【正文】 中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》等規(guī)定，并按《建筑滅火器配置設(shè)計 規(guī)范》等要求配置相應(yīng)的消防器材。 ④ . 安全衛(wèi)生設(shè)施的效果預(yù)測及評價 經(jīng)采取上述措施后，本項目操作場所及崗位空氣中有害物濃度將低于《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中相應(yīng)的最高容許濃度；可基本避免火災(zāi)、爆炸等危害的發(fā)生，并可減少其它事故的發(fā)生或出現(xiàn)，一旦事故出現(xiàn)，即可采取響應(yīng)的備用或應(yīng)急補救措施，將事故造成 的損失降至最低。 2）建筑 原廠生產(chǎn)建、構(gòu)筑物的耐火等級均達到二級，在主要場所按《建筑滅 廣西防城港滬港金屬公司可研基礎(chǔ)資料 19 火器配置設(shè)計規(guī)范》的相應(yīng)規(guī)定設(shè)置足夠數(shù)量的消防器材，以滿足防火及消防的要求。 防火及消防措施效果預(yù)測與評價 原廠原有可靠的防火與消防體系，能實現(xiàn)了“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，可基本杜絕火災(zāi)發(fā) 生，并避免火災(zāi)與爆炸事故。本設(shè)計執(zhí)行國家能源管理和節(jié)約的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 原國家計委國務(wù)院經(jīng)貿(mào)委辦公室、建設(shè)部聯(lián)合簽發(fā)的《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》； 中華人民共和國節(jié)約能源法中《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)發(fā)行工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇章的暫行規(guī)定》。 ④ . 對消耗的水、電、燃料等能源進行嚴(yán)格計量考核，用較少的能源創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。 廣西防城港滬港金屬公司可研基礎(chǔ)資料 21 十一 . 組織機構(gòu)與人力資源配置 1. 項目法人組建方案 企業(yè)為有限責(zé)任公司，在董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)副總經(jīng)理三人，機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、財會室、供銷部、生產(chǎn)部等部門，其中生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗、設(shè)備采購、改造、大中小修和新產(chǎn)品研制。 ② . 勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求：本著精減機構(gòu)、壓縮編制、實行管理人員兼職化的原則，以崗定員，參照國 內(nèi)同類規(guī)模、同類型廠家的勞動定員編制并結(jié)合本項目生產(chǎn)、管理需要，全公司定員為 300 人，其中工人 25技術(shù)人員 21 人、管理人員 12 人。培訓(xùn)結(jié)束后，經(jīng)考核合格方可上崗。 廣西防城港滬港金屬公司可研基礎(chǔ)資料 22 十二． 投資估算及資金籌措 1. 投資估算 ① . 投資估算說明 （ 1）建筑安裝工程按《廣西省建筑工程概算定額》、《建筑安裝工程間接費用定額》及類似工程概、預(yù)算指標(biāo)并調(diào)整到 2020 年 廣西 地區(qū)市場價格水平。 （ 3）設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的 10％計算。 （ 5）預(yù)備費率按 6％計算，只計算基本預(yù)備費用部分，因建設(shè)期短，漲價預(yù)備費用忽略不計。 鋪底流動資金估算 鋪底流動資金估算為 19000 萬元。 資金籌措 所需資金全部由企業(yè)自籌。 其止年限為 2020 年 3 月 15 日至 2020 年 12 月 15 日。 3） . 設(shè)備采購安裝與調(diào)試 2020 年 6 月 15 日 10 月 15 日 通用設(shè)備及非標(biāo)設(shè)備定做合同簽定。 4） . 技術(shù)培訓(xùn) 2020 年 9 月 1 日 10 月 30 日 8 月 30 日前員工招收工作結(jié)束，進入培訓(xùn)階段。 5） 設(shè)備單體試車及聯(lián)動 2020 年 10 月 15 日 11 月 15 日 6）試生產(chǎn) 11 月 15 日前設(shè)備調(diào)試結(jié)束， 1521 日點火烤爐升溫， 12 月 22 日投料開爐。 ② . 項目計算期 項目計算期為 15 年，籌備、建設(shè)期按 9 個月計算，經(jīng)營期 年。 2. 銷售收入及稅金、成本估算 ① . 