【正文】 的，提交原收入申報(bào)單證、原出口合同；③發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交貿(mào)易方式為“退運(yùn)貨物”的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單；④外匯局要求補(bǔ)充提供的其他有效憑證、商業(yè)單據(jù)或相關(guān)證明材料。9．待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出登記待核查賬戶的資本項(xiàng)目資金從待核查賬戶劃出前，企業(yè)應(yīng)提交：（1） 書面申請（說明需登記的事項(xiàng)和具體內(nèi)容以及資本項(xiàng)目外匯賬戶賬號）；（2） 收匯憑證；（3） 相關(guān)證明材料原件和加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號）。需提交申請材料：（說明具體的調(diào)整原因、調(diào)整金額）；。辦理時限：自受理申請之日起二十個工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193(六)出口收入存放境外管理業(yè)務(wù)申請條件及業(yè)務(wù)流程：（或企業(yè)集團(tuán)）可將具有真實(shí)、合法交易背景的出口收入存放境外：（1）具有出口收入來源，且在境外有符合《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》規(guī)定的支付需求；（2）近兩年無違反外匯管理規(guī)定行為；（3）有完善的出口收入存放境外內(nèi)控制度；（4）外匯局規(guī)定的其他條件。所有參與境內(nèi)成員公司均需具備上述規(guī)定條件。，并持規(guī)定材料到外匯局辦理開戶登記手續(xù)。主辦企業(yè)與成員公司屬不同外匯局管轄的，成員公司應(yīng)當(dāng)先持加蓋企業(yè)公章的《出口收入存放境外資格登記表》（以下簡稱《資格登記表》，一式三聯(lián)）及其他規(guī)定材料到所在地外匯局辦理資格登記。d．外匯局審核相關(guān)材料無誤后，通過監(jiān)測系統(tǒng)為企業(yè)登記存放境外業(yè)務(wù)類型與存放境外規(guī)模，并辦理境外開戶登記。e．企業(yè)應(yīng)在開立境外賬戶后10個工作日內(nèi)，通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端將境外賬戶賬號和幣種信息報(bào)所在地外匯局備案。成員公司與主辦企業(yè)屬不同外匯局管轄的，還需提供成員公司所在地外匯局出具的《出口收入存放境外資格登記表》、情況說明、內(nèi)控制度、債權(quán)債務(wù)及相應(yīng)會計(jì)記賬管理辦法或規(guī)章等資料，到所在地外匯局辦理資格登記。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號）。需提交申請材料：1． 法定代表人或其授權(quán)人簽字并加蓋企業(yè)公章的書面申請；2．境內(nèi)企業(yè)與境外開戶行新簽訂的《賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議》或原有《賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件；3．外匯局要求的其他材料。辦理時限：自受理申請之日起二十個工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193申請條件及業(yè)務(wù)流程：1．對于存在境外開戶金融機(jī)構(gòu)代碼或名稱、境外賬戶戶名、境外開戶金融機(jī)構(gòu)地址、賬戶收支信息報(bào)送協(xié)議或其補(bǔ)充協(xié)議編號發(fā)生變更的，企業(yè)應(yīng)在獲知相關(guān)信息后10個工作日內(nèi)將變更信息報(bào)外匯局備案。需提交申請材料：1. 法定代表人或其授權(quán)人簽字并加蓋企業(yè)公章的書面申請；2. 相應(yīng)變更信息的證明材料原件及加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件。辦理時限：自受理申請之日起二十個工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193申請條件及業(yè)務(wù)流程： 1．企業(yè)需提高存放境外規(guī)模的，應(yīng)當(dāng)持規(guī)定材料到所在地外匯局辦理存放境外規(guī)模變更登記。需提交申請材料：（書面申請的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：出口收入存放境外用途、上年度進(jìn)出口及其收付資金規(guī)模、擬存放境外規(guī)模）；，法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號）。