【正文】 ................................................... 錯誤 !未定義書簽。 6 ................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 資本金籌措 .................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 15 財務評價 ........................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 總成本費用估算 ..................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 生產(chǎn)投入物估算 ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 總成本費用 .................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 銷售收銷售稅金及附加 ................................................. 錯誤 !未定義書簽。 項目償還貸款能力估算 ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 敏感性分析 ............................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 16 附圖及附表目錄 .............................................................................. 錯誤 !未定義書簽。公司 2020年企業(yè)通過了 ISO90012020 質(zhì)量體系認證。并先后得到上汽、哈汽、寶鋼、舞鋼、上海人造板機器廠、上海重型機器廠、黃石鍛壓等國家大型企業(yè)在配套產(chǎn)品加工中的業(yè)務支持和技術指導。 近三年該公司經(jīng)濟指標： 2020 年銷售額達 億元，物流配送、大型鋼結(jié)構件制作及重工機械加工產(chǎn)值 億元； 2020 年銷售額達 億元，物流配送、大型鋼結(jié)構件制作及重工機械加工產(chǎn)值 億元； 2020 年在 2020 年經(jīng)濟指標的基礎上增長了 %，工業(yè)總產(chǎn)值達 億元，經(jīng)濟利潤達 億元，稅后利潤達 億； 2020 年公司總資產(chǎn)已逾 億元人民幣。 ⑵ XXXX 公司 《 XXXX 鋁業(yè)有限公司 150kt/a 高精度鋁合金板帶箔項目可行性報告》的 編制 委托書。 ⑷ XXXX 提供給 瑞林工程技術有限公司 的設計基礎資料。 研究范圍 本可行性研究報告就產(chǎn)品的市場分析、工藝方案和設備選擇、環(huán)境保護 、投資效果等方面進行研究和論證，主要內(nèi)容包括市場分析及擬建規(guī)模、廠址與建廠條件、主要生產(chǎn)設施、輔助生產(chǎn)設施及公用設施、土建工程總圖運輸及倉庫設施、節(jié)能、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防、投資估算與經(jīng)濟效果分析等。 ⑵ 設計遵循經(jīng)濟合理適用的原則，采用先進的生產(chǎn)工藝和設備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，使企業(yè)具備較強的市場競爭力。 ⑷ 設計中充分考慮節(jié)能、環(huán)保，生產(chǎn)工藝力求 先進、可靠、節(jié)能，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢液、廢氣、廢水、固體廢棄物等采取治理措施達標后排放，符合國家 “三廢 ”排放標準的要求。 ⑹ 編制選擇采用國內(nèi)外采購相結(jié)合的原則，關鍵設備及部分自動控制檢測系統(tǒng)、關鍵部件等由國外引進，既要節(jié)省投資又能提高裝機水平，投產(chǎn)后既可提高產(chǎn)品質(zhì)量又可降低生產(chǎn)成本。 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 根據(jù)市場需求和發(fā)展趨勢，本項目產(chǎn)品主要銷售方向確定為目前國內(nèi)市場急需、市場潛力大、主要依賴進口的高精度鋁板帶箔材，國內(nèi)銷售比例為 95%；此外考慮國外市場的開發(fā)有利于提高企業(yè)知名度，國外銷售比例為 5%。 外部建設條件 廠址 本項目廠區(qū)位于江蘇省淮安市洪澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。 原材料供應及產(chǎn)品銷售 本項目年需新金屬為 萬噸 /年及鑄錠 萬噸 /年 。 產(chǎn)品銷售主要采用水運，也可采用汽車運輸，視運輸目的而定。 