公司財(cái)務(wù)制度管理的建議-閱讀頁
2025-04-01 22:15本頁面
【正文】 證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整。公司只要存在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，就需要有相應(yīng)的控制制度給予制約。②要明確每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理程序和手續(xù)。每個(gè)人員是否置于他人的監(jiān)督之下?！ ∪?、銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)對(duì)外泄露。不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)抵支記賬。應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡?！ ×?yán)格現(xiàn)金收支管理，除報(bào)零星日常開支外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。所有空白支票及作廢支票必須放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。現(xiàn)金收支做到日清月清。銀行存款余額與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金銀行庫(kù)存數(shù)額相符。非因公事未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。必須有發(fā)票，印章齊全、經(jīng)手人、部分負(fù)責(zé)人簽名?！ ∈弧?yán)格資金使用審批手續(xù)。 十二、按照上級(jí)主管部門要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他財(cái)務(wù)資料?！ ∈?、配合公司業(yè)務(wù)部分和工程施工班組對(duì)項(xiàng)目工程竣工，財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理 6 / 6
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