【正文】 .................. 196 定時任務(wù)的配置 ................................................... 196 添加核銷對應(yīng)的類 ................................................. 196 參數(shù)配置功能 ........................................................... 197 功能用途 ......................................................... 197 功能使用 ......................................................... 197 查詢字段配置功能 ....................................................... 198 第三部分 項目個性功能配置分析導(dǎo)引 .................................................... 198 8. 備用金 (深圳 ) ................................................................ 199 備用金額度調(diào)減 ............................................................... 199 備用金強列支出 ............................................................... 201 9. 實撥批量錄入 (河南 ) ........................................................... 202 工作流配置 ................................................................... 202 錄入規(guī)則設(shè)置 ................................................................. 206 功能參數(shù)配置 ................................................................. 206 10. 用款申請錄入 [政府采購品目錄入 ](寧波 ) ......................................... 206 工作流配置 ............................................................. 206 流轉(zhuǎn)線配置 ............................................................. 208 對用過此菜單的角色菜單重新授權(quán)，如果有授權(quán)時無法找到菜單的情況，請把對應(yīng)菜單對應(yīng)的對勾去掉，然后重新勾選即可。 北京用友政務(wù)軟件有限公司 擁有本文檔主題涉及到的專利、專利申請、商標、版權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)。對于因涉及產(chǎn)品升級或更新補丁發(fā)布而發(fā)生的文檔變動或更新， 北京用友政務(wù)軟件有限公司 將以《產(chǎn)品更新手冊》的形式向用戶發(fā)布。 手冊中出現(xiàn)該標志的地方表示可以進行查 詢分析操作。 如果您參加過系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn) 如果您參加過由 北京用友政務(wù)軟件有限公 司 或 北京用友政務(wù)軟件有限公司 授權(quán)的合作伙伴組織的用戶培訓(xùn)，您可跳過第一部分直接閱讀第二、第三或者第四部分內(nèi)容。 2 2. 術(shù)語定義 正常期： 下一年的年初，可以做新業(yè)務(wù)。 關(guān)閉期： 只能查詢，不能處理，允許系統(tǒng)有在途數(shù)據(jù)。通常指功能分類和預(yù)算單位等。 ? 如您在使用系統(tǒng)過程中遇 到一些問題，而本手冊無法為您提供幫助，請您根據(jù)附錄 B（服務(wù)支持說明）提供的信息聯(lián)系北京用友政務(wù)軟件有限公司 ， 以 獲取支持。如圖 22所示 4 圖 22 選擇中文后，點擊確定 按鈕，出現(xiàn)如圖 23所示畫面，等待系統(tǒng)自動解壓。如圖26所示 圖 26 圖 27 6 點擊下一步后，出現(xiàn)如圖 28的配置界面，根據(jù)實際情況填寫對應(yīng)信息。 圖 29 出現(xiàn)如圖 210界面，根據(jù)需要選擇需要安裝的產(chǎn)品。 圖 222 圖 223 點擊完成按鈕，完成整個安裝過程。 為了加快產(chǎn)品推廣進度，產(chǎn)品模版庫兼容兩種系統(tǒng)架構(gòu)，分別為 大集中模式 、 交換中心模式 。 大集中模式：（推薦模式） 要求： 允許銀行實時連接財政服務(wù)。 預(yù)算單 位可實時了解計劃、支付數(shù)據(jù)審批進程。 由于需要兼容兩種模式，而兩種模式對應(yīng)的流程不一致，因此為了處理這種矛盾需求，產(chǎn)品組給每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)預(yù)置了 兩套流程，并設(shè)置了每個流程的入口條件以保證流程能正常運轉(zhuǎn)，列表如下： 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 對應(yīng)模式 流程 入口條件 10 可執(zhí)行指標管理 大集中模式 交換中心模式 111101 正式指標流程 111102 年初控制數(shù)流程 111500 可執(zhí)行指標管理 計劃管理 大集中模式 112021 用款計劃管理流程 支付方式 !=實撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112021 用款計劃流程（交換中心） 支付方式 !