銷售收入 及 稅金估算 該項目年產(chǎn)高冰鎳 5000 金屬噸，平均價格確定為每噸 萬元（電鎳價格 按 17 萬元 ，高冰鎳計價系數(shù)按 85%計算），可實現(xiàn)銷售收入 億元。說明見附表（作業(yè)成本表） （ 2）工資及附加： 按成本總額的 6%左右 計算 。 （ 3）固定資產(chǎn)折舊：采用綜合直線折舊方法計算，殘值率取 5％，折舊年限定 年，年折舊費 1220 萬元。 （ 5）管理費用：按職工工資及福利費用的 70％計算，為 2450 萬元。 （ 7）總成本費用： 萬元。 ④ .年所得稅計算 年可上繳所得稅 萬元。 凈利潤計算 年可實現(xiàn)凈利潤（稅后利潤） 萬元。項目總投資 100％ 100%＝ % 投資利稅率 ＝利 稅 247。 37000=% 3. 財務(wù)評價的結(jié)論 項目建成后，企業(yè)年可實現(xiàn)銷售收入 72250 萬元，實現(xiàn)利 稅 萬元，投資回收期 6 年。項目的抗風(fēng)險能力較強，項目在財務(wù)上 可行。本項目移交投產(chǎn)時，企業(yè)員工即直接就業(yè)人數(shù)人（包括直接生產(chǎn)人員、輔助生產(chǎn)人員、生產(chǎn)管理人員）。 ③ . 項目地區(qū)發(fā)展效益 本項目的假設(shè)能增加當(dāng)?shù)匾苯鹕a(chǎn)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，促進與之相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對改善當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和提高人民生活水平有一定的積極影響。當(dāng)?shù)氐慕煌?、電力、通信及其它社會福利設(shè)施能夠保障項目的順利實施；項目所在地的現(xiàn)有技術(shù)、居民文化素質(zhì)能夠適應(yīng)項目要求。 廣西防城港滬港金屬公司可研基礎(chǔ)資料 27 十六 . 風(fēng)險分析 主要風(fēng)險因素識別 任何項目的實施都具有一定的風(fēng)險，項目風(fēng)險分析貫穿項目建設(shè)和生產(chǎn)運營的全過程。分析如下： 市場風(fēng)險 市場風(fēng)險一般來自三個方面：一是市場供需實際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離；二是項目產(chǎn)品市場競爭力或競爭對手發(fā)生重大變化；三是項目產(chǎn)品和主要原材料的實際價格與預(yù)測價格發(fā)生較大偏離。 技術(shù)風(fēng)險 由于設(shè)計所采用的生產(chǎn)工藝是目前國內(nèi)較先進的技術(shù)，本次設(shè)計技術(shù)風(fēng)險較小。 資金風(fēng)險 本項目資金供應(yīng)將決定項目的成敗，根據(jù)業(yè)主提供的信息，自籌資金已經(jīng)部分到位。 政策風(fēng)險 我國的政治經(jīng)濟條件穩(wěn)定，未來幾年內(nèi)不會出臺針對冶金行業(yè)上下游產(chǎn)品市場的限制措施。 社會風(fēng)險 項目所在地的社會條件和社會環(huán)境良好，不會發(fā)生變化，具備較好的投資環(huán)境。 防范和降低風(fēng)險對策 了降低本項目的風(fēng)險程度，企業(yè)建設(shè)完工后應(yīng)加強管理，降低管理成本，努力樹立品牌形象，積極開發(fā)適銷對路的新產(chǎn)品，以增強企業(yè)抗風(fēng)險能力。 本項 目擬建在供電及交通通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完善，自然，社會條件較好地方。 財務(wù)分析表明，總投資 37000 萬元，全部投資回收期為 6 年，可見本項目經(jīng)濟效益好，投資回收期 較 短，抗風(fēng)險能力較強 結(jié)論 本項目采用較先進的國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)，該工藝生產(chǎn)出的產(chǎn)品鎳含量穩(wěn)定，技術(shù)可行，項目建設(shè)條件優(yōu)越，產(chǎn)品市場前景看好，對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有巨大推動作用。 綜上所述，本項目在技術(shù)、管理、經(jīng)濟、社會等方 面都是可行的。 建議企業(yè)加強安全管理工作，確保安全生產(chǎn)。 廣西防城港滬港金屬公司可研基礎(chǔ)資料 29 附表： 成本計算表 項目 計量單位 單位用 量 單價（元） 單位成本 （元） 總成本 （萬元） 一、主要材料 紅 土 礦 噸 650 焦 炭 噸 16 2200 35200 17600 石 英 石 噸 90 石 膏 粉 噸 110 石 英 砂 噸 300 1059 電 kwh 8000 7200 3600 氧 氣 瓶 3 15 45 吹 氧 管 噸 5000 100 50 釬 子 鋼 噸 4000 72 36 圓 鋼 噸 4000 32 16 柴 油 噸 6000 480 240 耐火材料 噸 5000 100 50 化 驗 200 100 勞動保護 300 150 小 計 工資福利 元 7000 3500 二、其他 0 維 修 1960 980 折 舊 2440 1220 管理費用 4900 2450 銷售費用 8670 4335 總 計