財務(wù)管理制度-4資金使用審批流程-閱讀頁
2025-05-14 17:08本頁面
【正文】 領(lǐng)導 審批 財務(wù)部 復核 經(jīng)辦人填寫 出差費報銷單 （六） 開發(fā)部費用報銷流程圖 項目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費用報銷單（ 報建的項目 內(nèi)容 等 ） 主管部門 本部門主管領(lǐng)導簽字確認。 要求 提供 ： 工程形象進度說明； 工程質(zhì)量驗收證明文件； 《工程項目 進度 概預(yù) 算 書》 加蓋公章； 若分包單位，需總包單位簽署審核意見 （并蓋章） 。 項目經(jīng)理 復核并簽署意見。 1. 是否達到合同約定付款條件，形象進度的確認； 2. 工程質(zhì)量的確認； 已完工程內(nèi)容及相應(yīng) 工作 量； 3. 應(yīng)扣款確認； 接收預(yù)算書、簽證相關(guān)資料傳遞匯簽審批。 ； 。 1. 形象進度確認； 2. 是否達到合同約定付款條件； 3. 《工程項目概預(yù) 算 書》 審核 4. 應(yīng)扣款確認； 。 要求提供： 《工程項目進度概預(yù)算書》加蓋施工單位、監(jiān)理簽章； 若分包單位，需總包單位簽署審核意見（并蓋章）。 會計審核 會計審核票據(jù)，核對 保健費用標準，付款程度等 財務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導審批 領(lǐng)導審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） （八） 材料設(shè)備采購流程圖 公司領(lǐng)導 審批確認并簽署意見， 返回財務(wù)部。 要求： 1. 含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號； 2. 《材料設(shè)備驗收單》、質(zhì)量合格證明文件； 3. 材料及設(shè)備的單價、 數(shù)量 以及應(yīng)支付金額等。 ； 會計編制記賬憑證 公司領(lǐng)導 審批確認并簽署意見， 返回財務(wù)部。 項目經(jīng)理 復核 并簽署意見。 接收相關(guān)資料 1. 含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號； 2. 《材料設(shè)備驗收單》、質(zhì)量合格證 明文件 3. 材料及設(shè)備的單價、 數(shù)量 以及應(yīng)支付金額等 4. 本次購貨發(fā)票 接收 相關(guān)合格證書、技術(shù)資料 傳遞匯簽審批后，移交資料員存檔。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 審核確認 并簽署意見 。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 初 審并簽 署意見。 成本控制部 審核并簽署意見。 財務(wù)部 審核并簽署意見。 會計編制記賬憑證 出納復合 （審批手續(xù)、金額）付款
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