【正文】 收 款業(yè)務： 【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【應 收 管理 】 — 【業(yè)務 】 — 【 收款單處理 】 — 【銷售業(yè)務收款維護 】 ， 選擇好客戶后 點【參照 銷售發(fā)票 】 ，刷新！ ；如果是 預收 款 直接選擇客戶，錄入金額 ， 保存后 點擊，【提交審批 】 即可！ 如果要修改單據(jù)，必須取消審核，取消記帳，取消以及被參照形成的單據(jù)，才能修改！ 根據(jù)發(fā)票進行選擇 選擇單據(jù)進行 記帳 其他業(yè)務收款： 進入【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【應收管理 】 — 【業(yè)務 】 ，這里是處理應收帳款 3）、 收 款單與應 收 單核銷： 如果收款單不是參照 發(fā)票形成的， 才 需要將 收 款單核銷。 銷售管理 輔助 修改發(fā)票票據(jù)號碼 （或是收藏夾中：如下面） 雙擊打開‘修改發(fā)票票據(jù)號碼’界面 如圖中標注：第一步：如 A 處進行選擇相應日期范圍及客戶信息 第二步：選擇相應查詢條件后，點擊 B 處進行刷新打開符合條件單據(jù) 第三步：進行實際業(yè)務票據(jù)號碼填寫。 a、 打開相應單據(jù)，取消提交審批 b、進行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進行點擊修改 、刪除操作 票據(jù)號碼修改 在 ERP 軟件中制做發(fā)票是為現(xiàn)成客戶應收款情況，并不是實際開票業(yè)務。 銷售發(fā)票 查找 、修改 、刪除 等操作。 選擇相應單據(jù)確認記賬 選擇加工費 選擇相應單據(jù)后點擊確定，完成參照！制單完成 提交相關審批。只是計算倉庫先半成品庫再為產成品庫。記過賬的單據(jù)自動由 轉到 。 委外加工――業(yè)務――委外材料取消核銷―― 點擊打開，選擇相應的業(yè)務日期。 選中相應委外訂單，點擊 進行核銷操作。 記過賬的單據(jù)自動由 轉到 。點到 ，選中單據(jù)點擊取消記帳。 然后點擊 按鈕，即可過濾過要計算的倉庫所有單據(jù)。 選中單據(jù)點擊計算 注意選中計算單據(jù)倉庫 委外成本計算 如有委外業(yè)務發(fā)生時，在存貨成本計算時，也要對委外成本進行計算步驟如下： 原料倉庫操作。 如果發(fā)現(xiàn)有計算錯誤的單據(jù)可以取消計算。 正常形式入庫單 暫估沖銷形成的入庫單 存貨核算――業(yè)務――出庫成本計算――全月加權成本計算－－ 打開后通過 按鈕進行過濾倉庫。 記帳步驟： A 、暫估 形成的入庫單 B 、 采購入庫單 C 、其他入庫單 D 、委外形成的入庫單 （ 在委外成本計算完成后進行記帳 ） 如果有發(fā)現(xiàn)記帳錯誤的單據(jù)，可以進入記帳界面。 C、本月采購入庫發(fā)票到部分的入庫單 選擇單據(jù)點擊 ， 暫估確認時會形成：藍單（正式入庫單）、藍單（暫估沖銷形成的暫估單 入庫單）和紅單（沖銷單） 如果有發(fā)現(xiàn)暫估錯誤的單據(jù)可以打開暫估確認界面，點到 選中單據(jù)點擊取消暫估。 暫估入庫單確認 月未進行暫估入庫單確認 。 選擇相應的發(fā)票點擊進行沖銷暫估入庫單。 第二步： 設置科目核算內容 個人往來 、 單位往來 、 專項核算、部門核算，根據(jù)具 體要求勾選 ！ 余額方向 、日記帳、核算數(shù)量、核算外幣！ 核算部門定義 登陸軟件后 第一步：進入【基礎 】 —— 【 基礎信息 】 —— 【 帳務 信息 】 —— 【 核算部門 設置 】 這里的核算部門增加好后，需要和業(yè)務部門建立對應關系，否則，不能查詢部門余額表和個人余額表 ； 操作步驟： 進入【基礎 】 —— 【 基礎信息 】 —— 【 機構信息 】 —— 【 業(yè)務部門 】 增加個人往來（員工信息） 進入【基礎 】 —— 【基礎信息 】 —— 【機構信息 】 —— 【員工信息 】 個人信息，是我們在處理憑證業(yè)務時涉及到公 司內部員工的往來款項，需要進行的個人核算！ 增加專項核算項目 進入【基礎 】 —— 【基礎信息 】 —— 【帳務信息 】 —— 【核算項目設置 】 核算項目增加好后，要與科目建立對應關系，這樣在填制憑證時才能選擇到新增加的項目！ 增加 臺帳 項目 進入【業(yè)務 】 —— 【財務會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【帳簿 】 —— 【臺帳 】 臺帳只記錄發(fā)生數(shù)，沒有余額！臺帳可以錄入憑證時錄入，也可以保存后在審核前錄入 先選擇增加的項目的類別 總賬的系統(tǒng)參數(shù)設置 進入【業(yè)務 】 —— 【財務會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【 初始 】 — — 【 總賬設置 】 憑證審核 、記帳 操作 進入【業(yè)務 】 —— 【財務會計 】 —— 【總賬管理 】 —— 【憑證 】 —— 【復核 、記帳 】 報表 操作 報表模塊操作 進入【業(yè)務 】 —— 【 分析報告 】 —— 【 報表管理 】 進入報表管理模塊后， 需要對報表進行系統(tǒng)參數(shù)設置；【文件 】 —— 【系統(tǒng)參數(shù)設置 】 報表模塊，系統(tǒng)預置了，資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表【報表 】 —— 【打開 】 報表計算 打開報表后需要對報表計算，數(shù)據(jù)才正確！前提是憑證必須記帳 計算按鈕 報表新 建 新建報表操作：【報表 】 — 【新建 】 ，報表中的公式，點擊 公式向導按鈕，即可簡單方便的完成公式編輯！ 報表月結 報表完成一個月后，需要處理下個月 報表 時，需要對報表模塊做【月末結轉 】 處理 ，必須是所有報表關閉狀態(tài)下，才能操作！【報表 】 — 【月末 】 — 【月末存檔 】 2. 核算會計 憑證填制的 操作 正常業(yè)務操作 進入【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 憑證業(yè)務主要包括：新增、修改、刪除！ ①憑證新增 ： 【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【 憑證 】 — 【制單 】 ②憑證修改： 【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 — 【制單 】 ，查找到要修改的憑證，再點修改按鈕 ③憑證刪除： 【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【憑證 】 — 【制單 】 ，查找到要刪除的憑證，再點刪除按鈕 憑證修改、刪除的前提是，該憑證沒有審核或記賬！ 帳簿查詢操 作 科目余額表查詢 進入【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【賬表 】 — 【科目賬 】 保存 增加 修改 刪除 查找 在科目余額表中，可以聯(lián)查到科目的輔助核算的余額表；比如，單位余額表、個人余額表、項目余額表等，操作步驟： 進入 【業(yè)務 】 — 【財務會計 】 — 【總賬管理 】 — 【賬表 】 — 【科目賬 】 — 【科目余額表