【正文】 成本會計在應付單記帳、生成憑證同時 確認不是當月發(fā)票 的要到存貨管理里進行沖銷暫估入庫單操作。 選擇相應的發(fā)票點擊進行沖銷暫估入庫單。 如果發(fā)票完全到的單據(jù)在 暫估沖銷 時會形成：藍單（正式入庫單）和紅單（沖銷單） 如果發(fā)票未能參照完的單據(jù)在暫估沖銷時 會形成：藍單（正式入庫單）、藍單（暫估入庫單）和紅單（沖銷單） 根據(jù)發(fā)票到的情況進行實際沖銷業(yè)務(wù)操作。 暫估入庫單確認 月未進行暫估入庫單確認 。 要進行暫估確認的單據(jù)分： A、 沖銷暫估入庫現(xiàn)成的藍單（暫估入庫單） 如圖 選擇單據(jù)點擊 ，單據(jù)就自動由 轉(zhuǎn)為 。 C、本月采購入庫發(fā)票到部分的入庫單 選擇單據(jù)點擊 ， 暫估確認時會形成：藍單（正式入庫單）、藍單（暫估沖銷形成的暫估單 入庫單）和紅單（沖銷單） 如果有發(fā)現(xiàn)暫估錯誤的單據(jù)可以打開暫估確認界面，點到 選中單據(jù)點擊取消暫估。 入庫單 記帳 對入庫所有單據(jù)進行記帳操作 。 記帳步驟： A 、暫估 形成的入庫單 B 、 采購入庫單 C 、其他入庫單 D 、委外形成的入庫單 （ 在委外成本計算完成后進行記帳 ） 如果有發(fā)現(xiàn)記帳錯誤的單據(jù)，可以進入記帳界面。 全月加權(quán)平均計算 入庫單記帳后， 下步進行出庫成本計算 。 正常形式入庫單 暫估沖銷形成的入庫單 存貨核算――業(yè)務(wù)――出庫成本計算――全月加權(quán)成本計算－－ 打開后通過 按鈕進行過濾倉庫。 然后點擊 按鈕，即可過濾過要計算的倉庫所有單據(jù)。 如果發(fā)現(xiàn)有計算錯誤的單據(jù)可以取消計算。 如果有發(fā)現(xiàn)記帳錯誤的單據(jù)，可以進入記帳界面。 選中單據(jù)點擊計算 注意選中計算單據(jù)倉庫 委外成本計算 如有委外業(yè)務(wù)發(fā)生時，在存貨成本計算時，也要對委外成本進行計算步驟如下： 原料倉庫操作。（ 委外出庫單形成的其他出庫單 ） ； （ a）、 成本計算 存貨核算――業(yè)務(wù)――出庫成本計算――全月加權(quán)成本計算－－ 打開后通過 按鈕進行過濾倉庫。 然后點擊 按鈕，即可過濾過要計算的倉庫所有單據(jù)。 （ b）、出庫記賬 存貨核算――業(yè)務(wù)――出庫單記賬―― 選中單據(jù)點擊計算 注意選中計算單據(jù)倉庫 選中單據(jù)點擊 。點到 ，選中單據(jù)點擊取消記帳。（ 委外出庫單形成的其他入庫單 ） ； （ a）計算入庫成本 存貨核算――業(yè)務(wù)――入庫成本計算――獲取委外出庫 單入庫成本 選擇單據(jù)進行點擊 ，計算過的數(shù)據(jù)自動由 轉(zhuǎn)到 。 記過賬的單據(jù)自動由 轉(zhuǎn)到 。點到 ，選中單據(jù)點擊取消記帳。 選中相應委外訂單，點擊 進行核銷操作。 確定完成核銷業(yè)務(wù)操作。 委外加工――業(yè)務(wù)――委外材料取消核銷―― 點擊打開，選擇相應的業(yè)務(wù)日期。 A、 獲取委外入庫單材料成本 ； 計算委外入庫單相應的材料成本 存貨核算――業(yè)務(wù)――入 庫成本計算―――獲取委外入庫單材料成本―― 計算過后的單據(jù)就自動由 B、 委外入庫單進行暫估 及委外入庫單 記帳 ； （ a）、委外入庫單暫估 選中自動按比列核銷 點擊取消核銷按鈕進行操作 存貨核算――業(yè)務(wù)――暫估入庫――暫估入庫單確認 選擇相應委外入庫單進行暫估操作。記過賬的單據(jù)自動由 轉(zhuǎn)到 。點到 ，選中單據(jù)點擊取消記 帳。只是計算倉庫先半成品庫再為產(chǎn)成品庫。 單據(jù)錄入完成后，進行保存，并提交審批。 選擇相應單據(jù)確認記賬 選擇加工費 選擇相應單據(jù)后點擊確定，完成參照！制單完成 提交相關(guān)審批。 