【正文】 ................. 185 國(guó)庫(kù)賬戶管理 ........................................................... 186 實(shí)撥收款人賬戶管理 ..................................................... 190 零余額賬戶管理 ......................................................... 190 新增賬戶類型 ........................................................... 190 批量錄入規(guī)則管理 ............................................................. 193 功能用途 ............................................................... 193 功能使用 ............................................................... 193 額度過(guò)濾條件配置 ............................................................. 193 功能用途 ............................................................... 193 功能使用 ............................................................... 194 編制方式管理 ........................................................... 194 功能用途 ......................................................... 194 功能使用 ......................................................... 194 核銷配置 ............................................................... 196 定時(shí)任務(wù)的配置 ................................................... 196 添加核銷對(duì)應(yīng)的類 ................................................. 196 參數(shù)配置功能 ........................................................... 197 功能用途 ......................................................... 197 功能使用 ......................................................... 197 查詢字段配置功能 ....................................................... 198 第三部分 項(xiàng)目個(gè)性功能配置分析導(dǎo)引 .................................................... 198 8. 備用金 (深圳 ) ................................................................ 199 備用金額度調(diào)減 ............................................................... 199 備用金強(qiáng)列支出 ............................................................... 201 9. 實(shí)撥批量錄入 (河南 ) ........................................................... 202 工作流配置 ................................................................... 202 錄入規(guī)則設(shè)置 ................................................................. 206 功能參數(shù)配置 ................................................................. 206 10. 用款申請(qǐng)錄入 [政府采購(gòu)品目錄入 ](寧波 ) ......................................... 206 工作流配置 ............................................................. 206 流轉(zhuǎn)線配置 ............................................................. 208 對(duì)用過(guò)此菜單的角色菜單重新授權(quán)，如果有授權(quán)時(shí)無(wú)法找到菜單的情況，請(qǐng)把對(duì)應(yīng)菜單對(duì)應(yīng)的對(duì)勾去掉，然后重新勾選即可。 ................................................. 208 第四部分 參考附件 ................................................................... 208 i 版權(quán)說(shuō)明 遵守所有適用的版權(quán)法律是用戶的責(zé)任。 北京用友政務(wù)軟件有限公司 擁有本文檔主題涉及到的專利、專利申請(qǐng)、商標(biāo)、版權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 文檔變更說(shuō)明 本文檔中的信息（包括引用的 URL 和其它引用信息）如有變動(dòng)，恕不另行通知。對(duì)于因涉及產(chǎn)品升級(jí)或更新補(bǔ)丁發(fā)布而發(fā)生的文檔變動(dòng)或更新， 北京用友政務(wù)軟件有限公司 將以《產(chǎn)品更新手冊(cè)》的形式向用戶發(fā)布。 手冊(cè)中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示需要用戶或操作人員打印輸出的內(nèi)容。 手冊(cè)中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示可以進(jìn)行查 詢分析操作。 手冊(cè)中出現(xiàn)該標(biāo)志的地方表示向用戶介紹的小技巧或是一些用戶可以自己定義的配置 。 如果您參加過(guò)系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn) 如果您參加過(guò)由 北京用友政務(wù)軟件有限公 司 或 北京用友政務(wù)軟件有限公司 授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓(xùn)，您可跳過(guò)第一部分直接閱讀第二、第三或者第四部分內(nèi)容。如果您需要了解系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、機(jī)制憑證設(shè)置及轉(zhuǎn)換、憑證管理、賬簿管理、期末處理和賬套設(shè)置等使用方法，請(qǐng)直接閱讀第三部分第 6章內(nèi)容；如果您需要了解如何使用報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)表的生成和管理，請(qǐng)直接閱讀第三部分第 7 章內(nèi)容。 