【正文】 說明 合計 其中：外幣 1 建設投資 10375 建筑工程費 3000 設備購置費 5700 安裝工程費 740 工程建設其他費用 935 28 基本預備費 125 漲價預備費 2 流動資金 165 3 建設利息 125 4 鋪底流動資金 500 5 總投資（ 1+2+） 11000 0 含鋪底流動資金 ⑵ 資金籌措 本項目總投資 11000 萬元，自籌資金 2021 萬元，銀行貸 款 4000萬元，對外融資 5000 萬元。適應現(xiàn)代農業(yè)結構調整要求，符合《國家“十二五”農業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃目標》及的相關鼓勵政策，具有適度超前性和可持續(xù)發(fā)展性。其框定了新材料的范圍，“十大重點工程”實實在在指出了投資機會。國家將重點建設江蘇連云港、山東威海、吉林碳纖維及其復合材料基地；工程目標為，到 2021 年碳纖維產能達到 萬噸，基本滿足航空航天、風力發(fā)電、運輸裝備等需求。 因此該項目建設符合禹城市產業(yè)發(fā)展政策。 技術：產品生產需要加工、檢測等多道工序，需要技術要求較高，對設備性能要求高。 32 第三章 資源綜合利用分析 資源開發(fā)方案 該項目不涉及礦產資源、水力、森林等資源的開發(fā)，因此對本章節(jié)不做詳細論述。 該項目的原輔材料采購與提供商建立長期的供應合作關系，簽訂質保協(xié)議，并要求供方提供質保證明，建立供貨商檔案，物料運輸 由供方負責。 資源節(jié)約措施 為提高資源利用效率、降低資源消耗，項目在建設及使用過程中擬采取的節(jié)約資源及資源綜合利用措施如下： 項目建筑、結構設計嚴格按照國家有關設計標準規(guī)范進行設計，不超標，合理利用建筑材料，不浪費。墻體材料盡可能使用國家推廣使用的新型建材，減少粘土紅磚的使用量。 所有設備一律選用符合國家規(guī)定的節(jié)能型設備，不得選擇國家已公布淘汰的機電產品。照明燈具選用節(jié)能型，以節(jié)約用電。衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以節(jié)約用水。 34 第四章 節(jié)能方案分析 用能標準和設計規(guī)范 節(jié)能法律、法規(guī)及 行政規(guī)章 《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 《中華人民共和國可再生能源法》； 《中華人民共和國建筑法》； 《中華人民共和國清潔生產促進法》； 《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》（國家發(fā)改委【 2021】第 65 號）； 《重點用能單位節(jié)能管理辦法》（原國家經貿委令第 7 號）； 《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設部部長令第 76 號）； 《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資【 2021】 2505 號）； 《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)【 2021】 28 號）； 《中國節(jié)能技術 政策大綱（ 2021 年）（國家發(fā)展改革委員會、科學技術部）； 1《國家發(fā)展改革委員會關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資【 2021】 2787 號）； 1國家發(fā)展改革委員會《固定資產投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法》 (國家發(fā)改委 2021 第 6 號 )； 1《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)【 2021】23 號）； 1《用能單位能源計量器具配備和管理通則》； 35 1《國家發(fā)改委等部門關于貫徹實施〈中華人民共和國節(jié)約能源法〉的通知》（發(fā)改環(huán)資【 2021】 2306 號）； 1《產業(yè)結構調整指導目錄（ 2021 年本）》 （ 2021 年修訂版） （國家發(fā)展和改革委員會 40 號令）； 1《中共山東省委山東省人民政府關于進一步加強節(jié)能減排工作的意見》（魯發(fā)【 2021】 24 號）； 1《山東省人民政府辦公廳關于切實做好固定資產投資項目節(jié)能評估審查工作的通知》（魯政辦發(fā)【 2021】 42 號）； 1《山東省人民政府關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作實施方案的通知》（魯政發(fā)【 2021】 39 號）； 《山東省人民政府印發(fā)關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作實施方案的通知》（魯政發(fā)【 2021】 83 號）； 2 《山東省節(jié)約能源條例》（ 1997 年 9 月 1 日起施行）； 2山東省發(fā)改委《關于印發(fā)〈固定資產投資項目節(jié)能評估和審查 暫行辦法〉實施細則（試行）的通知》（魯發(fā)改辦【 2021】 1691 號）； 2《濟寧市工業(yè)固定資產投資項目節(jié)能評估和審查辦法》（濟政辦發(fā)【 2021】 35 號）。 