維護(hù)公司利益，同時(shí)提高資金使用效率，特制定本制度。職責(zé)1物控負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)物料安全庫存量的制定，并進(jìn)行物料需求分析，根據(jù)分析確定采購數(shù)量并監(jiān)督跟進(jìn)采購部門按計(jì)劃采購。3采購部門負(fù)責(zé)供貨商的選擇和采購資金的預(yù)算，供應(yīng)商產(chǎn)能負(fù)荷資料及采購前置時(shí)間制定。5財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的籌備。7總公司企管部負(fù)責(zé)本制度的審核執(zhí)行及對(duì)采購作業(yè)的勾稽管理。9總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。 計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn) 科計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn) 科廠 部 內(nèi) 勤廠 部物 控計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn) 科 工作流程 相關(guān)表單 責(zé)任人 配合人《物料凈需求表》一聯(lián)物控自存?zhèn)洳椤?物 控 物 控物 控廠 長物 控物 控廠 長 工程技術(shù)部、廠 長、采 購、計(jì)劃儲(chǔ)運(yùn)科物 控物 控工作流程 相關(guān)表單 責(zé)任人 配合人采購經(jīng)辦人物 控 采購總監(jiān)采購經(jīng)辦人2任務(wù)內(nèi)容1生計(jì)作業(yè)（詳見生計(jì)作業(yè)管理制度）2物料需求分析作業(yè)1物控人員接《生產(chǎn)主計(jì)劃單》后，根據(jù)排程周期，進(jìn)行周期物料需求分析。2客戶訂單及生產(chǎn)主計(jì)劃明細(xì)：根據(jù)訂單及主計(jì)劃，按各部件名稱及物料種類核算物料總需求。4庫存物料資料：根據(jù)倉庫數(shù)據(jù)，確定各物料、半成品及成品的已有庫存。2物控人員結(jié)合以上所列資料，計(jì)算分析生產(chǎn)用料凈需求情況，填立《物料凈需求表》，確保生產(chǎn)用料的及時(shí)性以達(dá)成交貨目標(biāo)，同時(shí)嚴(yán)格控制倉儲(chǔ)存貨之?dāng)?shù)量，嚴(yán)防呆滯產(chǎn)生。3請(qǐng)購作業(yè)1物控人員根據(jù)確認(rèn)后的物料凈需求表，填寫《請(qǐng)購單》。2在一定周期而不影響交貨的同種物料可合并請(qǐng)購，非標(biāo)件必須注明客戶訂單號(hào)。4因生產(chǎn)異常造成物料損耗超標(biāo)而倉庫又無可備用庫存的非標(biāo)準(zhǔn)件，為滿足生產(chǎn)需要屬追加用料（補(bǔ)料），則根據(jù)《補(bǔ)料單》審核意見即時(shí)開具《請(qǐng)購單》進(jìn)行追加請(qǐng)購。4請(qǐng)購跟催作業(yè)1核對(duì)《采購單》：采購人員須于接到物控人員提交的《請(qǐng)購單》后半個(gè)工作日內(nèi)填寫采購單，物控人員須核對(duì)《采購單》的采購數(shù)量與交期是否與《請(qǐng)購單》一致。3到料確認(rèn)：物控人員按倉管分發(fā)的《驗(yàn)收入庫單》確認(rèn)采購到料時(shí)間和到料數(shù)量，并據(jù)此記錄銷案。5采購作業(yè)（詳見采購作業(yè)管理制度）相關(guān)表單1 生產(chǎn)主計(jì)劃單2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表3安全用量表4物料凈需求表5請(qǐng)購單17 / 17