【正文】 責任。就餐完畢后由宴請領導在結(jié)帳單上寫明宴請人數(shù)并簽名，由行政辦公室統(tǒng)一結(jié)帳，無就餐申請單的公司一律不予以結(jié)帳；嚴格控制陪客人數(shù)，座陪人數(shù)最多不能超過宴請人數(shù)，無關人員禁止陪餐，嚴禁私人宴請，一經(jīng)查出，加倍處罰；公司工作人員因公加班（節(jié)假日或晚上），經(jīng)部門主管領導申請、行政辦主任批準發(fā)放就餐單，按每餐10元/人標準可在公司快餐一、二樓就餐；公司行政辦會同財務部每月將公司招待費明細情況在公司總經(jīng)理辦公會上通報一次，務求嚴肅認真。月核定；軟皮記錄本每人每月領取一本，鋼筆自備；辦公用品由行政辦公室主任統(tǒng)一管理登記造冊，各部門根據(jù)辦公計劃和工作需要登記領取，費用實行年度累計考核，每月匯總結(jié)算并予以公布，超出標準部分由各部門自行承擔；行政辦管理人員原則上只配電腦，不配置打印機，打印工作由行政辦公室統(tǒng)籌安排在商務中心進行打印、復??；打字耗材在行政辦公室主任處登記領取；復印、打印費用由商務中心打字員進行統(tǒng)一登記，部門承辦人員簽字，每月匯總一次并予以公布；文件材料復印、打印必須經(jīng)行政辦兼職人員登簽發(fā)表格，由行政辦主任批準；行政辦原則上不承擔各部門的打字、復印業(yè)務，各部門如需打字、復印必須到商務中心進行。公司行政辦公室和財務部負責辦理具體業(yè)務。主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費等。第一篇：經(jīng)費開支管理辦法為加強經(jīng)費管理，使開支符合科學、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則，待制定本經(jīng)費管理辦法。一、公司經(jīng)費實行分塊核定、管理和使用。二、公司經(jīng)費審批權(quán)屬公司總經(jīng)理一支筆審批、核報。（一）辦公費用管理辦公用品（紙張筆、墨水、復印、打印等）費用按部門定編10元/人（二）業(yè)務招待費管理公司因工作需要進行業(yè)務招待，實行公司總經(jīng)理一支筆審批制度，由行政辦公室統(tǒng)一安排，憑就餐申請單就晚，宴請定點為百花村快餐公司一樓快餐部和二樓美食廣場；招待標準：一般接待按30元/人（含酒水）核定，重要接待按50元/人（含酒水）核定；超支部分由宴請人員自理，特殊情況接待申報部經(jīng)理批準后另行核定；公司所有宴請必須提前填報審批單，報公司部經(jīng)理批準后交由行政辦公室負責安排。（三）會議費管理召開公司會議所需經(jīng)費，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準，公司行政辦公室承辦并負責費用把關；召開各類業(yè)務性會議，由主辦部門寫出書面報告，報公司主管領導審批，行政辦負責安排實施。四、本辦法從～年6月15日起執(zhí)行。物業(yè)管理有限公司第二篇：四川外語學院經(jīng)費開支管理辦法四川外語學院經(jīng)費開支管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范學院財務管理，明確經(jīng)濟活動管理權(quán)限，加強日常經(jīng)費管理，提高資金使用效果，完善“統(tǒng)一領導、分級管理”財務管理體制的目標，根據(jù)《高等學校會計制度》的規(guī)定，結(jié)合學院實際情況，制定本辦法。部門領導因故不能行使權(quán)力，應當委托本單位或部門其他負責人代行財務審批權(quán)，并書面通知計財處。計財處對無預算或超出預算限額的各項支出，將不予辦理。第五條 凡需要一次性支取現(xiàn)金在￥10000元以上者，須在用款日前一天向計財處預約。第七條 根據(jù)人民銀行頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》，凡計財處通知各部門領取的現(xiàn)款，無特殊原因，須當日領走。第三章 公用經(jīng)費第九條 公用經(jīng)費是指為維持學院各項活動正常運行，按照預算安排，劃分到各部門預算指標管理范疇的各項日常運行經(jīng)費，包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、福利費、勞務費、就業(yè)補助費、租賃費、物業(yè)管理費、維修費等費用。第十一條 各部門經(jīng)費報銷須持有國家規(guī)定的合法票據(jù)，票據(jù)應寫明日期、品名、金額，注明資金用途，并由經(jīng)辦人和本部門領導簽字。凡不列明開支項目的票據(jù)，計財處不予報銷。第十三條 出差人員按規(guī)定填制差旅費報銷單，并附會議通知及相關票據(jù)，經(jīng)本部門領導簽字，由計財處審核辦理。重點學科專項資金的費用，經(jīng)各院系負責人確認簽字后，由計財處審核辦理報銷。第十四條 各單位必須開支的招待費，只能在院級領導預算經(jīng)費中報銷，在規(guī)定的限額內(nèi)經(jīng)有關院級領導審批后，由計財處審核辦理報銷。各部門支取的各項人員經(jīng)費主要有：臨時工工資、加班費、職工困難補助、慰問費、探親旅費須經(jīng)人事處審核簽字。學生的獎學金、助學金、生活補貼、困難補助等款項，由學生處領導審核簽字后，由學生憑學生證到計財處領取。第十七條 各部門發(fā)放的各種人員費用，由各部門根據(jù)人員經(jīng)費發(fā)放清冊并經(jīng)領取人簽字后，以借款方式統(tǒng)一領取發(fā)放。第十九條 教職工更換工資卡，應將新工資卡號及時告知人事處。第二十一條 購置固定資產(chǎn)，按下列程序辦理手續(xù)：到資產(chǎn)管理處領取“固定資產(chǎn)請購單”；按照固定資產(chǎn)審批權(quán)限，由主管部門領導審核簽字，各主管部門的審批權(quán)限僅限于當年預算限額之內(nèi)；經(jīng)計財處領導簽字，領取支票借款單；采購過程需按照《四川外語學院物資采購暫行辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 各部門計劃購置的固定資產(chǎn)若未列入學院當年預算經(jīng)費中，則只有在年底本部門包干經(jīng)費仍有結(jié)余的情況下，經(jīng)固定資產(chǎn)主管部門及計財處領導審核后，方可購置。第二十四條 各部門報廢固定資產(chǎn)要按照學院規(guī)定填制報廢請示單，由資產(chǎn)管理處和計財處按規(guī)定簽明意見，報主管校長審批。第六章材料第二十六條 材料是指學院在開展教學、科研及其他活動中耗用或儲存的財產(chǎn)物資，包括教材、被服、物料用品等。第二十八條 用于材料用品報銷的原始發(fā)票必須合法，內(nèi)容必須真實、完整，嚴禁弄虛作假，發(fā)票必須注明材料物品的名稱、數(shù)量、單價和金額，四者缺一不可。第二十九條 各部門應設立材料物品明細帳，序時登記入庫、領用，健全出入庫手續(xù)。年終決算前進行全面盤點，確保會計資料的真實。第三十一條 暫付款管理的總