【正文】 1. 計劃生效額度：指已終審記賬，可用于支付的額度信息。 （此參數(shù)配置暫只支持單要素配置。 45 圖表 用款計劃批量錄 入 計劃批量錄入規(guī)則 規(guī)則設(shè)置請參見本文檔 章節(jié)。（具體參見本文檔 章節(jié)） 授權(quán)支付計劃在此環(huán)節(jié)通過要素定值規(guī)則進行定值。 支付賬戶、零余額賬戶 對于直接支付計劃，在此錄入環(huán)節(jié)不定支付賬戶（零余額賬戶）。業(yè)務(wù)表層不控制，需配合 localUncheckAccountType 使用） localUncheckAccountType: 非校驗科目編碼。 此處為 可執(zhí)行指標科目。 不啟用此復選框時，賬戶列表中顯示是非公用賬戶數(shù)據(jù)。 OWNER_TYPE_ID： 機構(gòu)所屬 id，預算單位為 en， 財政為 cz。, 39。, 2, 1, 39。, 39。ele_payee_account39。ele_payee_account39。00300339。, 39。, null, null, null, 39。 具體配置如下：以 直接支付錄入為例： 添加 賬戶類型 (ele_account_type)： 目前 主要通過 sql 語句直接入庫，例如： insert into ELE_ACCOUNT_TYPE (CHR_ID, CHR_CODE, DISP_CODE, CHR_NAME, OWNER_CODE, OWNER_FIELD, BANK_FIELD, ELE_SOURCE, LEVEL_NUM, IS_LEAF, PARENT_ID, OWNER_TYPE_ID, BANK_TYPE_ID, PHISCAL_SOURCE, ELE_CODE, RG_CODE) values (39。如圖（ 圖表 ） title 描述打印按鈕名稱。 重點說 明 ： 1. 打印格式： 已作好的報表 2. 報表參數(shù)： 報表查詢條件。 4. 選擇對應“輸入值”。 4. 選擇對應“輸入值”。 21 以上為支付業(yè)務(wù)工作流需要配置的要點，此后出特殊功能外，僅簡述配置說明。 b) 終審記賬：額度可以被使用，即為終審記賬。 b) 修改：修改一條數(shù)據(jù)。 圖 64 ? 增加：點擊增加按鈕，彈出如圖 65 所示界面，勾選需要的角色，點擊確定即可。目前僅支持異步，選擇同步會造成不可預見得錯誤。 通用配置 通用工作流操作說明 添加一個新節(jié)點后，出現(xiàn)如圖 61所示 定義節(jié)點信息 界面。 使用“要素關(guān)聯(lián)關(guān)系”配置功能，手工配置要素間關(guān)聯(lián)關(guān)系。 13 3. 配置關(guān)系圖 用 戶菜 單角 色功 能按 鈕 狀 態(tài)掛 接 角 色 | 功 能工 作 流視 圖根 據(jù) 功 能參 數(shù) 掛 接單 據(jù) 類 型單 號 規(guī) 則要 素 級 次 （ C O A ）交 易 令( 記 賬 憑 證 類 型 )會 計 科 目功 能 視 圖 掛 接功能狀態(tài)按鈕掛接操 作角色菜單功能按鈕掛接定 值 規(guī) 則 圖 21 配置關(guān)系圖 4. 基礎(chǔ)配置 用戶、角色配置 支付系統(tǒng)模版庫預置如下的用戶和角色，可直接使用對應用戶重新創(chuàng)建新的用戶及角色。 由于需要兼容兩種模式，而兩種模式對應的流程不一致，因此為了處理這種矛盾需求，產(chǎn)品組給每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)預置了 兩套流程，并設(shè)置了每個流程的入口條件以保證流程能正常運轉(zhuǎn)，列表如下： 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 對應模式 流程 入口條件 10 可執(zhí)行指標管理 大集中模式 交換中心模式 111101 正式指標流程 111102 年初控制數(shù)流程 111500 可執(zhí)行指標管理 計劃管理 大集中模式 112021 用款計劃管理流程 支付方式 !=實撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112021 用款計劃流程（交換中心） 支付方式 !=實撥 且 角色 =999800003 支付管理 大集中模式 112220 直接支付憑證流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800002 112710 直接支付退款流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112520 授權(quán)支付憑證流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800002 112720 授權(quán)支付退款流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112620 撥款單流程 支付方式 =實撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800002 112640 實撥退款流程 支付方式 =實撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112225 直接支付憑證流程（交換中心） 支付方 式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800003 112715 直接支付退款流程（交換中心） 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112525 授權(quán)支付憑證憑證（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800003 11 112725 授權(quán)支付退款流程（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112625 撥款單流程（交換中心） 支付方式 =實撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800003 112645 實撥退款流程（交換中心） 支付方式 =實撥 且 角色 =999800003 表 23 流程分類表 以下需重點閱讀： 各項目可根據(jù)自身特點選擇模式，當模式確定后，執(zhí)行如下操作 ： 如選擇大集中模式，則備份數(shù)據(jù)庫后執(zhí)行如下步驟： 1）按上表刪除所有 僅 與交換中心模式有關(guān)的流程。 大集中模式：（推薦模式） 要求： 允許銀行實時連接財政服務(wù)。 圖 222 圖 223 點擊完成按鈕，完成整個安裝過程。如圖26所示 圖 26 圖 27 6 點擊下一步后，出現(xiàn)如圖 28的配置界面，根據(jù)實際情況填寫對應信息。 ? 如您在使用系統(tǒng)過程中遇 到一些問題，而本手冊無法為您提供幫助，請您根據(jù)附錄 B（服務(wù)支持說明）提供的信息聯(lián)系北京用友政務(wù)軟件有限公司 ， 以 獲取支持。 關(guān)閉期： 只能查詢，不能處理，允許系統(tǒng)有在途數(shù)據(jù)。 如果您參加過系統(tǒng)應用培訓 如果您參加過由 北京用友政務(wù)軟件有限公 司 或 北京用友政務(wù)軟件有限公司 授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓，您可跳過第一部分直接閱讀第二、第三或者第四部分內(nèi)容。對于因涉及產(chǎn)品升級或更新補丁發(fā)布而發(fā)生的文檔變動或更新， 北京用友政務(wù)軟件有限公司 將以《產(chǎn)品更新手冊》的形式向用戶發(fā)布。 集中支付 系統(tǒng)管理員操作 手冊 文檔編號： 版本信息： V 編寫日期： 20210331 文檔控制 更改記錄 日期 作者 版本號 更改記錄 2021329 黃立峰 創(chuàng)建 202171 楊德志 修改、整理 202193 周玲玲 增加 收款人賬戶過濾 20211013 房斌 斌 增加 用款計劃作廢 20211026 馬海廷 修改數(shù)據(jù)導入支付配置 20211029 房斌斌 增加 增加 用款申請審核 20211111 房斌斌 增加 是否顯示審核窗口 20211120 房斌斌 增加 查詢字段配置功能 目錄 版權(quán)說明 .............................................................................. i 文檔變更說明 .......................................................................... i 文檔編號及版本 ........................................................................ i 關(guān)于本手冊 .......................................................................... iii 關(guān)于本手冊結(jié)構(gòu) ...................................................................... iii 第一部分 準備工 作 .................................................................... 1 1. 如何使用本手冊 ................................................................. 1 如果您初次閱讀本手冊 ........................................................... 1 如果您參加過系統(tǒng)應用培訓 ....................................................... 1 如果您具備系統(tǒng)應用基礎(chǔ) ......................................................... 1 使用本手冊注意事項 ............................................................. 1 2. 術(shù)語定義 ...................................................................... 2 第二部分 產(chǎn)品功能配置說明 .............................................................. 3 1. 系統(tǒng)安裝說明 .................................................................. 3 系統(tǒng)安裝環(huán)境需求 ............................................................... 3 安裝步驟 ....................................................................... 3 2. 模版庫說明及選擇 ............................................................... 8 3. 配置關(guān)系圖 ................................................................... 13 4. 基礎(chǔ)配置 ..................................................................... 13 用戶、角色配置 ................................................................ 13 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置 .................................................................. 14 工作流配置 .................................................................... 14 要素級次設(shè)置 .................................................................. 14 關(guān)聯(lián)關(guān)系配置 .................................................................. 14 定值規(guī)則設(shè)置 .................................................................. 14 支付系統(tǒng)引用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)配置 ...................................................... 15 5. 支付功能 ..................................................................... 15 通用配置 .................................................