erp-oracle-ebs-ap發(fā)票管理--功能流程-閱讀頁(yè)
2024-09-25 08:03本頁(yè)面
【正文】 借：固定資產(chǎn)** 貸：固定資產(chǎn)結(jié)算帳戶其他費(fèi)用性采購(gòu)發(fā)票：是指辦公用品等零星、小額的、所采購(gòu)物品不作庫(kù)存管理的各項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票。2. 采購(gòu)業(yè)務(wù)沒有通過系統(tǒng)PO模塊處理的，公司在收到發(fā)票時(shí)，直接在應(yīng)付模塊中錄入發(fā)票，并手工確定其入帳費(fèi)用及稅帳戶即可。2. 員工將部門主管簽字后的報(bào)銷單據(jù)交給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)的合法性進(jìn)行審核。3. 如果該員工有借款，則在輸入費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票時(shí)，會(huì)收到系統(tǒng)的提示“存在該供應(yīng)商的 n 筆預(yù)付款，n 筆可用”。如果對(duì)員工的預(yù)付款不足，則繼續(xù)對(duì)員工的發(fā)票作部分付款；如果員工預(yù)付款有結(jié)余，則根據(jù)業(yè)務(wù)需求要求其退回款項(xiàng)或者留待將來核銷。5. 在系統(tǒng)外，直接用現(xiàn)金或其他方式支付款項(xiàng)給報(bào)銷員工，或要求員工將結(jié)余的預(yù)付款退回至財(cái)
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