809企劃方案-xx化學(xué)電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工-閱讀頁
2024-09-05 16:13本頁面
【正文】 120 萬美元，中外方出資比例分別為 75%、25%。集團(tuán)公司受讓其中的 %，張玎玲受讓其中的 %。 中外合資企業(yè)外方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)法人和自然人后，中外合資企業(yè)性質(zhì)變?yōu)榫硟?nèi)法人和自然人投資的有限責(zé)任公司，經(jīng)營期末達(dá)到國家規(guī)定，企業(yè)要補(bǔ)交享受免交的所得稅及近年進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達(dá)到 1850 萬元。增資后，企業(yè)的總股本達(dá)到 2850萬元，增資時(shí)的溢價(jià)比例可根據(jù)電源公司重新 評估的凈資產(chǎn)由出資方協(xié)商確定，溢價(jià)款進(jìn)入資本公積金，若按 1:2 的溢價(jià)比例增資，增資后，企業(yè)的凈資產(chǎn)將達(dá)到 3850 萬元。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到 3850萬股。 債務(wù)重組方案 依 據(jù)變更方案，債務(wù)隨資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。 9 無形資產(chǎn)的處置 屬公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等無形資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。 非經(jīng)營性資產(chǎn)的處理 公司目前無非經(jīng)營性資產(chǎn)。 公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無關(guān)聯(lián)交易。股份公司成立后，控股股東將向股份公司出具《不競爭承諾函》，保證不從事與股份公司相同或相似及可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。 股份公司成立后將執(zhí)行國家關(guān)于職工福利、勞保、待業(yè)保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，定期向社會勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險(xiǎn)。股份公司設(shè)立股東大會、董事會和監(jiān)事會，股東大會是公司的最高權(quán) 力機(jī)構(gòu)。 股份公司組織結(jié)構(gòu)見附圖二。 公司目前擁有較高水平的化學(xué)電源研究中心和相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)能力，擁有較先進(jìn)的分析檢測手段和設(shè)備，建立了較完備的質(zhì)量保證 體系。 成立后的股份有限公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《股份有限公司企業(yè)會計(jì)制度》建立健全財(cái)務(wù)會計(jì)制度，完善財(cái)務(wù)核算體系，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門、專職的會計(jì)人員及獨(dú)立的銀行帳戶。 2020 年度，公司要完成原有設(shè)備的填平補(bǔ)齊，擴(kuò)大生產(chǎn)能力； 2020 年，完成鋰離子電池生產(chǎn)線的投入以及氫鎳電池生產(chǎn)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)； 2020 年后，在原有的基礎(chǔ)上，開發(fā)燃料電池、 航空電池以及納米技術(shù)在電池行業(yè)的應(yīng)用項(xiàng)目，并投入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。 公司輔導(dǎo)期結(jié)束后，根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤情況，選擇合適時(shí)機(jī)向社會公眾公開發(fā)行 20202500 萬股社會公眾股，預(yù)計(jì)募集資金 2020025000 萬元。 四、發(fā)展規(guī)劃 （一）戰(zhàn)略步驟 11 第一步： 從 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是依托改制、增資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行科研開發(fā)，提高科技成果的產(chǎn)業(yè)化水平。 進(jìn)行填平補(bǔ)齊的技術(shù)改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的年產(chǎn) 3000萬 Ah 增加到 5000 萬 Ah；在目前中試生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上建成一條年產(chǎn) 200 萬顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動(dòng)助力車投入批量生產(chǎn)。 第二步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是通過上市融資，在適當(dāng)擴(kuò)大已有生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上重點(diǎn)進(jìn)行新一輪的科研開發(fā)。 研究開發(fā)燃料電池，力爭在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場。 第三步 ： 2020 年到 2020 年，這一步的重點(diǎn)是把新的科研開發(fā)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)再融資，用新一輪的科研開發(fā)促進(jìn)新一輪的發(fā)展。 在穩(wěn)定鎘鎳電池在電動(dòng)工具行業(yè)中市場占有率的同時(shí)，跟蹤并引導(dǎo)電動(dòng)工具產(chǎn)品的升級換代，把動(dòng)力型氫鎳電池大批量地應(yīng)用于便攜式電動(dòng)工具上。 做好電動(dòng)車市場。 引導(dǎo)消防用應(yīng)急電源市場 。公司將協(xié)助有關(guān)部門修改消防用應(yīng)急燈的生產(chǎn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)，使之和國際接軌。 海四達(dá)電池以其高品質(zhì)和優(yōu)良的可靠性已經(jīng)進(jìn)入了軍品市場，在中國軍隊(duì)的通訊用電源市場中占有 30%的份額，但在武器配套方面市場份額較低。 12 開發(fā)航空電池，做國內(nèi)唯一的航空電池配套廠?，F(xiàn)在海四達(dá)的工程技術(shù)人員已經(jīng)掌握了航空電池的關(guān)鍵技術(shù)，樣品已送國家權(quán)威部門檢測認(rèn)證，一旦獲得通過，將給海四達(dá)帶來極高的經(jīng)濟(jì)效益。 通訊市場的高速發(fā)展，手機(jī)的配套電池需求量將大大增加，市場預(yù)測我國國內(nèi)的手機(jī)電池需求量將突破 8000 萬塊/年，到 2020 年國內(nèi)的手機(jī)數(shù)量將達(dá)到 15000 萬部，直接對手機(jī)的電池需求量將達(dá) 30000萬只。 五、存在問題 截止 2020 年底，母公司（海四達(dá)集團(tuán)有限公司）的凈資產(chǎn)為 2400 萬左右。為此，必須采取適當(dāng)?shù)拇胧┦鼓腹镜膬糍Y產(chǎn)達(dá)到 3000 萬元以上，并依據(jù)最終的凈資產(chǎn)規(guī)模適量回收母公司對其他公司的投資。 股份公司成立后，所得稅要按 33%進(jìn)行征收，希望政府通過一定的方式返還 18%，實(shí)際按 15%征收。 高科技企業(yè)證書和各種高新技術(shù)產(chǎn)品證書對公司樹立良好的公眾形象相當(dāng)重要，而目前許多相關(guān)的證書都屬集團(tuán)公司，相應(yīng)的變更工作也要抓緊進(jìn)
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