【正文】 銀小票及發(fā)票開具要求準(zhǔn)確填開票據(jù)日期，開票單位、開票項目、開票金額信息等，不虛開發(fā)票，開票金額不得大于客人實際消費金額。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)室。第八條、處罰及賠償責(zé)任收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報。第五篇：收銀管理制度收銀管理制度15篇收銀管理制度1吧臺收銀員管理：(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。業(yè)務(wù)規(guī)定(一)單據(jù)的使用規(guī)定，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。，現(xiàn)金支票不得受理。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄。(無掛賬合同)。：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。吧臺的管理規(guī)定、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任?！伴L繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴(yán)處理。收銀管理制度2為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法,使收銀機真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準(zhǔn)確性,特制定以下條例:收銀機前必須認(rèn)真檢查其功能的準(zhǔn)確性。使用現(xiàn)金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準(zhǔn)收取現(xiàn)金。對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。各餐廳必須嚴(yán)格按照要求進行現(xiàn)金儲存,不得私自存放:上午8:0010:00繳當(dāng)天早點、前一天晚餐及夜宵營業(yè)額。晚上7:00繳存當(dāng)天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。二、儀表大方，著裝規(guī)范，工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。準(zhǔn)時參加員工大會，缺會一次扣50元。五、按時上班，不遲到不早退。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。七、嚴(yán)格按照收銀工作流程對電腦、xxx、檢鈔機等收銀裝置的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的`進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤每次處罰100元。九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，重者并開除。十一、為賓客發(fā)放手牌的同時，及時為賓客進行消費登記。由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。1餐飲收銀員管理制度要求嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。收銀管理制度5收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。打折、取消、退貨等必須由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作，如發(fā)現(xiàn)收銀員擅自盜用他人密碼進行越權(quán)操作，視同盜竊行為嚴(yán)肅處理。收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。上崗必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化妝品、電器、床上用品）一定要拆開來看。1有權(quán)拒絕任何人上機操作，有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。1嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的商業(yè)機密。1收銀員必須熟悉商品的價格及擺放位置，隨時了解店內(nèi)的促銷活動以及商品變價情況。收銀管理制度6一、廳面收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準(zhǔn)備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。（三）結(jié)帳工作流程餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名?？腿私Y(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。直接點擊“單。（五）當(dāng)日、歷史帳目查詢“當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。（六）發(fā)票管理每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。（七）作廢帳單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。（九）下班時現(xiàn)金及帳單交接程序現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。二、前廳收銀工作程序前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)飯店服務(wù)水平，因此，要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:（一）班前準(zhǔn)備工作前廳收銀員準(zhǔn)時到崗簽到，由前廳收銀員領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應(yīng)立即退回；下班時，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。原始單據(jù)的使用：預(yù)收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。結(jié)帳單：（1）客人結(jié)帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。電腦班次更換：本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時退出個人操作號。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計算機多加房費，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。早班接待員每日十二點半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領(lǐng)班負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領(lǐng)班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。每天必須按時簽到、簽退。上班時間必須穿工作服（包括襯衣、鞋），服裝要整潔干凈衛(wèi)生。頭發(fā)梳理整潔有序、前發(fā)不過眉，后發(fā)不過肩，長發(fā)要盤頭，要化淡妝，手要清潔干凈，禁止留長指甲，涂紅指甲油。收銀工作必須由指定的專人負(fù)責(zé)，不得交給與收銀工作無正式責(zé)任關(guān)系的其他人代管。收銀員備用金及營業(yè)款一律不準(zhǔn)外借，如遇特殊情況，經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借支。即先接受顧客交付的款項，待結(jié)算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帳。從服務(wù)員或顧客手中接過現(xiàn)款時將面值讀出，找補時應(yīng)讀出找補數(shù)額，做到唱收唱付，以避免因找補錯誤而引起不必要的紛爭。需要辦理交接表手續(xù)時，需按要求準(zhǔn)確填寫并簽字。每筆收銀帳目與收入款項必須相符，錯帳、長短款必須立即查明原因，并及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)，制定出補