會計電算化崗位實務(wù)--第1章-閱讀頁
2025-01-22 02:45本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)處理 【 做中學(xué) 】 任務(wù) 6：查詢資金日報表 查詢 2022年 1月 5日的資金日報表（包含未記賬憑證）。 【 昨日 】 按鈕可查看現(xiàn)金、銀行科目的昨日余額。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 工資管理 【 知識要點 】 銀行對賬時應(yīng)注意： ，系統(tǒng)要求錄入日記賬、對賬單的期初余額及未達(dá)賬項，在開始使用銀行對賬之后則由系統(tǒng)自動生成下一個月份的期初余額及未達(dá)賬項，不再需要手工輸入。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 做中學(xué) 】 任務(wù) 2： 錄入銀行對賬單 銀行發(fā)來的對賬單 ， 如下表所示： 日期 摘要 借方 貸方 方向 余額 2022年 12月 31日 余額 借 406 000 2022年 1月 5日 付款 6 000 借 400 000 2022年 1月 8日 收款 234 000 借 634 000 2022年 1月 30日 收款 12 000 借 646 000 2022年 1月 31日 付款 93 250 借 636 800 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 第 3節(jié) 出納崗位月末處理 工資管理 【 知識要點 】 銀行對賬時應(yīng)注意： ，在每月月末對賬前，必須將銀行開出的銀行對賬單輸入計算機(jī)，存入“對賬單文件”。 ，對賬單應(yīng)與其對應(yīng)賬號所對應(yīng)的銀行存款下的末級科目一致。 第 1章 出納崗位業(yè)務(wù)處理 出納崗位月末處理 工資管理 【 知識要點 】 銀行對賬時應(yīng)注意： 、金額相同是必選條件。 3. 對于已達(dá)賬項，系統(tǒng)自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志，其所在行背景色變?yōu)榫G色。 ，若無對賬截止日期，則為最新余額調(diào)節(jié)表。 任務(wù) 6：了解核銷已達(dá)賬功能 查看 2022年 1月已完成對賬的已達(dá)賬項情況，暫時不核銷已達(dá)賬
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