酒店管理公司存貨管理制度-閱讀頁
2025-05-13 11:17本頁面
【正文】 ⑤ 檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩、數(shù)量不足、質量不夠等級問題是否已作出扣減。 （ 4）簽署正式的付款核準意見。 出納人員依據(jù)財務部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。 第四條 存貨的領用管理 一、 各部門原則上應指定專門的領料人，部門領料人有權對本部門日常所需物質進行領用；超出領料范圍且沒有總經(jīng)理或財務經(jīng)理簽字的，倉庫有權拒絕發(fā)貨。 第五條 存貨的庫存管理 一、 酒店倉庫及各部門實物管理責任人，對各庫存的物品，必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類或專門存放，嚴禁將不同屬性 和不同存放要求的物品混存。各實物管理責任人當所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應及時主動地向部門負責人或相關部門提出采購（領用）申請計劃。 先進先出：是指按照物品購進的先后順序和物品保質期的短長順序，進行物品的發(fā)放。 四、 各部門具體規(guī)定： 客房部 （ 1）對客房迷你吧的庫存，各樓層服務員必須在客房衛(wèi)生清潔時和客人需退房信息的第一時間（或接到前堂收銀處電話通知客人退房結賬的當時）及時進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時通知前堂收銀處入數(shù)；若客人結賬后再返回房間拿取行李時，應由其樓層服務員主動開門和鎖門，關注迷你吧的開啟動向，以防止迷你吧酒水走數(shù)。 （ 2）對需清洗的周轉性物品（如床單、被套、浴巾等等），在移交 給負責清 洗的部門時，必須辦理實物移交手續(xù)，同時，規(guī)定固定的送返時間（并界定超時送返責任，以免影響正常使用的周轉），送返時，必須辦理實物數(shù)量和質量的驗收手續(xù)，如有出入，當面界定責任，出具書面證明，送交財務部處理；對超過規(guī)定時間仍未送返的，應立即催促，必要時，說明原因、報客房部負責人批準后，向酒店倉庫增領該部分物品，待清洗部門送返后立即返還。 餐飲部：實物庫管于每月末扎賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的實物保管賬期末結存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月《領料單》，匯總填制《本月部門物品領、用、存報告表》，經(jīng)部門負責人審核簽字后，報送財務部。 工程部：處理同餐飲部。 （ 3） 財務部負責人收到各種報告時，應及時依據(jù)酒店的相關規(guī)定進行處理，或會同各部門負責人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。 對庫存實物發(fā)生短損的，屬 定額內（其實物定額根據(jù)各物品的性質，參照同行業(yè)的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本（此部分應嚴禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部分，直接追究保管責任人的責任，并由其承擔全額的損失。 特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報酒店管理公司研究處理。 第七條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起實
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