熔化車間的任務，是按如下工藝方案生產(chǎn)變形鋁及鋁合金鑄錠： 將外購的原材料按配料要求備好的各種原料，熔化后，經(jīng)扒渣、攪拌，取樣分析，轉(zhuǎn)注到電阻加熱保溫爐 進行合金調(diào)質(zhì)、靜置和調(diào)溫。 壓延車間的主要任務 ， 是 按如下工藝方案 生產(chǎn)中厚板和卷、帶、箔材。由熱軋機提供板坯料，經(jīng) 表面檢查 后，經(jīng)鋸切、包裝入庫。承擔一些簡單、急用零配件的制作、零星加工、技術改造工作等。 ⑶ 檢驗室 檢驗室包括爐前分析室和質(zhì)量檢驗中心，由光譜分析室、力學性能室、金相性能室、成分分析室等組成，用于原輔材料和成品的成分分析。 110kV 電源點 應分別取不同的 220Kv 或 110Kv 變電站。 ⑸ 給排水 本項目生活及生產(chǎn)用水全部由市政給水管網(wǎng)供給，引入管管徑為 DN300，水壓為 。 排水系統(tǒng)分為污水系統(tǒng)和雨水系統(tǒng)。生活污水經(jīng)管道匯集后排入地埋式生活污水處理站，經(jīng)處理達標后排放；生產(chǎn)廢水為循環(huán)水系統(tǒng)的溢流、排污水，符合排放要 求，可直接排入廠區(qū)污水管網(wǎng)；廢乳液經(jīng)廢水處理站處理后外賣處理。 除鹽水站的補水水源為凈環(huán)水，除鹽水站向壓延車間內(nèi)的熱軋機組生產(chǎn)線、 11 拉彎矯直機等供應除鹽水。處理后的水質(zhì)：電導率（ 25℃ ） ≤10μs/cm。常溫、常壓的空氣被吸入螺桿空氣縮機組壓縮到 后，先全部進入緩沖罐，再由緩沖罐送出進行除塵、除油、除水進行處理，使壓縮空氣中的固態(tài)顆粒 ≤，含塵量≤5mg/m179。），油含量 ≤25mg/m179。 保護性氣體站提供熔化車間所需的氮氣，壓延車間退火保護也需要氮氣保護。 綜合倉庫包括生產(chǎn)輔料和 油庫 。 辦公樓采用鋼筋混凝土框架結(jié)構，職工 浴室 食堂及單身宿舍采用鋼筋混凝土框架結(jié)構和磚混結(jié)構。 流動資金 流動資金主要包括原材料、輔助材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品占用資金以及應收賬款、現(xiàn)金、應付賬款 等。 項目總投資 12 按照國家發(fā)改委和建設部近期頒布的方法與參數(shù)（第三版）中的概念，項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。其中：固定資產(chǎn)投資 72600 萬元，流動資金 29300 萬元。 固定資產(chǎn)投資中外匯按兌換成人民幣籌措。 經(jīng)濟效益 項目建成投產(chǎn)后可獲得如下經(jīng)濟效益： 序號 項目名稱 單位 指標值 備注 1 銷售收入 萬元 運營期平均 2 繳納稅金 萬元 運營期平均 3 總成本費用 萬元 運營期平均 4 利潤總額 萬元 運營期平均 5 稅后利潤 萬元 運營期平均 6 項目財務內(nèi)部收益率 ％ 7 項目投資利潤率 % 8 項目投資 利稅率 ％ 9 稅后項目投資回收期 年 綜合評價 ⑴ 滿足市場需求、替代進口和出口創(chuàng)匯 現(xiàn)階段國內(nèi)相當部分的鋁板帶箔材的品種、規(guī)格、質(zhì)量及供應能力均不能滿足市場要求，進口迅猛增長，從 2020 年的 27 萬噸增加到 2020 年的 330 萬噸。本項目產(chǎn)品將以國內(nèi)急需的高精度鋁板帶箔為主，兼融鈦 板箔、不銹鋼箔生產(chǎn)，有利于我國鋁板帶箔加工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級、減少進口、增加有效供給。但是，由于受到資金等各種因素的制約，重復建設造成中低檔產(chǎn)品供過于求，而高精度 13 產(chǎn)品嚴重短缺，產(chǎn)業(yè)結(jié)構不合理；我國現(xiàn)有鋁板帶箔企業(yè)規(guī)模小，集中度很低，與鋁板帶箔工業(yè)發(fā)展趨勢有很大差距，影響了行業(yè)的競爭能力。 ⑶ 符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃及自身發(fā)展規(guī)劃 本項目遵守國家法律法規(guī)，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入條件和土地利用總體規(guī)劃，符合國家宏觀調(diào)控政策。合理開發(fā)并有效利用了資源，生態(tài)環(huán)境和自然文化遺產(chǎn)得到有效保護。 XXXX 公司多年從事鋼板物流貿(mào)易、配料切割加工、鋼結(jié)構件制作與重型機械加工。本項目采用先進成熟的生產(chǎn)工藝，裝備水平高、規(guī)模大、效益好，是有競爭力的好項目。從中國鋁加工行業(yè)的整體布局和潛在競爭力分析，長三角地區(qū)是發(fā)展綜合性高精度鋁及合金鋁深加工企業(yè)的理想地點之一。 