=實撥 且 角色 =999800003 支付管理 大集中模式 112220 直接支付憑證流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800002 112710 直接支付退款流程 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112520 授權(quán)支付憑證流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800002 112720 授權(quán)支付退款流程 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800002 112620 撥款單流程 支付方式 =實撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800002 112640 實撥退款流程 支付方式 =實撥 且 角色 =999800002 交換中心模式 112225 直接支付憑證流程（交換中心） 支付方 式 =直接支付及其子集 且 角色 =999800003 112715 直接支付退款流程（交換中心） 支付方式 =直接支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112525 授權(quán)支付憑證憑證（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 角色 =999800003 11 112725 授權(quán)支付退款流程（交換中心） 支付方式 =授權(quán)支付及其子集 且 數(shù)據(jù)類型 =退款 且 角色 =999800003 112625 撥款單流程（交換中心） 支付方式 =實撥 且 數(shù)據(jù)類型 !=核銷單 且 角色 =999800003 112645 實撥退款流程（交換中心） 支付方式 =實撥 且 角色 =999800003 表 23 流程分類表 以下需重點閱讀： 各項目可根據(jù)自身特點選擇模式，當(dāng)模式確定后，執(zhí)行如下操作 ： 如選擇大集中模式，則備份數(shù)據(jù)庫后執(zhí)行如下步驟： 1）按上表刪除所有 僅 與交換中心模式有關(guān)的流程。 如選擇 交換中心 模式，則備份數(shù)據(jù)庫后執(zhí)行如下步驟： 1）按上表刪除所有 僅 與大集中模式有關(guān)的流程。 13 3. 配置關(guān)系圖 用 戶菜 單角 色功 能按 鈕 狀 態(tài)掛 接 角 色 | 功 能工 作 流視 圖根 據(jù) 功 能參 數(shù) 掛 接單 據(jù) 類 型單 號 規(guī) 則要 素 級 次 （ C O A ）交 易 令( 記 賬 憑 證 類 型 )會 計 科 目功 能 視 圖 掛 接功能狀態(tài)按鈕掛接操 作角色菜單功能按鈕掛接定 值 規(guī) 則 圖 21 配置關(guān)系圖 4. 基礎(chǔ)配置 用戶、角色配置 支付系統(tǒng)模版庫預(yù)置如下的用戶和角色，可直接使用對應(yīng)用戶重新創(chuàng)建新的用戶及角色。 注意事項：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改要遵循 模版庫說明及選擇 中的約束項 。 使用“要素關(guān)聯(lián)關(guān)系”配置功能，手工配置要素間關(guān)聯(lián)關(guān)系。 Truncate table sys_billtype_valueset。 通用配置 通用工作流操作說明 添加一個新節(jié)點后，出現(xiàn)如圖 61所示 定義節(jié)點信息 界面。建議與功能相符。目前僅支持異步，選擇同步會造成不可預(yù)見得錯誤。 圖 62 ? 增加操作：點擊增加按鈕，出現(xiàn)如圖 63 所示界面，勾選需要的功能，點擊確定即可。 圖 64 ? 增加：點擊增加按鈕，彈出如圖 65 所示界面，勾選需要的角色，點擊確定即可?？梢愿鶕?jù)不同操作，配置不同的記賬方式。 b) 修改：修改一條數(shù)據(jù)。 f) 刪除：從物理上刪除該數(shù)據(jù)，即刪除后，數(shù)據(jù)空中不存在該數(shù)據(jù)。 b) 終審記賬：額度可以被使用，即為終審記賬。 ? 下一節(jié)點：表示流轉(zhuǎn)線連接剪頭所指的節(jié)點。 21 以上為支付業(yè)務(wù)工作流需要配置的要點，此后出特殊功能外，僅簡述配置說明。選擇開發(fā)配置 —— 操作管理菜單，出現(xiàn)如圖 所示界面。 4. 選擇對應(yīng)“輸入值”。 4. 選擇對應(yīng)“輸入值”。 4. 選擇對應(yīng)“輸入值”。 4. 選擇對應(yīng)“輸入值”。 重點說 明 ： 1. 打印格式： 已作好的報表 2. 報表參數(shù)： 報表查詢條件。 3. 過濾條件： 當(dāng)掛接多個報表時，進行按條件過濾顯示。如圖（ 圖表 ） title 描述打印按鈕名稱。 false 表明不顯示。 具體配置如下：以 直接支付錄入為例： 添加 賬戶類型 (ele_account_type)： 目前 主要通過 sql 語句直接入庫，例如： insert into ELE_ACCOUNT_TYPE (CHR_ID, CHR_CODE, DISP_CODE, CHR_NAME, OWNER_CODE, OWNER_FIELD, BANK_FIELD, ELE_SOURCE, LEVEL_NUM, IS_LEAF, PARENT_ID, OWNER_TYPE_ID, BANK_TYPE_ID, PHISCAL_SOURCE, ELE_CODE, RG_CODE) values (39。, 39。, null, null, null, 39。, 39。, 39。, 39。00300339。6339。ele_payee_account39。en39。ele_payee_account39。21000039。, 39。, 39。, 2, 1, 39。, 34 39。, 39。)。 OWNER_TYPE_ID： 機構(gòu)所屬 id，預(yù)算單位為 en， 財政為 cz。 62,63,64 為賬戶類型編號，如 62: 預(yù)算單位實撥收款賬戶 ,可根據(jù)需要少配或多配。 不啟用此復(fù)選框時，賬戶列表中顯示是非公用賬戶數(shù)據(jù)。 注意：在此 錄入用戶過濾 啟用情況下，只有在非公共賬戶時才會按錄入用戶過濾。 此處為 可執(zhí)行指標科目。 Ctrllevel: 入賬級別。業(yè)務(wù)表層不控制，需配合 localUncheckAccountType 使用） localUncheckAccountType: 非校驗科目編碼。 圖表 進入【支付綜合配置管理】界面，選擇計劃錄入相應(yīng)功能。 支付賬戶、零余額賬戶 對于直接支付計劃，在此錄入環(huán)節(jié)不定支付賬戶（零余額賬戶）。 （見圖表 ） 43 圖表 進行計劃錄入時，選擇授權(quán)支付時，支付賬戶會通過 賬戶所屬自動帶出。（具體參見本文檔 章節(jié)） 授權(quán)支付計劃在此環(huán)節(jié)通過要素定值規(guī)則進行定值。 授權(quán)計劃的交易憑證為 263 授權(quán)支付計劃。 45 圖表 用款計劃批量錄 入 計劃批量錄入規(guī)則 規(guī)則設(shè)置請參見本文檔 章節(jié)。 選擇相應(yīng)功能： 圖表 47 用款計劃修改 可修改數(shù)據(jù)判斷 我們可以根據(jù)要素的信息，對計劃的修改進行控制。 （此參數(shù)配置暫只支持單要素配置。 見下圖（圖表 ） 50 圖表 此界面可以啟動或停用自動任務(wù)，也可以修改定時任務(wù)的執(zhí)行時間和執(zhí)行間隔 額度控制模式 請查考本文檔 額度控制 , 配置相同，不再詳述。 1. 計劃生效額度：指已終審記賬，可用于支付的額度信息。（見 圖