集團(tuán)企業(yè)erp中的資金集中管理財(cái)務(wù)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行-閱讀頁(yè)
2025-02-02 10:31本頁(yè)面
【正文】 與計(jì)劃表 ?計(jì)劃項(xiàng)目 1 計(jì)劃項(xiàng)目制定： 計(jì)劃項(xiàng)目制定以全面計(jì)劃為基礎(chǔ)，由集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)建立框架 (如：一級(jí)計(jì)劃 項(xiàng)目 )下發(fā)到成員單位。 ?計(jì)劃表 1 計(jì)劃表建立： 成員單位下載計(jì)劃項(xiàng)目并設(shè)立計(jì)劃明細(xì)后，建立計(jì)劃表。 資金集中管理 27 of 39 Global Partner For You 資金計(jì)劃 計(jì)劃編制 ?計(jì)劃編制 成員單位根據(jù)全面計(jì)劃情況，填報(bào)計(jì)劃表，并提交審批。 ?計(jì)劃調(diào)整 成員單位在實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，發(fā)現(xiàn)計(jì)劃明細(xì)或項(xiàng)目金額不均，則調(diào)整計(jì)劃 ?計(jì)劃審批 1 設(shè)立成員單位和集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)審批流程； 2 分配人員權(quán)限 3 對(duì)提交的計(jì)劃進(jìn)行審批 資金集中管理 28 of 39 Global Partner For You 資金計(jì)劃 控制預(yù)警與匯總 ?資金計(jì)劃執(zhí)行控制 計(jì)劃執(zhí)行檢測(cè)，設(shè)置預(yù)警金額，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行預(yù)警。 ?計(jì)劃匯總 成員單位按單位本身、計(jì)劃項(xiàng)目匯總； 集團(tuán)計(jì)劃委員會(huì)對(duì)成員單位、計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行匯總。 ?流量情況 現(xiàn)金流量表、帳戶統(tǒng)計(jì)分析、流水帳 單位收支流量、月度收支流量、日期收支流量 單位收支流量對(duì)比分析、月度收支流量對(duì)比分析、日期收支流量對(duì)比分析 資金集中管理 31 of 39 Global Partner For You 目錄 方案簡(jiǎn)介 資金結(jié)算 (?帳戶管理 ?對(duì)外結(jié)算 ?對(duì)內(nèi)結(jié)算 ?票據(jù)管理 ) 資金管理 (?信貸融資 ?資金計(jì)劃 ) 資金分析 銀企直聯(lián) 總結(jié) FIV2軟件產(chǎn)品介紹 資金集中管理 32 of 39 Global Partner For You 銀企直聯(lián)及網(wǎng)絡(luò)安全 ?前提條件是保證數(shù)據(jù)的完整性、安全保密性、抗否認(rèn)性； ?安全產(chǎn)品通過(guò)國(guó)密和央行認(rèn)證； ?在銀行系統(tǒng)有廣泛應(yīng)用案例和良好信譽(yù)； ?采取與第三方合作形式。 FI(資金集中管理平臺(tái) ) 以資金集中管理解決方案為基礎(chǔ)而設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 ? ? ? ? ? ? FI 業(yè)務(wù)組 件MicroSoft . 平臺(tái)FI 運(yùn)行平 臺(tái)ODBCOleDB帳務(wù)處理 票據(jù)管理銀企直聯(lián)SQLServerOracleSybase信貸融資 資金計(jì)劃平臺(tái)管理其他系統(tǒng)組件ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)定制組件資金集中管理 37 of 39 Global Partner For You FIV2著作權(quán)證書(shū) 資金集中管理 38 of 39 Global Partner For You 結(jié)束 謝謝大家 劉汝利 2022年 EMail： Mobile： 13810624838 (0)13879988955 資金集中管理 39 of 39 Global Partner For You 結(jié)算模式 結(jié)算模式 權(quán)利安排 效果 功能 集團(tuán)關(guān)系 組織形式 銀行關(guān)系 技術(shù)支持 統(tǒng)收統(tǒng)支 高度集中 完全控制僵硬 存放現(xiàn)金 存在于 集團(tuán) 職能式 緊密 手工操作 撥付備用 高度集中 適當(dāng)靈活 報(bào)銷(xiāo)中心 存在于 集團(tuán) 職能式 緊密 手工操作 結(jié)算中心 集權(quán)與 分權(quán)結(jié)合 資金均衡 結(jié)算中心貸款中心 現(xiàn)金調(diào)控中心 存在于 集團(tuán) 事業(yè)部制 半緊密 通過(guò)銀行網(wǎng)絡(luò)或集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng) 內(nèi)部銀行 集權(quán)與 分權(quán)結(jié)合 銀行化管理，資金使用高效 結(jié)算中心貸款中心集團(tuán)貨幣發(fā)行中心 存在于 集團(tuán) 事業(yè)部制 半緊密 通過(guò)銀行網(wǎng)絡(luò)或集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng) 財(cái)務(wù)公司 分權(quán) 完全市場(chǎng)化管理 投資中心信息中心籌資中心 獨(dú)立于集團(tuán)或 相互滲透 非銀行的金融機(jī)構(gòu) 松散的 財(cái)務(wù)公司與銀行或其他金融機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng) 返回
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1