能源供應狀況 能源供應狀況 供電情況 高壓變配電及變電所一般由當?shù)毓╇姴块T負責，我廠可按一般標準對裝置內用電設備進行低壓配電。生產、 生活水源的輸水管道由建設單位接至廠區(qū)邊界，生產水接點處供水壓力應不小于，生活水接點處供水壓力應不小于 ，其水質應滿足國家現(xiàn)行的生產、生活飲用水水質標準。供電電壓 10kV 和 380V， 3 相， 50Hz。 能源消耗分析 能源折算系數(shù) 該項目在運營過程中需要消耗一定量的電、水。根據(jù)GB/T25892021 標準各種能源及耗能工質能源折算系數(shù)見下表： 能源和耗能工質能源折標系數(shù)表 能源名稱 計量單位 當量折標系數(shù) 備注 電 kgce/kWh 水 kgce/t 能資源消費總量及結構 能耗測算 （ 1） 電耗量 該項目用電量包括設備用電、照明用電，年用電量為 3942 萬 kw該項目年總用水量為 1971 噸 。 能耗指標分析 合理使用能源是企業(yè)更好發(fā)展的重要條件之一，也是提高經濟效益的有效措施。由綜合 能耗折算表可以看出，該項目每年綜合耗能共計 噸標準煤。 該項目建成達產后，全年綜合能耗為 噸標準煤，項目萬元 產值 能耗 。 該項目設計認真貫徹國家頒布的有關 節(jié)約及合理利用能源的各項政策、規(guī)范和標準，在設計中，通過技術進步、科學管理、合理利用等綜合治理措施，力求做到以最小的能耗，取得最大的經濟效益和社會效益。 39 主要節(jié)能技術措施 主要設備節(jié)能技術措施 ⑴ 在滿足生產要求的前提下，對新增工藝設備選用國家推薦的機電一體化節(jié)能產品，提高效率，降低電耗。 ⑵ 減少設備的空載損耗或輕載 損耗，是設備節(jié)電的主要途徑之一。并可減少人員數(shù)量，節(jié)省工資及福利性費用，還可節(jié)約廢品損失費用、工具、量具、工裝費用和設備修理費用等。 輔助設施 ⑴ 為滿足該項目用電節(jié)能的需求，室內照明采用分區(qū)控制，電纜線路設計時盡量考慮路徑最短，以減少線路損耗。 ⑶ 合理配置水表等計量裝置。 建筑節(jié)能 ⑴ 購買和使用達到或者超出國家節(jié)能標準的空調、照明器具等節(jié)能產品。衛(wèi)生器具和配水器具的節(jié)水40 性能將直接影響著整個建筑節(jié)水的效果。 能源計量措施及能源管理措施 能源計量措施 采用自動化儀表與工業(yè)控制計算機對企業(yè)能源進行計量。 該項目將按照《用能單位能源計量器具配備和管理原則》（ GB171672021）設置計量設備。 能源管理措施 ⑴ 提高運營組織管理水平 熟練掌握生產技術，提高勞動生產率和產品產量、質量，減少廢品率。提高生產現(xiàn)場的組織管理水平，均衡生產，減少各種直接和 間接能耗、物耗損失等。 ⑵ 制定并執(zhí)行能源規(guī)章制度 制定各項能源管理制度、節(jié)能管理制度、節(jié)能技術監(jiān)督條例，并監(jiān)督執(zhí)行。各節(jié)能管理人員，完成能源計量器具和能耗數(shù)據(jù)的采集和管理。 項目萬元產值綜合能耗為。 該項目能耗遠遠低于山東省及濟寧市的指標 ， 項目采用目前國內較先進的節(jié)能型設備設施，項目實施后節(jié)能降耗效果明顯，符合國家有關節(jié)能法律、法規(guī)。 廠址建設方案 廠區(qū)建筑物四周為 35m 寬綠化帶。 交通運輸條件 禹城地處 環(huán)渤海經濟圈 ，是省會濟南的“ 衛(wèi)星城 ”，市區(qū)南距濟南50 公里，北距天津 270 公里。禹城市地處黃河中下游沖積平原，地勢平坦，自西南向東北緩緩傾斜，海拔最高 米，最低 米，坡降 1/8000— 1/10000 抗震烈度 根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》 (GB50011 2021)及《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB183062021），禹城市抗震設防烈度為 7 度，設計基43 本地震加速度值為 。春季干旱多風；夏季盛行偏南風，炎熱多雨；秋季天氣晴爽，冷暖適中；冬季多偏北風，寒冷干燥。無霜期長，年平均無霜期 202 天，全年日照 小時 ，年平均風速 米 /秒，最多風向為西南偏南風。 基礎設施 禹城市 基礎建設完善，城鄉(xiāng)面貌較好，水利、交通、能源、道路等基礎設施建設較強。共有 11 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所、 50 個電工組。 供水 禹城市水資源主要包括地表徑流、引黃干渠和地下水資源三部分。 