【正文】 鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 9868元，增長 %；社會消費品零售總額 ，增長 %。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 33 第五章 項目法人基本情況 項目承擔單位概況 項目申報單位： 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 單位地址： 法人代表： 康俊欽 注冊時間： 2020 年 4月 注冊資金： 1000 萬元 登記注冊類型：有限公司 主管單位： 紫陽縣 經貿 局 經營范圍： 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司是在原省級龍頭企業(yè)紫陽縣銀羽蠶桑產業(yè)有限公司和紫陽縣繅絲廠改制的基礎上重新組建的具有獨立法人資格的有限公司 ， 公司成立于 2020 年 4 月， 。公司注冊資金 1000 萬元，擁有 總 資產 7306 萬元，從業(yè)人員 420 人；有自動繅生產線 10 組 4000緒，年白廠絲生產能力 300 噸，商檢平均品級 4A 以上，產銷率達 100％，公司年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 34 有蠶?；?，年養(yǎng)蠶 萬張，下設有 50個烘繭站、建有77 乘烘繭灶，年鮮繭收烘能力 2500 噸，由于公司堅持“公司 +基地 +農戶“的經營模式，現已成為集桑繭絲為一體、產加銷一條龍、支撐蠶桑產業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。 公司自成立以來，對原企業(yè)進行了大刀闊斧的改造，調整了經營方向，加大了蠶桑基地建設和新技術的應用及推廣， 2020 年和 2020年，成功實施商務部和陜西省“東桑西移”項目建設，使我縣桑園基地建設得到根本性改 觀，同時企業(yè)還引進新設備、新技術，加強企業(yè)內部管理，完善各項管理制度，并制定了企業(yè)中長遠發(fā)展規(guī)劃，把節(jié)能減排列為公司近期工作重點，將 2020年改造后剩下的 41乘 731型老烘繭灶全部改造為熱風循環(huán)新型節(jié)能灶，以適應“東桑西移”項目建設后我縣蠶桑產業(yè)發(fā)展的需要。 2020年公司總資產 7306 萬元， 總負債 2235 萬元， 資產負債率 %，年產值 3945 萬元 ，平均凈利潤率 1215%。 在未來的生產經營過程中，企業(yè)將加大開發(fā)力度，爭取使銷售收年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 35 入逐年增加，積極納稅，保證企業(yè)的經營及增加政府的財政收入。 1986 年至 1992 年在大河鎮(zhèn)雙溪街道從事煙酒副食批發(fā)、零售業(yè)務，任經理。 2020 年本人在安康市成立了安康康宏工貿有限責任公司，從事蠶繭購銷及白廠絲加工購銷業(yè)務至今， 2020 年 4月 6日，康洪公司整體購買紫陽縣破產改制的縣銀羽蠶桑產業(yè)有限公司和縣繅絲廠，新組建陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司，更進一步擴大了再生產， 20202020 年連續(xù)三年成功組織實施了商務部“東桑西移”工程紫陽縣蠶?；亟ㄔO項目并順利通過商務部驗收，通過加大扶持蠶桑產業(yè)發(fā)展力度，為當地經濟發(fā)展做出了積極的貢獻。 公司 組織機構 組織機構設置應按現代企業(yè)制度組建，做到管理層次少、職責明確、人員結構合理，管理能力、組織協(xié)調能力、運作方式均可滿足工程建設、生產運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。實行廠部、車間、工段三級管理。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 36 本項目按照“統(tǒng)一領導、集中管理，分步實施、計劃調控，定員定崗、分工協(xié)作，重在執(zhí)行、加強監(jiān)管”的體制進行組織和實施。企業(yè)組織機構設置詳見圖 51。 生產副總：主要負責生產管理、技術管理、基地建設和技術推廣、技術服務等。 蠶繭烘干 部：負責 蠶繭烘干 生產 及 管理。 技術部：主要負責加工技術工作 。 財務部：負責資金籌集、資金調配及日常財務管理。 采供部：主要負責生產原料、資料及辦公物資的采購供應。 人力資源部：主要負責公司人事管理與培訓事務。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 37 陜西省紫陽縣康洪繭絲有限公司 組織機構圖 圖 51 企業(yè)組織機構圖 工作制度 主要生產車間及配套輔助部門為每天 2 班，其余各部門根據工作需要分為一、二班工作制，每班工作 8 小時。 工程技術人員：指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員。 服務人員：是服務于職工生活或間接服務于生產的人員。工廠新增總經理 副總經理 副總經理 財務總監(jiān) 總工辦 財 務 部 技 術 部 工 程 部 品 控 部 蠶繭烘干部 部 繅絲部 采 購 部 人力資源部 行 政 部 審計督察部 銷 售 部 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 38 職工 總數為 125人。 其他大部份管理人員、工程技術人員、生產工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘，根據專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的原則，經培訓和試用后正式錄用者須按照我國《勞動法》的規(guī)定與公司簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內容。培訓內容包括 ：基本勞動制度，廠規(guī)、廠紀培訓，員工的安全知識培訓要聘請有關安全部門進行專題培訓，員工的崗位技能培訓也要聘請專家及專業(yè)人士進行培訓。