14 2 市場分析 鋁加工產(chǎn)品的特性和主要用途 鋁及其加工材具有質(zhì)輕、耐腐蝕、比強度高、易加工、表面美觀及回收成本低等優(yōu)點，被廣泛應用于航空、航天、軍工、化工、機械、電氣、交通運輸、建筑、印刷、包裝等各個行業(yè)，是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎材料。鋁板帶箔主要應用領域有：包裝領域如飲料罐、啤酒桶、防盜蓋、香煙包裝、日用品包裝、醫(yī)藥包裝等；電力電子行業(yè)中各種用途的電容器；建筑領域的平板、波紋板、壓花板等；印刷行業(yè)的 PS 版基；交通運輸、航天航空行業(yè)使用的集裝箱板、汽車板、中厚板等；輕工行業(yè)的家用電器、日用鋁制品等，這些領域都使用各種鋁板帶箔材作為功能材料和結(jié)構材料。進入 21 世紀以來，除中國以外，世界各地鋁加工材的總的需求和產(chǎn)量變化不大， 2020～ 2020 年世界主要鋁加工材生產(chǎn)國產(chǎn)量如下： 表 21 2020～ 2020 年世界 主要鋁加工材生產(chǎn)國產(chǎn)量（萬噸） 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 美國 日本 254 德國 201 225 意大利 87 106 法國 合計 但是，自 20 世紀 80 年代開始，鋁板帶箔材的使用領域不斷拓寬，對鋁加工品種質(zhì)量的要求也愈來愈高。 15 新 型的熱軋機控制水平也有很大的改善，普遍采用了計算機控制，帶有AGC、 X 射線測厚、板形自動控制和溫度自動控制系統(tǒng)。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全世界有四輥或六輥大型（＞ 1400mm）單機架冷軋機 230臺左右，六機架冷連軋生產(chǎn)線 1 條，五機架冷連軋 6 條，三機架冷連軋 5 條，二機架冷連軋 7 條。 ② 貿(mào)易部分 據(jù)有關資料統(tǒng)計，目前全世界鋁板帶箔材總的生產(chǎn)能力約在 2300 萬噸左右，產(chǎn)能在 5 萬噸以上的企業(yè)有 80 家，生產(chǎn)能力約 1600 萬噸，約占世界總產(chǎn)能的70%。以 2020 年為例，美國鋁板帶箔產(chǎn)量占鋁材產(chǎn)量的比例達 %，法國占 %，日本和意大利的比例分別為%和 %。 受金融危機影響， 2020 年世界鋁材產(chǎn)量有所下降，但從 2020 年上半年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，已基 本恢復至接近 2020 年水平，據(jù)此估計目前全世界鋁板帶箔材產(chǎn)量約 1750 萬噸（鋁加工材總產(chǎn)量約 2900 萬噸）。 據(jù)《 World Metal Statistics》， 2020 年 20 個主要鋁材貿(mào)易國家鋁板帶箔材貿(mào)易量達 900 萬噸左右。 圖 2－ 1 2020 年世界主要國家鋁板帶箔材貿(mào)易量 2020年世界主要國家鋁板帶材貿(mào)易量10050050100150進出口量(萬噸) 進口量 出口量 3 凈進口 美國 日本 中國 意大利 韓國 法國 英國 德國 加拿大 16 國內(nèi)市場供應現(xiàn)狀 進入新世紀以來，世界上鋁加工材需求和產(chǎn)量變化不大，但中國對鋁加工材的需求和產(chǎn)量突飛猛進， 2020 年已經(jīng)超過美國，居世界第一。中國現(xiàn)有鋁加工企業(yè)約 1400 家，其中板帶箔企業(yè)約 350 家，鋁箔企業(yè)約 140 家，鋁型材企業(yè)約 650 家，鋁鑄鍛件、鋁桿線、鋁粉及其它約 260 家。 2020 年，年產(chǎn)量超過 7 萬噸的企業(yè) 15 家，見下表： 表 23 2020 年主要鋁加工企業(yè)年產(chǎn)量（萬噸） 序號 企業(yè)名稱 年產(chǎn)量（萬噸） 1 中鋁西南鋁業(yè) 中鋁河南鋁業(yè) 中鋁福建瑞閩 中鋁 蘭州鋁業(yè) 中鋁小計 2 遼寧忠旺鋁業(yè) 3 河南明泰鋁業(yè) 4 河南淅川鋁業(yè) 5 廣東三水鳳鋁 6 山東恒信鋁業(yè) 7 廣東興發(fā)鋁業(yè) 8 浙江棟梁鋁業(yè) 9 云南鋁業(yè) 10 廣東亞鋁 11 山東南山 12 山東叢林 13 廣東堅美 2020 年中國鋁加工材總產(chǎn)量達 12083kt/a，鋁加工材總的生產(chǎn)能力超過16200kt/a，其中鑄錠熱軋 3500 kt/a，雙輥式鑄軋帶坯 2800 kt/a，冷軋 5200 kt/a， 17 鋁箔 1060 kt/a，擠壓型材 6800 kt/a，線材 4200 kt/a。 目前在建或待建的大型項目有亞洲鋁業(yè)公司 1+5 熱軋生產(chǎn)線、渤海鋁業(yè) 1+3熱軋生產(chǎn)線、中鋁瑞閩 1+3 熱軋生產(chǎn)線、青海平安鋁業(yè) 1+3 生產(chǎn)線、東北輕合金有限公司超大規(guī)格特種鋁合金板帶箔項目等，考慮到還有一些規(guī)模較小的在建及擬建項目，預計 2020 年前后我國鋁板帶箔材產(chǎn)能將達到 600 萬噸