集團(tuán)企業(yè)資金集中管理-閱讀頁
2025-02-02 11:39本頁面
【正文】 Global Partner For You 票據(jù)管理 承兌票據(jù)業(yè)務(wù)處理 成員單位到中心辦理業(yè)務(wù) 收到票據(jù) 交銀行托收 銀行托收入帳 成員單位退票 成員單位申請(qǐng)貼現(xiàn) 銀行托收入帳 (銀行托收到帳 _成員單位已貼現(xiàn) ) 貼現(xiàn)票據(jù)交銀行托收 (交銀行托收 _已貼現(xiàn) ) 中心到銀行辦理業(yè)務(wù) 申請(qǐng)貼現(xiàn) 貼現(xiàn)到帳 (申請(qǐng)銀行貼現(xiàn)到帳 ) 票據(jù)到期貼現(xiàn) 成員單位貼現(xiàn) (中心給成員單位貼現(xiàn) ) 票據(jù)抵押 貸款抵押 取回票據(jù) (收回抵押貸款匯票 ) 到期轉(zhuǎn)帳 (抵押票據(jù)到期 ) 背書 內(nèi)部背書 對(duì)外背書 資金集中管理 11 of 39 Global Partner For You 資金計(jì)劃 控制預(yù)警與匯總 ?資金計(jì)劃執(zhí)行控制 計(jì)劃執(zhí)行檢測(cè)，設(shè)置預(yù)警金額，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行預(yù)警。 ?計(jì)劃匯總 成員單位按單位本身、計(jì)劃項(xiàng)目匯總； 集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)對(duì)成員單位、計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行
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