公司財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定-閱讀頁
2025-04-01 22:15本頁面
【正文】 行政章生效。審批后的合同或協(xié)議原件必須二日內(nèi)交財(cái)務(wù)備案。工程進(jìn)度款的支付，由施工方向公司該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)送經(jīng)工程項(xiàng)目監(jiān)理簽字認(rèn)可的工程量和預(yù)算定額核算的工程價(jià)款結(jié)算表，按結(jié)算程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)?！ ≡O(shè)備等采購合同的支付和結(jié)算?！ 〉诰耪?稅務(wù)發(fā)票和內(nèi)部票據(jù)管理 第三十三條 票據(jù)及有關(guān)印章的保管 財(cái)務(wù)要加強(qiáng)貨幣資金票據(jù)(發(fā)票、門票和電影票等)的管理，明確各種票據(jù)的購買、印制、保管、領(lǐng)用、注銷，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，防止空白票據(jù)的遺失和盜用。銀行預(yù)留印鑒章(財(cái)務(wù)專用章和個(gè)人名章)應(yīng)由會(huì)計(jì)保管。 應(yīng)確保各種票據(jù)的完整無缺。會(huì)計(jì)設(shè)登記簿進(jìn)行登記?！ 、郯l(fā)票的開據(jù)原則上應(yīng)在結(jié)賬同時(shí)開據(jù)并由經(jīng)辦人簽字?！ “l(fā)票開據(jù)、作廢 ?、侔l(fā)票要序時(shí)、序號(hào)開具，不得虛開、代開、跳號(hào)、開大頭小尾發(fā)票。 第三十五條 支票管理 建立支票領(lǐng)用登記簿，凡領(lǐng)用支票必須履行手續(xù)，出納員登記、經(jīng)辦人簽字。支票結(jié)算完畢后，由經(jīng)辦人將票頭和經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的發(fā)票交出納注銷支票，未經(jīng)出納注銷的支票由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。作廢支票必須加蓋作廢章，妥善保管?！ 〉谑?財(cái)務(wù)開支管理 第三十五條 財(cái)務(wù)開支審批原則和管理辦法 財(cái)務(wù)各項(xiàng)開支必須堅(jiān)持先審批，后支付的原則。小額財(cái)務(wù)開支由部門經(jīng)理報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，總經(jīng)理審批或?qū)徟墓芾磙k法?！ ∝?fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符?！ “磿r(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 按月計(jì)提各項(xiàng)稅金，確保稅金及時(shí)足額繳納?！ ∽龊媚甓蓉?cái)務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報(bào)工作，及時(shí)辦理財(cái)政的資金撥付工作。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔及安全工作?！ ⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)布置的臨時(shí)工作?！ 〕黾{要隨時(shí)掌握銀行余額，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付?！ 」芾砗每瞻装l(fā)票、支票及有價(jià)票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷?！ ∞k理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜?！ 〉谌藯l 保管崗位職責(zé) 辦理物品入庫驗(yàn)收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù)?！ “凑粘湮锲返挠昧壳闆r，向部門申購人提供需求建議?！ ∝?fù)責(zé)庫房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對(duì)庫房進(jìn)行清理，保證庫存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)?！ ?duì)各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對(duì)清單做增補(bǔ)、刪減?！ ⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其
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