財務(wù)部平衡計分卡ppt課件-閱讀頁
2025-01-23 16:54本頁面
【正文】 (P3)強化資金運，降低資金成本并滿足資金需求 貸款還舊借新的比例 加強銀行續(xù)貸完成率 續(xù)貸完成率 =還貸金額 /續(xù)貸金額 % 月度 資金室 用友軟件 融資成本控制率 有效的控制融資的成本 融資成本控制率 =實際融資成本 /計劃融資成本 % 季度 資金室 內(nèi)部統(tǒng)計 衡量指標(biāo)檔案（ 內(nèi)部流程維度 Ⅰ Ⅰ ） 緯度 戰(zhàn)略目標(biāo) 序號 衡量指標(biāo) 指標(biāo)意圖 計算公式 衡量單位 更新頻率 目標(biāo)值達成部室 指標(biāo)來源 內(nèi)部流程 （ P4）優(yōu)化財務(wù)基礎(chǔ)工作，保證財務(wù)報告的質(zhì)量和效率 財務(wù)數(shù)據(jù)及時性 及時的提供財務(wù)數(shù)據(jù) 及時輸出的次數(shù) /應(yīng)輸出總次數(shù)*100% % 月度 各科室 內(nèi)部統(tǒng)計 （ P5）降低稅務(wù)風(fēng)險 稅務(wù)優(yōu)惠政策利用率 (預(yù)算額 ) 降低公司稅務(wù)風(fēng)險，爭取公司稅收優(yōu)惠政策 公司稅務(wù)風(fēng)險次數(shù)，稅收優(yōu)惠額度 % 季度 成本室 報表 衡量指標(biāo)檔案（ 內(nèi)部流程維度 Ⅰ Ⅰ Ⅰ ） 緯度 戰(zhàn)略目標(biāo) 序號 衡量指標(biāo) 指標(biāo)意圖 計算公式 衡量單位 更新頻率 目標(biāo)值達成部室 指標(biāo)來源 內(nèi)部流程 (P6)持續(xù)深化信息披露的質(zhì)量與水平 財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度 每月日常會計核算、稅務(wù)申報、發(fā)票開具、提供報表等工作無差錯 每出錯 1次 ,扣 3分 ,直到扣完為止 分?jǐn)?shù) 月度 各科室 內(nèi)部統(tǒng)計 (P7)持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控和風(fēng)險管理機制 財務(wù)資料完好性 考核期內(nèi)財務(wù)資料損壞、丟失的次數(shù) 滿分 100分，每出錯 1次 ,扣 1分 ,直到扣完為止 分?jǐn)?shù) 月度 各科室 內(nèi)部統(tǒng)計 重大財務(wù)風(fēng)險零發(fā)生 各科室 內(nèi)部統(tǒng)計 衡量指標(biāo)檔案 (學(xué)習(xí)與成長維度 ) 緯度 戰(zhàn)略目標(biāo) 序號 衡量指標(biāo) 指標(biāo)意圖 計算公式 衡量單位 更新頻率 目標(biāo)值達成部室 指標(biāo)來源 學(xué)習(xí)與成長 (L1)組織培訓(xùn) ,建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 財務(wù)培訓(xùn)次數(shù) 加強培訓(xùn)，提高財務(wù)人員技能 次數(shù) 月度 綜合室 內(nèi)部統(tǒng)計 培訓(xùn)滿意率 提高培訓(xùn)質(zhì)量 滿意度調(diào)查 % 季度 各科室 內(nèi)部統(tǒng)計 （ L2）強化財務(wù)信息化建設(shè) (L3)加強團隊建設(shè)，通力合作 財務(wù)召開全體會議次數(shù) 通過會議，各位同事互相交流工作經(jīng)驗，
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