【正文】 注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時間小時13二班制3生產(chǎn)規(guī)模m350000細(xì)砂m330000混合砂m312000礫石（）m33500碎石（2—4 cm）m34500表53：主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來水管道3電萬KWH城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。本項目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100KW，用電負(fù)荷為三級。本項目建設(shè)期為1年，即從2010年年初開始實施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗收。工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。本項目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮：宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功功率補償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；加強管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度；建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?！吨腥A人民共和國消防法》；《***消防安全管理辦法》；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ2001）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJ14090本工程火災(zāi)危險性類別為丙Ⅱ類，防火設(shè)防等級為二級。根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采砂船、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消防安全管理。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國家的有關(guān)電氣設(shè)計、安裝規(guī)范的要求。遵照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。二、建筑設(shè)計應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計，以防雷電的傷害。建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護(hù)用具。項目生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《勞動法》等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時間進(jìn)行工作，并加強對員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。采砂作業(yè)時，應(yīng)保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度，防止垂直開采；并利用采砂廢棄料，對河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。采砂過程中造成采砂點附近河水渾濁；粗砂、卵石不當(dāng)棄置會造成河道阻塞，影響行洪,可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全；河道采挖及運輸砂石設(shè)備及車輛漏油會造成河水水質(zhì)污染；采砂、運輸、裝車、堆砂石等過程產(chǎn)生噪聲會對沿河、砂場周邊、車輛運輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；砂場廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。儲砂場平面布置合理規(guī)劃，砂石的臨時堆放場設(shè)置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時妥善的綜合利用； 砂場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。 采砂船、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。 環(huán)境保護(hù)主管部門組織對項目開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為；并組織運營期滿后對采砂河道、儲砂場和運輸路線等項目所涉及的場所進(jìn)行驗收。綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項目是可行的。******鎮(zhèn)***砂料廠成立項目辦具體組織實施。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作；財務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財務(wù)核算等工作；辦公室負(fù)責(zé)供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作；安檢部負(fù)責(zé)組織、配合相關(guān)部門做好安全管理工作，并對員工做好安全知識培訓(xùn)和教育等工作。部分職位由項目單位原有員工擔(dān)任，因此項目新增定員17名。實行招投標(biāo)制：對項目主要設(shè)備購置進(jìn)行招投標(biāo)。實行竣工驗收制：項目建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收。同時加強項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。生產(chǎn)經(jīng)營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項目正常運行，長期發(fā)揮效益。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實行定崗、定員、定編。財務(wù)管理在資金運行中要按照有關(guān)財務(wù)會計制度等規(guī)定使用和管理資金。 營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時調(diào)整營銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。第九章 投資估算與資金籌措 《2004年***建設(shè)工程消耗量定額》《2004年***建設(shè)工程消耗量定額基價》《***建筑安裝費用項目組成及計算規(guī)則》(2005)主要設(shè)備價格為廠家詢價，其它設(shè)備依據(jù)市場價格估算。前期工作費按國家計委計價格（1999）1283號執(zhí)行；勘察、設(shè)計費按國家計委建設(shè)部計價格（2002）10號執(zhí)行；工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格（2007）670號執(zhí)行；環(huán)評費按國家計委計價格（2002）125號執(zhí)行。，其中：，%；，%；，%。工程費用（1）。其中：設(shè)備購置費387萬元。其中：（1）河道采砂礦經(jīng)營權(quán)100萬元；（2）項目環(huán)評、。預(yù)備費工程預(yù)備費按工程費用的5%計。流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法計算。項目申請銀行借款260萬元，%；，%。項目單位自籌資金及銀行貸款嚴(yán)格按照有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)財務(wù)制度及項目計劃予以管理和使用。自籌資金主要用于流動資金、生產(chǎn)車間、防護(hù)設(shè)施、綠化工程建設(shè)及部分設(shè)備購置等。項目產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標(biāo)市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。城市建設(shè)維護(hù)稅稅率及教育附加費分別按增值稅的5%和3%計取。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，房屋按20年進(jìn)行折舊；維修費按固定資產(chǎn)原值的3%計；無形資產(chǎn)（采砂經(jīng)營權(quán)按）、其他資產(chǎn)分別按5年進(jìn)行攤銷；其他管理費用按工資總額的10%計；其他營業(yè)費用按銷售收入的5%計。貼現(xiàn)率12%。其中：細(xì)砂3萬立方米51元/立方米=153萬元；39元/立方米=；48元/立方米=；70元/立方米=；其他收入（運輸?shù)龋?2萬元。，其中：。（增量）經(jīng)測算。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)基準(zhǔn)收益率為12%時）：。項目還款資金來源主要為營業(yè)利潤、計入成本的利息和折舊及攤銷等，還款期內(nèi)利息備付率、—、—，均高于有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，說明項目具備較強的借款償還能力。0%20%40%60%80%100%達(dá)產(chǎn)比率圖101：盈虧平衡分析圖金額（萬元）營業(yè)收入扣稅金及附加總成本費用固定成本本項目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進(jìn)行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結(jié)果見下表、圖。因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。除此之外，%，還款期內(nèi)利息備付率、—、—，項目借款償還能力指標(biāo)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，還可以在5年內(nèi)還清銀行借款本息。綜上所述，該項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，各項指標(biāo)符合要求，可以接受。而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的***，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)。因此，通過項目建設(shè)，規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象，通過科學(xué)的勘察采挖和采挖后的環(huán)境治理，對保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時，項目建成后，年增加產(chǎn)值260萬元，能有效增加地方財政收入，從而帶動社會各項目事業(yè)發(fā)展。綜上所述，項目建設(shè)社會效益顯著。同時，項目建成投產(chǎn)后具有明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益，有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)。本項目的建成將對***城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ)，建議項目單位及相關(guān)部門盡快落實項目資金，以促使項目早日建成投產(chǎn)見效。 項目在實施的過程中應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)保“三同時”政策，確保將好事