外匯局審核相關(guān)材料無誤后，通過監(jiān)測系統(tǒng)為主辦企業(yè)登記新增成員公司信息。需提交申請材料：1．集團(tuán)型業(yè)務(wù)需要增加參與成員公司的，需提交：（1）加蓋企業(yè)公章的書面申請（書面申請的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：新增的成員公司名稱、新增成員公司的注冊地址、與主辦企業(yè)的關(guān)系、上年度進(jìn)出口及其收付資金規(guī)模以及近兩年內(nèi)有無違反外匯管理規(guī)定行為）；（2）成員公司所在地外匯局出具的《出口收入存放境外資格登記表》（新增成員公司與主辦企業(yè)屬不同外匯局管轄時提供）；（3）外匯局要求的其他材料。法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22號）。企業(yè)境外賬戶當(dāng)月未發(fā)生收支但月末余額大于零的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端向外匯局報(bào)告境外賬戶月末余額情況。3．境外賬戶收支涉及貿(mào)易信貸等業(yè)務(wù)的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行貿(mào)易信貸等業(yè)務(wù)報(bào)告。5．注意事項(xiàng)：（1）企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國際收支申報(bào)和貿(mào)易外匯核查信息申報(bào)規(guī)定，辦理境外賬戶收支信息申報(bào)。所在地外匯局地址變更的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時通知境外開戶行。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶資金余額。需提交申請材料：對于存放境外資金運(yùn)用出現(xiàn)重大損失的，企業(yè)需提交加蓋企業(yè)公章的書面報(bào)告。辦理時限：自受理申請之日起二十個工作日內(nèi)受理部門：經(jīng)常項(xiàng)目管理處辦公地點(diǎn)：長春市人民大街2219號國家外匯管理局吉林省分局201室咨詢電話：0,88922193(七)現(xiàn)場核查業(yè)務(wù)流程：，可采取下列一種或多種方式實(shí)施現(xiàn)場核查：（1）要求被核查企業(yè)提交相關(guān)書面材料；（2）約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人；（3）現(xiàn)場查閱、復(fù)制被核查企業(yè)的相關(guān)資料；（4） 外匯局認(rèn)為必要的其他現(xiàn)場核查方式。企業(yè)接到《通知書》后，應(yīng)在《通知書》發(fā)放之日起3個工作日內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時，也可到外匯局現(xiàn)場簽收。外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)手工將《通知書》企業(yè)反饋狀態(tài)標(biāo)識為“已反饋”。（2）企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的，外匯局通過電話督促其盡快簽收反饋。（3）通過電子和紙質(zhì)兩種方式均未收到企業(yè)簽收反饋信息且通過企業(yè)名錄登記信息所列聯(lián)系方式無法與企業(yè)取得聯(lián)系的，外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)名錄管理功能注銷該企業(yè)名錄，撤銷該企業(yè)網(wǎng)上業(yè)務(wù)開戶。數(shù)據(jù)包內(nèi)容包括企業(yè)在《通知書》所列核查期內(nèi)發(fā)生的貨物進(jìn)出口與貿(mào)易收支逐筆數(shù)據(jù)。3．企業(yè)報(bào)告企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書》之日起10個工作日內(nèi)，向外匯局提交由法定代表人或其授權(quán)人簽字并加蓋單位公章的書面報(bào)告及相關(guān)證明資料。證明材料應(yīng)能充分說明導(dǎo)致指標(biāo)異?；蚩梢蓸I(yè)務(wù)的合規(guī)性和合理性，按順序編號并提交證明材料清單。（2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在收到《通知書》或外匯局約談通知之日起10個工作日內(nèi)，授權(quán)相關(guān)人員到外匯局現(xiàn)場說明相關(guān)情況。