【正文】 ： 以 30萬噸礦微粉生產(chǎn)線所需 4000 立方 /小時的熱風計，可為集團公司 新增 約 300 萬元 /年的收入。 30萬噸超細礦渣微粉項目調(diào)研報告 10 七、 我部 對該項目 的建議 及對項目的初步設想 ： （一）、我部 對項目實施的 初步 評價： 該項目 為目前鋼鐵企業(yè)利用自身資源優(yōu)勢開發(fā)的新興產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟效益明顯，市場前景廣闊，建設條件優(yōu)越，應抓住機遇，盡快組織項目實施工作。 利用金成線材廠現(xiàn)有廠房、場地及公輔設施可 最大限度利用 存量資產(chǎn)， 同時解決部份分流職工的再就業(yè)問題。 （二）、我部對項目的建議 我部認為該項目優(yōu)勢明顯，效益可觀， 建議 集團公司 應盡快決策。 （ 三 ） 、項目合作方式 初步設想 目前 擬定的合作方有三家： 杭鋼：水渣資源的提供者，擬作為控股股東（投資主體待定）； 浙大工業(yè)技術(shù)研究所： 擬 合資的 礦微粉 企業(yè)的技術(shù)支撐，擬以無形資產(chǎn)入股； 杭州華威建材有限公司： 擬合資的 礦微粉 企業(yè)的產(chǎn)品使用者，擬以現(xiàn)金出資。 企業(yè)組織形式 礦微粉 項目將以公司制企業(yè)為實施載體， 新的合資公司 為實行自主經(jīng)營、自負盈虧的獨立法人， 實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，經(jīng)營層 堅持有利于 公司發(fā)展 、職責分明、 精干 高效的原則 ，以扁平化架構(gòu) 設置 組織機構(gòu)。 30萬噸超細礦渣微粉項目調(diào)研報告 11 勞動定員 在勞動定員方面， 合資公司 將充分考慮生產(chǎn)工藝及設備特點，并 結(jié)合 上海 寶田的有益經(jīng)驗，按照 需要配備 管理人員和 生產(chǎn)人員 。 人員培訓 如 項目采用 引進 新型 立磨設備，日常 生產(chǎn) 將會 達到 一個較高 的自動化 控制 水平和機械化水平。 上月我們在走訪 寶田時，寶田的劉總欣然答應如果杭鋼辦 礦微粉 廠人員培訓可以到寶田來 ，培訓內(nèi)容 包括設備的原理、構(gòu)造、承擔的任務、操作方法、基本維護和維修知識，最 終 使他們具有獨立操作的能力。在項目確定后，用 1 個月時間進行初步設計， 1 個月時間進行施工圖設計，同時交叉進行 設計招標、 施工準備，設備 招標 及訂貨等工作。 本項目 以年后啟動則 具體 計劃 如下 ： 采用國產(chǎn) 設備 可能的投產(chǎn)期為今年 10月； 引進國外設備 可能的投產(chǎn)期為今年年底。 土地 、 廠房 租金： 100 萬元。 固定資產(chǎn)總投資合計 2021 萬元。 考慮到應收款回籠 需投入流動資金 以三個月計 600萬元。 以引進設備計： 主機設備 ： 2160 萬元 輔助設備： 300 萬元 土 建工程 ： 1000 萬元 土地 、 廠房 租金： 100 萬元。 固定資產(chǎn)總投資合計 3660 萬元。 考慮到應收款回籠 需投入流動資金 以三個月計 600萬元 本項目工程投入資金總額 4260 萬元，用于固定資產(chǎn)投資 3660 萬元，用于流動資金 600 萬元。 若 選用 國產(chǎn)主機的工藝方案，我們考慮注冊資金至少需 1500 萬元，如杭鋼出資比例占 75%，則需投資現(xiàn)金 1125 萬元， 缺口 資金 擬 向商業(yè) 銀行貸款方式籌集。 30萬噸超細礦渣微粉項目調(diào)研報告 13 （六） 、 經(jīng)濟效益評價 （ 一 ） 、 銷售收入 和 生產(chǎn)成本 估算 產(chǎn)品年銷售收入 年產(chǎn)量為 300000 噸，每噸按平均售價 220 元計 （ 康橋高強 售價 230 元 /噸 ） ，則年銷售收入為： 220 元 /噸 ?300000噸 =66000000 元 年總銷售收入： 6600 萬元人民幣 成本估算 （以引進設備計） （ 1） 原料成本 假定 水渣 每噸按平均 成本 80 元 ，燒失率以 3%計， 則年 成本 為： 80 元 /噸 ?300000噸 ?103%=24720210 元 總原料費： 2472萬元。 （ 4）折舊費 固定資產(chǎn) 計 3660 萬元，折舊年限 10 年，合 366萬元。 （ 6）財務費用 （設定注冊資本 3000 萬元） 30萬噸超細礦渣微粉項目調(diào)研報告 14 銀行利率為 %計， 財務費用 74萬元 /年。 稅金及利潤 （未考慮稅收優(yōu)惠政策） 經(jīng)測算，企業(yè)達產(chǎn)后平均銷售稅金及附加稅為 萬元。 稅前 利潤 =年銷售收入 總成本費用 == 利潤總額 = 稅前利潤 稅金 = = 萬元 所得稅 = 年利潤總額 ?33% = ?33% = 萬元 稅后利潤 = 利潤總額 所得稅 = = 萬元 預計投資回收年限約四年 (未考慮 稅收政策 優(yōu)惠 )。因此，我們認為 下一階段主要 是盡快明確設備的選型 工作 （國產(chǎn)還是進口）。 第一步，首先，在下周與國內(nèi)建材設計單位的老大 ―― 天津院取得溝通 ，聽取該院對目前國產(chǎn)設備的態(tài)度，同時準備實地走訪該院下屬生產(chǎn)正在生產(chǎn) 礦微粉 立磨磨 機的徐州水泥機械廠，然后，會同各相關單位論證并對是否選用國產(chǎn)設備拿出一個明確的方案； 30萬噸超細礦渣微粉項目調(diào)研報告 15 第二步 ，若國產(chǎn)設備選用被否決，立刻組織人員對目前已運營一年的武鋼 30 萬噸生產(chǎn)線做實地考察，確定 選用哪國的引進設備。 與各合作方正式簽署項目合作 協(xié)議 書，并爭取在年后立即開展公司 設立 前的一 系列 審批 。 盡快選派人員與合作方組成工作班子開展項目的各項具體工作。 資產(chǎn)經(jīng)營管理部 二 OO三年元月