正常銷售業(yè)務(wù) 銷售發(fā)票操作 財務(wù)業(yè)員進行發(fā)票信息維護 銷售管理 業(yè)務(wù) 銷售發(fā)票業(yè)務(wù) 回收發(fā)票維護 （或是收藏夾中） 選擇相應客戶信息后，通過參照 選擇相應提單 注：在 ERP 軟件中制做發(fā)票是為現(xiàn)成客戶應收款情況，并不是實際開票業(yè)務(wù)。 銷售發(fā)票 查找 、修改 、刪除 等操作。 B 、修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進行修改、刪除操作。 a、 打開相應單據(jù)，取消提交審批 b、進行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進行點擊修改 、刪除操作 票據(jù)號碼修改 在 ERP 軟件中制做發(fā)票是為現(xiàn)成客戶應收款情況，并不是實際開票業(yè)務(wù)。 如相應單據(jù)已保存，結(jié)轉(zhuǎn)形成應收賬款。 銷售管理 輔助 修改發(fā)票票據(jù)號碼 （或是收藏夾中：如下面） 雙擊打開‘修改發(fā)票票據(jù)號碼’界面 如圖中標注：第一步：如 A 處進行選擇相應日期范圍及客戶信息 第二步：選擇相應查詢條件后，點擊 B 處進行刷新打開符合條件單據(jù) 第三步：進行實際業(yè)務(wù)票據(jù)號碼填寫。 結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)自動到結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)完成，進行應收管理對應收單據(jù)記帳！ 應收模塊 應收模塊是對企業(yè)應收款、預收款管理的模塊，往來會計需要對銷售發(fā)票形成的應收單審核并記帳，形成應收帳款，并將收款單、預收款等錄入系統(tǒng)中，對應收款核銷，并與總賬管理的往來款項核對正確！ 應收單據(jù)操作 1）、應收單記賬 進入正常業(yè)務(wù)后，需要對銷售 發(fā)票進行應 收 帳款登記處理：【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【應收 管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【應收單記帳 】 ， 分別選擇 各種發(fā)生業(yè)務(wù) 單據(jù) ，進行記帳處理！ 選擇相應單據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)過的單據(jù)自動轉(zhuǎn)為‘結(jié)轉(zhuǎn)后’ 根據(jù)發(fā)票選擇不同業(yè)務(wù)單據(jù)進行記帳操作。 收 款業(yè)務(wù)： 【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【應 收 管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 — 【 收款單處理 】 — 【銷售業(yè)務(wù)收款維護 】 ， 選擇好客戶后 點【參照 銷售發(fā)票 】 ，刷新！ ；如果是 預收 款 直接選擇客戶，錄入金額 ， 保存后 點擊，【提交審批 】 即可！ 如果要修改單據(jù)，必須取消審核，取消記帳，取消以及被參照形成的單據(jù)，才能修改！ 根據(jù)發(fā)票進行選擇 選擇單據(jù)進行 記帳 其他業(yè)務(wù)收款： 進入【業(yè)務(wù) 】 — 【財務(wù)會計 】 — 【應收管理 】 — 【業(yè)務(wù) 】 ，這里是處理應收帳款 3）、 收 款單與應 收 單核銷： 如果收款單不是參照 發(fā)票形成的， 才 需要將 收 款單核銷。 注：各操作會計根據(jù)自己的業(yè)務(wù) 選擇相應的業(yè)務(wù)及相應的憑證類型進行憑證生成！ 根據(jù)外貿(mào)業(yè)務(wù)要求定義相關(guān)憑證分錄