筆錄材料應(yīng)交被核查企業(yè)當(dāng)事人核對，由企業(yè)當(dāng)事人和外匯局核查人員簽名，并加蓋企業(yè)公章。5．現(xiàn)場調(diào)查（1）對存在下列情況之一，且通過企業(yè)報(bào)告和約見談話，企業(yè)無法提供合理解釋的，外匯局可通知企業(yè)，進(jìn)一步采取“現(xiàn)場查閱和復(fù)制被核查企業(yè)相關(guān)資料”的核查方式，核實(shí)企業(yè)核查期內(nèi)貨物貿(mào)易的真實(shí)性：①異?；蚩梢蓸I(yè)務(wù)規(guī)模較大，非現(xiàn)場監(jiān)測指標(biāo)偏離情況嚴(yán)重的；②在企業(yè)報(bào)告或約見談話過程中存在態(tài)度抗拒或砌詞推諉行為的；③企業(yè)報(bào)告或約見談話過程中發(fā)現(xiàn)有重大違規(guī)嫌疑的。（3）現(xiàn)場調(diào)查應(yīng)形成經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的現(xiàn)場調(diào)查記錄材料，記錄現(xiàn)場查閱并復(fù)制的單證資料清單。現(xiàn)場復(fù)制的單證資料上應(yīng)加蓋企業(yè)公章。6．外匯局根據(jù)非現(xiàn)場、現(xiàn)場核查情況，確定企業(yè)現(xiàn)場核查結(jié)果。企業(yè)接到《告知書》后，應(yīng)在《告知書》發(fā)放之日起3個工作日內(nèi)通過監(jiān)測系統(tǒng)企業(yè)端簽收反饋外匯局；確有必要時，也可到外匯局現(xiàn)場簽收。7．企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)簽收反饋的，外匯局通過電話督促其盡快簽收反饋。8．企業(yè)對預(yù)分類結(jié)果有異議的，可自收到《告知書》之日起7個工作日內(nèi)向外匯局提交加蓋企業(yè)公章的書面情況說明及相關(guān)證明材料進(jìn)行申述。對于企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)提出申訴的，外匯局根據(jù)其提交材料進(jìn)行復(fù)核，并于企業(yè)申述之日起20個工作日內(nèi)確定是否對預(yù)分類結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。9．分類結(jié)果直接調(diào)整和到期評估（1）外匯局可根據(jù)國際收支形勢和外匯管理需要，對企業(yè)分類結(jié)果進(jìn)行直接調(diào)整。（2）外匯局應(yīng)在B、C類企業(yè)分類監(jiān)管有效期屆滿前1個月內(nèi)，對其監(jiān)管期內(nèi)的情況進(jìn)行綜合評估:①對于監(jiān)管期內(nèi)遵守外匯管理規(guī)定、指標(biāo)恢復(fù)正常的B、C類企業(yè)，在監(jiān)管期屆滿時分類結(jié)果自動恢復(fù)為A類；②對于監(jiān)管期內(nèi)指標(biāo)未見好轉(zhuǎn)或存在涉嫌違規(guī)行為的B類企業(yè)，可將B類監(jiān)管期限延長一年，或直接將其分類結(jié)果調(diào)整為C類；③對于監(jiān)管期內(nèi)依然存在符合列為C類條件的行為的C類企業(yè)，可將C類監(jiān)管期限延長一年。外匯局通過監(jiān)測系統(tǒng)向企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)管理部門發(fā)布企業(yè)分類結(jié)果。B類和C類企業(yè)的分類監(jiān)管有效期為一年。其中，有效憑證和商業(yè)單據(jù)應(yīng)為原件或加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件，相關(guān)部門出具的各類批準(zhǔn)文件應(yīng)為原件。）法規(guī)依據(jù)：1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號）；2.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引》、《貨物貿(mào)易外匯管理指引實(shí)施細(xì)則》和《貨物貿(mào)易外匯管理指引操作規(guī)程》（匯發(fā)[2012]38號）、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法的通知》（匯發(fā)[2013]15號）、《國家外匯管理局關(guān)于改進(jìn)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域經(jīng)常項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]22