該項目的基礎配套設施將依托現(xiàn)有的公用工程，供應有保障。用地面積 37 畝，用地性質為工44 業(yè)建設用地，項目的建設符合禹城市土地利用規(guī)劃，也符合集約節(jié)約用地的要求。貫徹執(zhí)行了節(jié)約用地、提高土地利用率的國家政策。故本建設項目不涉及征地拆遷和移民安置問題。 環(huán)境排放標準 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB162971996）二級標準； 《污 水排入城鎮(zhèn)下水道水質標準》（ CJ3432021）二級標準； 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB123482021） Ⅲ 類標準。 污染物及治理措施 環(huán)境影響因素分析 項目擬建地點 位于山東省禹城市高新區(qū)。 46 噪聲主要產生于施工機械，上述機械的噪聲值在 80100 分貝之間，將對距施工現(xiàn)場 50 米范圍內環(huán)境造成一定影響。 ② 粉塵 主要產生于活性炭纖維 洗選 、儲運過程，為無組織揚塵污染。 生活污水來源：職工生活污水、生活衛(wèi)生設施及廁所等排出的廢水，主要污染物為生活用水中 COD、 SS、 NH3N 等，污水產量很小。 環(huán)境治理方案 施工期 該項目在施工過 程中擬采取以下措施，將施工期環(huán)境影響降低到最低限度： 施工現(xiàn)場防噪聲污染的各項措施 ① 人為噪聲的控制措施。 ② 強噪聲作業(yè)時間的控制。 ④ 盡量選用低噪聲或備有消聲降噪設備的施工機械。 ⑤ 加強施工現(xiàn)場的噪聲監(jiān)測 加 強施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲的長期監(jiān)測，采取專人監(jiān)測，專人管理的原則，要及時對施工現(xiàn)場噪聲超標的有關因素進行調整，達到施工噪聲不擾民的目的。 篩分破碎車間及主廠房冉振動篩、破碎機等設置密閉罩、克聲體降噪；溜槽、溜斗外壁采取涂裝阻尼材料、貼敷玻璃棉等阻尼減振處理； 設隔聲門窗；設隔聲值班室等。 ② 為防止原煤皮帶在運行過程中機頭機尾部分揚塵，在每條原煤48 皮帶機頭機尾、給料機及轉載處均設置微電腦噴霧抑塵裝置。 ④ 排矸場粉塵 采用噴灌灑水抑塵措施，定期灑水，可有效地減少排矸場揚塵對周圍大 氣環(huán)境的影響。對運輸物資的車輛蓋苫布，減輕對環(huán)境的污染，并加強對道路的維護，保證其路面處于完好狀態(tài)，減少揚塵量。凈化處理具有吸附容量大、吸附速度快、脫附速度快、灰分少、處理量大且使用時間長的優(yōu)點。家用小型凈水器則是多種多樣，日本開發(fā)的超小型凈水器可適用于旅行、野營、登山和救災人員，具有過濾、除臭、滅菌和把硬水變?yōu)檐浰奶幚怼?ACF用于環(huán)保工程中其操作安全，由49 于體密度小和吸脫層薄，不會造成蓄熱和過熱現(xiàn)象，也不易發(fā)生事故，且節(jié)能和經濟，可用于大型上水凈水池的處理，不僅凈化效率高，而且處理量大，裝置緊湊占地面積小，設備投資小和 效益高。 ⑷ 固體廢棄物 該項目產生的固體廢棄物主要為職工生活垃圾等。 ⑸ 環(huán)境綠化 廠內綠化對環(huán)境保護起著十分重要的作用，可以凈化空氣中的煙塵和有害氣體，改善廠區(qū)條件，項目擬在廠區(qū)內合理空間進行綠化。 環(huán)境影響評價 該項目建設期間略有噪聲污染，建設項目重點：一是落實好項目場區(qū)內水環(huán)境的環(huán)境保護措施；二是落實好生態(tài)綠化率的實施，將有效控制環(huán)境污染，并美化區(qū)域環(huán)境；三是做好該區(qū)內的噪聲治理措施。該項目建成投產后，所產生的污染物很少，經處理后，不會對周圍環(huán)境帶來污染。所 有排放物均低于國家排放標準要求，可達到預期的效果。以工程投資項目運行管理、營業(yè)成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據(jù)。 總成本費用估算 本項目總投資為 萬元，其 中土地費用 592 萬元，工程費用 萬元，設備費用 萬元，固定資產其他費用 萬元，財務費用 萬元，補充流動資金 萬元。 單位：萬元 項目 金額 一、土地費用 二、設備購置、安裝費 三、工程費用 四、固定資產其他費用 五、財務費用 六、補充流動資金 投資合計 資金籌措 52 本項目總投資 萬元，自籌資金 萬元，銀行貸款 萬元，對外融資 萬元。為了分析預測項目主要因素發(fā)生變化時對經濟評價指標的影響，并確定其影響程度，需進行敏感性分析。 ⑵ 分析方法 項目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高 10%和降低10%時財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。 53 ⑷ 分析結論 從敏感性分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期，對成本