對全體員工應進行有計劃的培訓深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。 （ 2）國家發(fā)展和改革委、建設部 2020 年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三 版）。 （ 4）項目建設單位生產經營中積累的有關資料和數據。 （ 6）設備購置費：設備購置費按收集到的市場價或生產廠家報價估算確定。 經估算，本項總投資 3800 萬元，其中：工程費用 萬元，其他費用 萬元，基本預備費 ，建設期利息 萬元，鋪底流動資金 1368 萬元。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 41 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設備購置 其他費用 合計 一 建設投資 1 工程費用 年產 500噸白廠絲生產車間 10座大型熱風自動循環(huán)烘繭站 副產品加工生產線 污水處理工程 配套水電工程 2 工程建設其他費用 建設單位管理費 工程建設監(jiān)理費 勘察設計費 人員培訓費 辦公家具購置費 3 預備費 二 鋪底流動資金 三 建設期利息 總投資 資金籌措 經估算本項目總投資為 3800 萬元， 其中 固定資產 投資 萬元，鋪底流動資金 1368萬元 。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 42 資金使用計劃 本項目總投資 為 3800 萬元 ， 資金使用計劃：用于 固定資產 投資 萬元，用于建設期利息 萬元，用于流動資金 1368 萬元。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 43 第七章 預期經濟社會效益 經濟效益初步評價依據 本項目經濟效益初步評價依據為國家計委、建設部 2020 年頒布實施的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版，以下簡稱《方法與參數》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。在項目整個計算期內成本、 費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。 本項目建設期 2年。 本項目生產負荷為：生產第一年為 70%，第二年及以后為 100%。銷售稅金、增值稅、所得稅數據詳見經濟評價附表 。 表 71 年產 500 噸白廠絲及副產品生產方案 序號 產品名稱 單位 產量 1 白廠絲 噸 500 2 下腳繭 噸 150 3 蠶 蛹 噸 400 4 副產品 噸 50 合 計 噸 1600 產品成本估算 （ 1）本項目人員數量為 125人，人均工資標準為 19500 元 /人 （ 2） 本項目原材料主要為 鮮蠶繭 和各種包裝材料，正常生產年份原材料購入費 。正常生產年份年動力費總計 。 財務評價指標 按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目財務評價進行了盈利能年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 45 力指標、財務生存能力分析和償債能力分析。 經計算，本項目各項財務評價指標如下： 年平均營業(yè)收入 13010萬元，年平均總成本費用為 ，年平均利潤總額 ，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 。其計算公式如下： 0)1()(1 ??? ??? tnt t F IR RCOCI （式中： CI 為現金流入， CO為現金流出，下同） 本項目全部投資財務內部收益率（ FIRR ）計算結果為稅前 %、稅后 %，均超過設定的基準收益率 13%和 15%。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 46 ?? ???? nt tct ICOCIF N P V 1 )1()( （式中 cI 為基準折現率） 本項目全部投資財務凈現值（ FNPV ）計算結果為稅前 萬元、稅后 。其計算公式如下： 1?? 現正值年份數累計凈現金流量開始出投資回收期 當年凈現金流量 絕對值上年累計凈現金流量的? 本項目全部投資回收期（ pt）經計算為稅前 年，稅后 年 （含建設期 2年） 。 財務生存能力分析 按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目編制財務計劃現金流量表，進行了財務生存能力分析。正常運營年每年的凈現金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現短期融資來維持運營（詳見財務計劃現金流量表）。項目盈虧平衡點較低，具有一定的抗風險能力，詳見經濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。 年平均營業(yè)收入 13010萬元，年平均總成本費用為 ，年平均利潤總額 ，年平均上繳所得稅為 萬元，年平均凈利潤為 。 生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維持運營，財務生存能力尚可。 年產 500 噸白廠絲生產線改擴建項目 申請報告 2020年 10月 48 社會效益分析 調整農業(yè)產業(yè)結構，促進農業(yè)產業(yè)化的發(fā)展 農業(yè)產業(yè)結構調整，是對農產品品種和質量、農業(yè)區(qū)域布局和產后加工轉化進行全面調整的過程，也是農業(yè)科技進步，提高農業(yè)勞動者素質，轉變農業(yè)增長方式，促進農業(yè)向深度進軍的過程。通過采取“公司 +農戶 +協(xié)會 ”等形式， 可以帶動千家萬戶按照市場需求，進行專業(yè)化、集約化和規(guī)模化生產，避免分散農戶自發(fā)調整結構所帶來的盲目性和趨同性，形成“政府調控市場、市場引導企業(yè)、企業(yè)帶動農戶”的結構調整新機制。 經測算，項目達產年可使項目區(qū)農戶直接增加經濟收入 2020 萬元，每畝單產增收 800 元，戶均 6546元，人均 16