2 2. 術(shù)語(yǔ)定義 正常期： 下一年的年初，可以做新業(yè)務(wù)。把上一年度沒(méi)有處理完的業(yè)務(wù)處理完。 關(guān)閉期： 只能查詢，不能處理，允許系統(tǒng)有在途數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)元（ Data Element）： 又稱數(shù)據(jù)類型，通過(guò)定 義、標(biāo)識(shí)、表示以及允許值等一系列屬性描述的數(shù)據(jù)單元；技術(shù)上數(shù)據(jù)字典的具體內(nèi)容，描述屬性或?qū)ο蟮幕締卧?。通常指功能分類和預(yù)算單位等。 COA： 源于 Oracle 的概念， Chart of Account 科目賬戶結(jié)構(gòu)，本文中提到的概念指要素的組合以及每個(gè)要素的級(jí)次設(shè)置 。 ? 如您在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇 到一些問(wèn)題，而本手冊(cè)無(wú)法為您提供幫助，請(qǐng)您根據(jù)附錄 B（服務(wù)支持說(shuō)明）提供的信息聯(lián)系北京用友政務(wù)軟件有限公司 ， 以 獲取支持。如圖 21所示。如圖 22所示 4 圖 22 選擇中文后，點(diǎn)擊確定 按鈕，出現(xiàn)如圖 23所示畫(huà)面，等待系統(tǒng)自動(dòng)解壓。 5 圖 25 選擇安裝的目錄，如圖 26 所示。如圖26所示 圖 26 圖 27 6 點(diǎn)擊下一步后，出現(xiàn)如圖 28的配置界面，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)對(duì)應(yīng)信息。 圖 28 點(diǎn)擊下一步，顯示如圖 29的界面。 圖 29 出現(xiàn)如圖 210界面，根據(jù)需要選擇需要安裝的產(chǎn)品。如圖 211 所示 7 圖 211 安裝完成后 ，出現(xiàn)如圖 222 所示。 圖 222 圖 223 點(diǎn)擊完成按鈕，完成整個(gè)安裝過(guò)程。如果由于某種原因需要進(jìn)行人工調(diào)整，以下幾個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)值集必須保留不可修改，否則將面臨系統(tǒng)修改、報(bào)表重新定制。 為了加快產(chǎn)品推廣進(jìn)度，產(chǎn)品模版庫(kù)兼容兩種系統(tǒng)架構(gòu)，分別為 大集中模式 、 交換中心模式 。 共同 點(diǎn)： 單位網(wǎng)絡(luò)要求較高，建議采用 512k adsl，便于單位在線實(shí)時(shí)操作業(yè)務(wù)。 大集中模式：（推薦模式） 要求： 允許銀行實(shí)時(shí)連接財(cái)政服務(wù)。 財(cái)政集中部署，系統(tǒng)自動(dòng)更新，預(yù)算單位零維護(hù)；同時(shí)不依賴于客戶端操作系統(tǒng)，可隨時(shí)下載系統(tǒng)且保證數(shù)據(jù)不丟失。 預(yù)算單 位可實(shí)時(shí)了解計(jì)劃、支付數(shù)據(jù)審批進(jìn)程。 優(yōu)勢(shì)： 采用交換中心轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)制完成業(yè)務(wù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源要求不高，可支持 56K 撥號(hào)上網(wǎng)方式。 由于需要兼容兩種模式，而兩種模式對(duì)應(yīng)的流程不一致，因此為了處理這種矛盾需求，產(chǎn)品組給每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)預(yù)置了 兩套流程，并設(shè)置了每個(gè)流程的入口條件以保證流程能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，列表如下： 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)模式 流程 入口條件 10 可執(zhí)行指標(biāo)管理 大集中模式 交換中心模式 111101 正式指標(biāo)流程 111102 年初控制數(shù)流程 111500 可執(zhí)行指標(biāo)管理 計(jì)劃管理 大集中模式 112021 用款計(jì)劃管理流程 支付方式 !=實(shí)撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112021 用款計(jì)劃流程（交換中心） 支付方式 !=實(shí)撥 且 角色 =999800003 支付管理 大集中模式 112220 直接支付憑證流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800002 112710 直接支付退款流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112520 授權(quán)支付憑證流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800002 112720 授權(quán)支付退款流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112620 撥款單流程 支付方式 =實(shí)撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800002 112640 實(shí)撥退款流程 支付方式 =實(shí)撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112225 直接支付憑證流程（交換中心） 支付方 式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800003 112715 直接支付退款流程（交換中心） 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112525 授權(quán)支付憑證憑證（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800003 11 112725 授權(quán)支付退款流程（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112625 撥款單流程（交換中心） 支付方式 =實(shí)撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800003 112645 實(shí)撥退款流程（交換中心） 支付方式 =實(shí)撥 且 角色 =999800003 表 23 流程分類表 以下需重點(diǎn)閱讀： 各項(xiàng)目可根據(jù)自身特點(diǎn)選擇模式，當(dāng)模式確定后，執(zhí)行如下操作 ： 如選擇大集中模式，則備份數(shù)據(jù)庫(kù)后執(zhí)行如下步驟： 1）按上表刪除所有 僅 與交換中心模式有關(guān)的流程。 3）修改 （路徑 ..\domainName\applications\systemframe\WEBINF\） ,刪除或者屏蔽如下項(xiàng)： servlet servletnamethreadtrigger/servletname servletclass/servletclass loadonstartup4/loadonstartup /servlet 屏蔽方式如下： !servlet servletnamethreadtrigger/servletname servletclass/servletclass 12 loadonstartup4/loadonstartup