【正文】 生產(chǎn)、工程等部門人員進行綜合考慮確定。 日 期 內(nèi) 容 22 資金管理 本項目的資金使用管理嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的要求執(zhí)行，按照國家有關規(guī)定使用江蘇省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金，不擠占、不挪用，實行專款專用，專項管理。 合作社成立以理事長 陳家振 為組長的專項資金管理領導小組，設立專門 賬戶 ，由專人進行管理，按項目實施進度投入建設資金， 專款專用， 并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用現(xiàn)象產(chǎn)生，并保證自籌資金到位，以保障工程項目順利進行。 （ 2） 運營期 的 經(jīng)營管理 生產(chǎn)經(jīng)營管理 項目實施后，納入合作社統(tǒng)一生產(chǎn)經(jīng)營管理，合作社各部門各司其職，按照合作社生產(chǎn)經(jīng)營各項管理制度嚴格管理 。提供服務，促進當?shù)仞B(yǎng)殖、種植業(yè)發(fā)展，形成?利益共享，風險同擔?的?合作社 +基地 +農(nóng)戶?的管理模式。 充分利用現(xiàn)有的銷售力量、銷售渠道，繼續(xù)與 羊業(yè)生產(chǎn)、加工單位 進行 密切 合作，派駐銷售人員，拓展市場和銷售渠道，通過企業(yè)實力的增強，逐步建立銷售點及銷售網(wǎng)絡。 財務管理 在項目竣工投產(chǎn)后，合作社將嚴格按照國務院、財政部門制定農(nóng)民專業(yè)合作社財務制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務過程中的成本和費用，定期財務公開 制度。 24 五、投資估算與資金來源 （一）總投資估算 投資概算 ： 該項目估算總投資 188 萬元，其中包括建設投資 166 萬元和流動資金投資 22萬元。 本項目主體建筑工程費估算按單位建筑工程投資估算法估算。單價 根據(jù) XX 實際情況及該場地建筑等建 設標準進行估算。 設備投資是根據(jù)廠家近期提供的到廠價估算，設備投資估算為 萬元，占總投資的 %。 項目流動資金采用分項詳細估算法進行估算， 投資 22萬元，占總投資的 %。其中，申請財政資金 80萬元， 合作社 自籌資金 108 萬元。其中，申請財政補助資金 80 萬元，全部用于建設投資， 合作社 自籌資金 108 萬元，依靠合 25 作社的自有資金， 萬元用于建設投資， 萬元用于種羊引進， 2 萬元用于前期工作費， 22 萬元用于流動資金投資。 地方財政配套資金 按政策要求，地方財政應按與中央財政 1:1 比例配套，本項目應配套地方財政資金 40 萬元（其中省級 38 萬元，縣級 2 萬元）。財政資金支農(nóng)力度大，完全有能力保證地方財政資金配套到位。項目單位有一定的資金實力 ，合作社成員代表大會已通過對該項目增加投入自籌資金的決議，現(xiàn)已于 2021 年 11 月 7 日將 自籌資金 108萬元 全部 籌措到位， 繳入項目 賬戶 ，自籌資金的繳入保障了項目的順利進行。 使用 情況 見下 表： 財政資金補助 使用 情況表 單位：萬元 序號 項目 投資 其中：財政投資 自籌資金 1 土建工程 標準化 養(yǎng)羊車間 羊糞處理場 道路硬化 草料倉庫 下水道 2 設備投資 飼養(yǎng) 及環(huán)境控制 設備 飼草處理 設備 合計 財政補助資金的管理 （ 1）嚴格執(zhí)行《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，按照國家有關規(guī)定使用農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金，建立專賬，?？顚Ｓ茫瑢Ｈ斯芾?。 （ 3）項目實施過程中，請專業(yè)人員進駐現(xiàn)場，對不符合 27 規(guī)定的建材和設備，堅決退場，以確保工程質(zhì)量和資金使用安全，對 該項目所需資金強化審核。驗收合 格后，憑項目預算、合同、決算、發(fā)票及監(jiān)理報告等有關憑證向財政部門報賬。 （四）自籌資金的使用和管理 自籌資金納入項目資金專賬統(tǒng)一管理，項目單位成立專項資金管理領導小組，保證自籌資金及時到位，監(jiān)督資金使用情況。財務部、監(jiān)事會負責全面跟蹤監(jiān)督整個工程的資金使用情況，設立項 目資金轉(zhuǎn)賬，工程結(jié)束后，聘請會計師事務所進行審計，將審計的結(jié)果報給相關的部門。項目實施后， 按 年 出欄 2 萬只，每只市場售價 800 元計算 正常年營業(yè)收入 為 1600 萬元。 ②城建稅和教育費附加 由于項目產(chǎn)品免繳增值稅，以增值稅為基數(shù)的城建稅和教育費附加 （含地方教育費附加）也為 0。消耗定額參照類似項目發(fā)生的耗用指標確定。外購材料按廠家所報出廠價加上運雜費估算。達產(chǎn)年?有項目?總成本費用為 1150 萬元。對于在市場上供求趨于平衡，并且在一段時間內(nèi)變化不大的材料，采用的價格是現(xiàn)行市場價格基礎上的預測價格。 ③折舊攤銷費 該項目不需要利用原有固定資產(chǎn)，也不更新原有設備。 ④其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和其他銷售費用。盈余公積金按本年盈余的 15％提取。（詳見盈余及盈余分配表） 盈余及盈余分配表 序號 項目 生產(chǎn)期 2 3 4 生產(chǎn)負荷 80% 100% 100% 1 經(jīng)營收入 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本費用 4 其它收入 5 盈余總額（ 123+4） 6 所得稅 7 稅后盈余（ 56） 8 提取公積金 9 彌補以前年度虧損 10 可分配盈余（ 789） 11 盈余返還 12 當年剩余盈余（ 1011） 成員增收情況 XX綠緣養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社將 以現(xiàn)代化管理理念與農(nóng)戶建立平等、合理的利益關系，用利益來約束行為。 合作社 按照市場 價格回收。 項目的實施，合作社著重加大防疫、良種培育、育肥技術、銷售渠道等方面的建設， 既能為自身發(fā)展創(chuàng)造條件，也 31 可為農(nóng)戶提供更好的服務平臺。 安排就業(yè)人數(shù) 66 人，增加農(nóng)戶純收入 800 萬元， 每戶可以直接增加收入 萬元。 利益監(jiān)督機制 合作社下設監(jiān)事會對項目資 金和對社員的利益分配進行監(jiān)督并且種植管理過程實行全程監(jiān)控。 （二）社會及生態(tài)效益 項目建設對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 本項目以 XX 綠緣養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 項目為建設龍頭，通過與科研院所聯(lián)姻，并組織農(nóng)戶入社飼養(yǎng)并 簽訂 收購協(xié)議，通過 合作社銷售網(wǎng)絡組織銷售，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，提高青山羊養(yǎng)殖生產(chǎn)市場化、組織化程度，從根本上確保養(yǎng)殖農(nóng) 32 戶的利益，減少 農(nóng)民分散養(yǎng)殖的盲目性，同時由于輻射帶動作用，相 關產(chǎn)業(yè)得到協(xié)調(diào)發(fā)展，如相關服務產(chǎn)業(yè)：運輸、貿(mào)易、科技咨詢、飼料加工等，新增直接和間接就業(yè)崗位近萬個。采用低開高走的模式，由合作社通過種羊 引進、繁育基地 成本價 提供給入戶社員飼養(yǎng)，并提供養(yǎng)殖基地，合作社從加工環(huán)節(jié)的利潤中提取 1%，用于實施免費防疫、免費技術指導和技術培訓，并與農(nóng)戶 簽訂 最低收購價 ,確保養(yǎng)殖戶的利益 ,從而與養(yǎng)殖戶建立起完善的利益聯(lián)結(jié)機制。主要輻射區(qū)域為 XX 各個 鄉(xiāng)鎮(zhèn)，生產(chǎn)所需的原材料全部由項目周邊地區(qū)基地、農(nóng)戶提供。 該項目達產(chǎn)后，合作社將與社員簽訂最低保護價養(yǎng)殖合同，免除了養(yǎng)殖戶的銷售的后顧之憂，直接帶動社員 230 戶，間接帶動農(nóng)戶 380 戶， 直接和間接帶動農(nóng)民累計 可以增收1090 萬元。 34 附件： ………………………… 、相關制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式） ………………………………………… ……………… ………………………………………………… 年度財務審計報告 ……………………………………… （加工及流通設施等用地）或土地租 賃、承包協(xié)議（種植、養(yǎng)殖項目用地） ……………………………………… ………………………… …………………………………………… … （ 1） 2021 年 XX 農(nóng)工部關于成立合作社的批復 （ 2） 機構(gòu)信用代碼證 （ 3）無公害產(chǎn)地認定證書 （ 4）注冊商標證書 （ 5）注冊商標受理證書 （ 6） 國家級星火計劃項目證書 （ 7） 江蘇 省?四有?農(nóng)民專業(yè)合作組織 （ 8） 江蘇 省五好農(nóng)民專業(yè)合作社示范社 （ 9） 江蘇 省合作經(jīng)濟組織優(yōu)秀品牌 （ 10） XX 市名牌農(nóng)產(chǎn)品 （ 11）江蘇綠色生態(tài)示范養(yǎng)殖基地 35 （ 12）農(nóng)業(yè)部標準化示范場 （ 13） 江蘇 省畜禽良種化示范場 （ 14） XX 市科技進步獎 （ 14） XX 市十大名社 （ 15） XX 市科技型專業(yè)合作社 （ 16）實用新型專利證書 1 （ 17）實用新型專利證書 2 （ 18） 江蘇 省引智成果示范基地文件 （ 19）校企聯(lián)盟登記表 （ 20） XX 市十佳示范社表彰文件