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2025-04-21 10:25本頁面
【正文】 外出金山，金海；合同的歸檔，當移動發(fā)通知來，由我去金海領取我們公司的合同回來。如是蓋好章的合同就把合同復印出來，原件送回總部，復印件由我們事業(yè)部裝訂歸檔。 每月幫忙貼辦公室三位領導的報銷單。 四、一體化工作 整理好一體化項目的所有報銷憑證和單據(jù)。再提交到總公司交給彭玉儀。 去國稅排隊開增值稅發(fā)票。 廣州無線代維：黃靜廣州網(wǎng)格優(yōu)化支撐：林珊珊廣州網(wǎng)絡值班：池子君廣州物業(yè)費用代繳：許曉君廣州室分一體化施工項目：陳雨雯 廣州機樓現(xiàn)場值守：錢火強（項目經(jīng)理） 廣州基站一體化施工項目：劉桂芳廣州傳輸本地網(wǎng)一體化施工：呂秋文廣州傳輸修繕子項目：戴觀聰廣州傳輸基礎維護子項目：蔡達玲 韶關無線一體化維護項目：吳增峰（項目經(jīng)理） 范萍韶關基站一體化施工：陳瑞謙（項目助理） 羅福標韶關網(wǎng)優(yōu)技術支撐：賴少智（項目經(jīng)理）清遠網(wǎng)優(yōu)：陳炯崗（項目經(jīng)理） 電腦補貼申請： 筆記本電腦跟采購預算是一起的，一起收集、一起提交。 然后把紙質版的拿進去給陳總簽名。審批下來后就通知各項目提交“自購筆記電腦申請補貼表”、電腦補貼申請明細表“。整理員工人事檔案材料 ,建立、完善員工人事檔案的管理 ,嚴格借檔手續(xù) 。協(xié)助各部門發(fā)放快遞 、轉接電話 。 ,對公司人員申請領用辦公用品進行登記 ,發(fā)放。勤工作和外出人員、車輛的登記手續(xù) ,每天檢查到崗情況 ,每天不定時檢查員工有無中途離崗等 等 ,違反考勤制度的 ,沒有正規(guī)手續(xù)的 ,一律嚴格按制度執(zhí)行 。 ,車輛出行、人員行程的登記。 。會議結束后清理會議室 。信息 。 ,關閉設備電源開關。 、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。 。 。 。 費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。 ， 建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。，留底。 。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 四、負責報銷差旅費的工作。 員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 A 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍? 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋 現(xiàn)金付訖章 .多付或少付金額，由責任人負責。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。 B 銀行賬處理 登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。 每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。 保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 C 報銷審核 在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。若超過，應重填。若不相符，應更正重填。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。若無，不予報銷
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