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人大經(jīng)濟金融課件_國際金融(第二版)_chapter(2)-閱讀頁

2025-01-20 18:31本頁面
  

【正文】 商業(yè)銀行 交易指令 交易指令 下達交易指令 得到內(nèi)部價差 下達交易指令 得到內(nèi)部價差 中國人民大學財政金融學院國際金融精品課程 14 外匯市場交易產(chǎn)品 ? 即期交易 ? 遠期交易 ? 掉期交易 中國人民大學財政金融學院國際金融精品課程 15 即期交易 ? 指在買賣成交后 2個工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易 ? 使用即期匯率 (spot exchange rate) ? 銀行當天的即期外匯牌價 ? 當?shù)赝鈪R市場主要貨幣比價+手續(xù)費 ? 包括匯 出匯款、匯入?yún)R款、出口收匯、進口付匯等 中國人民大學財政金融學院國際金融精品課程 16 遠期交易 ? 交易貨幣的交割在 2個工作日以后進行 ? 期限以 1- 3個月居多,最長可以做到 1年 ? 使用遠期匯率 (forward exchange rate) ? 由雙方在遠期合約成交時確定下來 ? 是約定日期交割約定金額貨幣的價格依據(jù) ? 遠期匯率報價:即期匯率
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